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大唐发电:2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券(09大唐债第二期)付息公告

2013年04月09日 00:04
来源:凤凰网财经

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证券代码:601991证券简称:大唐发电公告编号:2013-【】

债券代码:122066债券简称:11 大唐 01

2011 年大唐国际发电股份有限公司公司债券

(09 大唐债第二期)

付息公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由大唐国际发电股份有限公司(以下简称“发行人”)于2011年4月20日发

行的2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券(09大唐债第二期)(以下简称

“本期债券”)将于2013年4月22日开始支付自2012年4月20日至2013年4月19日

期间的利息。根据《2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券(09大唐债第二

期)付息公告》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券(09大唐债第二

期)

2、债券简称及代码:11大唐01(122066)

3、发行人:大唐国际发电股份有限公司

4、发行规模:人民币30亿元

5、债券期限:10年期

6、债券发行批准机关及文号:中国证监会证监许可[2009]654号文核准发行

7、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率为5.25%,在债券存续期内

固定不变,采取单利按年计息,不计复利,发行人按照中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户后,不再另计利息

8、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司开立的托管账户托管记载

9、计息期限:自2011年4月20日至2021年4月19日

10、付息日:2012年至2020年每年的4月20日(如遇法定节假日或休息日,

则顺延至其后的第1个工作日)

11、兑付日:2021年4月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的

第1个工作日)

12、信用级别:发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA

13、上市地点:本期债券在上海证券交易所上市交易

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司

二、本次付息方案

按照《2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券(09大唐债第二期)票

面利率公告》,本期债券票面利率为5.25%。每手“11大唐01”面值1000元派发

利息为52.5元(含税)。

三、本次付息债权登记日、除息日及兑息日

1、本次付息债权登记日:2013年4月19日。

2、本次付息日:2013年4月22日。

四、本次付息对象

本次付息对象为截止2013年4月19日上海证券交易所收市后,在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)登记在册的

全体“11大唐01”持有人。

五、本次付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,

共6页 第2页

委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司最迟在本年度付息日前第二个

交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本

公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,

则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、

兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给

相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑

付机构领取债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的

规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利

息额的20%,每手“11大唐01”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币42.00

元(税后)。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接

向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所

得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规

定,对于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,每手“11大唐01”

(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币52.50元(含税)。

3、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所

得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《关于中国居民企业向QFII

支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47

号)以及其他相关税收法规和文件的规定,境外合格机构投资者(以下简称

“QFII”)取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税,并由本公司代扣代缴。

请截至付息债权登记日2013年4月19日上海证券交易所收市后持有“11大唐01”

的QFII协助本公司办理所得税事宜,具体如下:

(1)请截至付息债权登记日2013年3月19日下午上海证券交易所收市时持

有本期债券的QFII最晚于2013年5月8日前(含当日),将应纳税款划至本公司指

定银行账户,用途请填写“11大唐01纳税款”,由本公司向税务机关缴纳税款。

共6页 第3页

税款划出后,请尽快与本公司证券与资本运营部确认。

开户银行:【】

账户号码:【】

账户名称:大唐国际发电股份有限公司

咨询机构:证券与资本运营部

咨询电话:010-88008657

传真:010-88008684

邮寄地址:北京市西城区广宁伯街9号

邮编:100033

(2)请上述QFII最晚于2013年5月8日前(含当日),以专人送达或邮寄的

方式,将本公告所附表格《“11大唐01”付息事宜之QFII情况表》(请填写并加

盖公章)、证券账户卡复印件(需加盖公章)、QFII证券投资业务许可证复印件

(需加盖公章)等一并送交给本公司。

(3)如上述QFII等非居民企业已在所得发生地主管税务机关缴纳上述债券

利息应纳税款或已进行了相应的纳税申报,除提供上述第(2)项资料外,还应

于2013年5月8日前(含当日)向本公司提供相关纳税证明文件(包括但不限于向

中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书/完税凭证原件、向中国税务

机关递交的企业所得税预缴纳税申报表原件、纳税依据),或者向本公司出具经

合法签署的已就本期债券利息纳税或进行了纳税申报的声明原件,上述在规定时

间内提供的资料经本公司审核同意后,将不再安排相应债券利息应纳税款的代扣

代缴。所有QFII等非居民企业应提供的文件需以专人送达或邮寄的方式在上述规

定的时间内送达至本公司证券与资本运营部。

(4)如上述QFII等非居民企业未履行上述债券利息企业所得税的纳税或纳

税申报义务且未委托本公司代扣代缴,由此产生的法律责任由各非居民企业自行

承担。

七、本期债券付息的相关机构

1、发行人:大唐国际发电股份有限公司

地址:北京市西城区广宁伯街9号

共6页 第4页

联系人:高文斌

联系电话:010-88008657

传真:010-88008684

互联网网址:http://www.dtpower.com

2、主承销商、保荐人、债券受托管理人:中国国际金融有限公司

中国国际金融有限公司

地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层

联系人:黄捷宁、邓仑昆

电话:010-65051166

传真:010-65051156

互联网网址:http://www.cicc.com.cn

3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人:徐瑛

联系电话:021-68870114

邮政编码:200120

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2013年4月10日

共6页 第5页

附表:“11大唐01”付息事宜之QFII情况表

中文英文

在其居民国(地区)名称

在中国境内名称

在其居民国(地区)地址

国(地区)别

付息债权登记日(2013年4月

19日)收市后持债张数(张)

债券利息(税前、人民币元)

债券利息所得应纳税款(人民

币元)

联系人:

联系电话:

传真:

邮箱:

公司名称及签章:

日期:

共6页 第6页

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