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鑫龙电器:华林证券有限责任公司关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的核查意见

2013年04月10日 00:01
来源:凤凰网财经

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华林证券有限责任公司

关于安徽鑫龙电器股份有限公司使用银行承兑汇票支付募

投项目所需资金的核查意见

华林证券有限责任公司(以下简称“华林证券”或“保荐机构”)作为安徽鑫

龙电器股份有限公司(以下简称“鑫龙电器”或“公司”)持续督导的保荐机构,

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》等规范性文件的要求,对鑫龙电器使用银行承兑汇票支付募投项目所需

资金的事项进行了专项核查,核查情况如下:

一、公司 2012 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】648 号文核准,鑫龙电器以非

公开发行方式,完成发行 7,886.90 万股人民币普通股(每股面值人民币 1 元),

每股发行价格为人民币 6.72 元。上述非公开发行股票于 2012 年 7 月 18 日在深

圳证券交易所上市。

本次募集资金总额为人民币 529,999,680.00 元,扣除各项发行费用实际募

集资金净额为人民币 515,510,623.51 元。上述募集资金到位情况已经大华会计

师事务所有限公司验证,并出具了[2012]188 号《安徽鑫龙电器股份有限公司非

公开发行人民币普通股(A 股)7,886.90 万股后实收股本的验资报告》。上述募

集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的事项的核查情况

鑫龙电器在销售过程中部分使用银行承兑汇票作为货款结算方式,而募集资

金投资项目对应的供应商可以接受公司支付的银行承兑汇票。为了有效改善公司

现金流,进一步降低资金使用成本,公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资

项目在建工程款、设备采购款以及其他募投项目所需资金,并在支付后定期从募

集资金专户划转等额资金转入公司指定的公司银行账户。

为进一步加强募集资金使用管理,确保银行承兑汇票仅用于募集资金投资项

目,公司配套拟定了相关操作流程,具体如下:

1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度和项目需要,由项目建

设部门、采购部负责与供应商洽谈,确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项,

并签订相关协议;

2、具体办理银行承兑汇票支付时,项目建设部门、采购部根据相关协议填

制付款申请单,并注明付款方式是银行承兑汇票,按《募集资金管理制度》规定

的资金使用审批程序逐级审核,财务部根据审批手续齐全后的付款申请单,办理

银行承兑汇票支付;

3、每月月末,项目建设部门、采购部门与公司财务部核对银行承兑汇票使

用情况。公司财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表,并抄送保

荐代表人。若当月累计金额每达 1,000 万元而未到月末时,及时报送保荐代表

人。经公司审批并且保荐代表人确认无异议后,财务部向募集资金专户监管银行

提报书面提款申请;

4、募集资金专户监管银行审核、批准后,将以银行承兑汇票预先支付的募

投项目建设所使用款项从募集资金账户中等额转入公司制定的公司银行账户。

5、公司项目建设部门、采购部和财务部作为职能部门,在申请、审核使用

银行承兑汇票支付募投项目所需资金时,必须严格遵守《募集资金管理制度》的

规定,在募投项目的建设工期、经批准的投资规模内,履行申请、审核、报批和

置换程序。

华林证券指定负责本公司持续督导的保荐代表人对公司募集资金使用情况

进行监督。保荐代表人有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权,公司

和募集资金存管银行应当配合保荐代表人的调查与查询。

三、相关审核和批准程序

2013 年 4 月 9 日,公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使

用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的议案》,全体董事同意使用银

行承兑汇票支付募投项目所需资金,独立董事发表了专项意见。同日召开的公司

第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金

投资项目所需资金的议案》,全体监事同意使用银行承兑汇票支付募投项目所需

资金。

四、保荐机构核查意见

经核查,华林证券认为:

鑫龙电器拟使用银行承兑汇票支付募投项目建设款项,有助于公司减少财务

费用,提高募集资金使用效率,缓解公司现金支出压力,更好地保障公司及股东

利益,上述行为未违反《票据法》的相关规定。

公司第五届董事会第二十九次会议以及第五届监事会第二十一次会议己经

审议通过了相关议案,并由公司独立董事认可并发表了独立意见,履行了必要的

法律程序。此外,鑫龙电器为此制定了具体的操作规程,能够保证交易的真实性

和有效性。上述事项的实施,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在

变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,不存在违反《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定

的情形。

华林证券同意鑫龙电器实施上述事项,并将监督实施过程,确保募集资金的

使用合法合规。

【本页无正文,为《华林证券有限责任公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司使用

银行承兑汇票支付募投项目所需资金的核查意见》之签章页】

保荐代表人(签名):

龚寒汀

乔绪升

法定代表人(签名):

薛荣年

华林证券有限责任公司

年月日

[责任编辑:robot] 标签:承兑 汇票 资金 银行 
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