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建投能源:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

2013年04月11日 00:02
来源:凤凰网财经

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控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

(2013)中磊(专审 A)字第 0054 号

河北建投能源投资股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了河北建投能源投资

股份有限公司(以下简称:贵公司)2012年12月31日的合并及母公司资产负债表、

2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司

现金流量表以及财务报表附注,于2013年3月14日出具了(2013)年中磊(审A)

字第0028号标准无保留意见的审计报告

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范

上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发

[2003]56号文)和深圳证券交易所信息披露业务备忘录第21号-年度报告披露相

关事宜》的规定,就贵公司编制的2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况

汇总表(以下简称“资金占用汇总表”)出具专项说明。

如实编制和对外披露资金占用汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是

贵公司管理层的责任。我们对资金占用表所载资料与我们审计贵公司2012年财务

报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大

方面未发现不一致。除了对贵公司实施2012年度财务报表审计中所执行的对关联

方交易的相关审计程序外,我们未对资金占用汇总表所载资料执行额外的审计程

序。为了更好地理解贵公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附

的资金占用汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不

得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师

和会计师事务所无关。

附件:河北建投能源投资股份有限公司2012年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况汇总表

中磊会计师事务所有限责任公司中国注册会计师:曹忠志

中国注册会计师:贾志坡

中国北京二〇一三年三月十四日

2

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:河北建投能源投资股份有限公司单位:万元

占用方与上2012 年占用累计2012 年度占用

非经营性资金上市公司核算的2012 年期初占2012 年偿还累2012 年 12 月 31 日占用形成原

资金占用方名称市公司的关发生金额(不含利资金的利息(如占用性质

占用会计科目用资金余额计发生金额占用资金余额因

联关系息)有)

现大股东及其

附属企业

小计

前大股东及其

附属企业

小计

总计

往来方与上2012 年占用累计2012 年度占用

其它关联资金上市公司核算的2012 年期初占2012 年偿还累2012 年 12 月 31 日往来形成原

资金往来方名称市公司的关发生金额(不含利资金的利息(如往来性质

往来会计科目用资金余额计发生金额占用资金余额因

联关系息)有)

河北建设投资集团有限责任公司现大股东其他应收款100.00100.00100.00100.00托管费经营性往来

同一控股股

河北世纪大饭店物业管理有限公司东间接控制其他应收款9.7721.9831.75租赁押金经营性往来

子公司

同属控股股

河北建投电力燃料管理有限公司预付账款33,720.61486,814.00669,154.68-148,620.07燃料款经营性往来

大股东及其附东子公司

属企业同属控股股

河北兴泰发电有限责任公司应收账款740.0050.27775.2715.00电费、服务费经营性往来

东子公司

同属控股股

秦皇岛秦热发电有限责任公司应收账款21.0087.7385.4623.27服务费经营性往来

东子公司

同属控股股

河北建投宣化热电有限责任公司应收账款65.83473.67433.00106.50服务费经营性往来

东子公司

小计34,657.21487,547.65670,548.41-148,343.55

非经营性往

河北西柏坡发电有限责任公司子公司委托贷款31,000.0020,000.002,130.8843,130.8810,000.00委托贷款

非经营性往

河北西柏坡第二发电有限责任公司子公司委托贷款10,000.0040,000.002,015.6942,015.6910,000.00委托贷款

非经营性往

上市公司的子河北建投国融能源服务有限责任公司子公司委托贷款6,000.0011.006,011.00委托贷款

公司及其附属

非经营性往

企业石家庄国融安能分布能源技术有限公司孙公司委托贷款2,200.002,200.00委托贷款

非经营性往

邢台国泰发电有限责任公司子公司委托贷款15,000.005,000.001,040.8516,040.855,000.00委托贷款

非经营性往

河北建投任丘热电有限责任公司子公司委托贷款5,000.0067.865,067.86委托贷款

小计56,000.0078,200.005,266.28112,266.2827,200.00

关联自然人及

其控制的法人

其他关联人及

其附属企业

总计90,657.21565,747.655,266.28782,814.69-121,143.55

法定代表人:李连平主管会计工作负责人:王廷良会计机构负责人:刘金海

4

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