凤凰网首页 手机凤凰网 新闻客户端

凤凰卫视

大连热电:2013年第一季度报告

2013年04月12日 00:01
来源:凤凰网财经

0人参与0条评论

大连热电股份有限公司

600719

2013 年第一季度报告

600719大连热电股份有限公司 2013 年第一季度报告

目录

§1重要提示 .................................................................................................................................... 2

§2公司基本情况 ............................................................................................................................ 3

§3重要事项 .................................................................................................................................... 5

§4附录 ............................................................................................................................................ 7

600719大连热电股份有限公司 2013 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名于长敏

主管会计工作负责人姓名祝恩贵

会计机构负责人(会计主管人员)姓名祝恩贵

公司负责人于长敏、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)祝恩贵声

明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

600719大连热电股份有限公司 2013 年第一季度报告

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末比上

本报告期末上年度期末

年度期末增减(%)

总资产(元)1,489,697,993.591,464,531,720.481.72

所有者权益(或股东权益)(元)749,364,742.25714,448,431.324.89

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.703.534.82

比上年同期增减

年初至报告期期末

(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)79,416,245.70不适用

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.393不适用

年初至报告期期本报告期比上年

报告期

末同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)34,916,310.9334,916,310.93-12.35

基本每股收益(元/股)0.1730.173-12.18

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/

0.1720.172-12.69

股)

稀释每股收益(元/股)0.1730.173-12.18

减少 0.68 个百分

加权平均净资产收益率(%)4.774.77

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收减少 0.68 个百分

4.764.76

益率(%)点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目金额说明

处置固定资产收益 0.19 万

非流动资产处置损益1,961.54

收到采暖费滞纳金 9.58 万

除上述各项之外的其他营业外收入和支出91,082.65 元,支付采暖费滞纳金税金

0.47 万元

所得税影响额-23,261.05 上述影响所得税费用

合计69,783.14

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)28,894

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限售条件流通股的数

股东名称(全称)种类

大连市热电集团有限公

66,566,892人民币普通股

辽宁春成工贸(集团)

19,908,670人民币普通股

有限公司

600719大连热电股份有限公司 2013 年第一季度报告

杨贵林1,970,600人民币普通股

海口哈柏投资咨询有限

907,045人民币普通股

公司

大连电力建设集团有限

815,818人民币普通股

公司

张建国794,483人民币普通股

王笑菊786,919人民币普通股

财富证券有限责任公司

客户信用交易担保证券759,919人民币普通股

账户

于虹759,600人民币普通股

庄琨758,086人民币普通股

600719大连热电股份有限公司 2013 年第一季度报告

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表

年初数 年末数 增减幅度

项目原因

(万元) (万元) (%)

货币资金5,94412,125 103.99 本期销售回款增加影响货币资金期末余额增加。

应收账款23,03031,271 35.78 本期期末较期初收入增加,增加应收余额。

其他应收款553200-63.83 本期收回挂账的补贴款影响期末余额减少。

存货9,6503,124-67.63 本期供暖期消耗煤炭库存影响期末余额减少。

应付票据1,2004,174247.83 本期增加票据结算影响期末余额增加。

预收款项7,227102-98.59 本期预收采暖费减少。

应交税费-1,5531,230179.20 本期增值税进项税留抵减少从而增加税费。

其他应付款1,2383,361171.49 本期计提费用增加影响余额增加。

未分配利润5,0528,54469.12本期为公司生产销售旺季、利润增加所致。

二、利润表

上期数 本期数 增减幅度

项 目原因

(万元) (万元) (%)

本期较去年实际缴纳增值税金减少,从而影响税金

营业税金及附加24085-64.58

及附加减少。

本期实际发生的业务招待费较去年同期减少影响当

销售费用175-70.59

期发生额减少。

三、现金流量表

上期数 本期数 增减幅度

项目原因

(万元) (万元) (%)

本期销售回款增加影响现金流入增加,同时购买煤

经营活动产生的现

-1,8897,942520.43 等原材料支付的现金较去年同期大幅减少,影响净

金流量净额

额较去年同期增加。

投资活动产生的现

-228-706-209.65 本期固定资产投资较去年同期增加,影响净额减少。

金流量净额

筹资活动产生的现本期偿还借款支付现金较去年同期大幅增加,影响

7,683-1,054-113.72

金流量净额净额较去年同期减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

为解决与控股股东大连市热电集团有限公司之间的同业竞争,公司于 2011 年 12 月 23 日发

布了《关于大连市热电集团有限公司避免同业竞争有关事项的提示性公告》,2012 年 2 月 16 日

股权变更已完毕,目前公司股票已于 2013 年 2 月 18 日开始停牌,进入重大资产重组停牌期。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及原因说明

600719大连热电股份有限公司 2013 年第一季度报告

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司严格按照中国证监会和公司《章程》的有关规定执行了现金分红政策。

由公司第七届董事会第六次会议提交的 2012 年度利润分配预案为:以公司 2012 年 12 月 31 日

总股本 20,229.98 万股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 0.05 元(含税),本次分配利润

支出总额为 1,011,499.00 元,剩余未分配利润 49,509,277.39 元结转至以后年度分配。以上分配

预案需经 2012 年度股东大会审议批准后实施。

大连热电股份有限公司

法定代表人:于长敏

2013 年 4 月 12 日

§4 附录

4.1

资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 大连热电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金121,248,017.3659,438,843.97

交易性金融资产

应收票据70,000,000.0085,000,000.00

应收账款312,706,520.04230,298,251.07

预付款项89,127,009.64110,157,757.59

应收利息

应收股利

其他应收款1,995,718.505,528,922.64

存货31,241,401.5896,496,900.88

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计626,318,667.12586,920,676.15

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资17,351,966.7617,351,966.76

投资性房地产

固定资产773,012,438.08790,711,284.33

在建工程65,622,650.1762,151,530.70

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产959,187.16963,178.24

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产6,433,084.306,433,084.30

其他非流动资产

非流动资产合计863,379,326.47877,611,044.33

资产总计1,489,697,993.591,464,531,720.48

流动负债:

短期借款572,000,000.00572,000,000.00

交易性金融负债

应付票据41,744,203.5512,000,000.00

应付账款74,517,408.0291,807,570.85

预收款项1,023,081.6072,269,544.85

应付职工薪酬67,239.8683,735.15

应交税费12,304,979.29-15,530,136.34

应付利息

应付股利5,071,275.385,071,275.38

其他应付款33,605,063.6412,381,299.27

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计740,333,251.34750,083,289.16

非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计740,333,251.34750,083,289.16

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)202,299,800.00202,299,800.00

资本公积304,473,094.67304,473,094.67

减:库存股

专项储备

盈余公积157,154,760.26157,154,760.26

一般风险准备

未分配利润85,437,087.3250,520,776.39

所有者权益(或股东权益)合计749,364,742.25714,448,431.32

负债和所有者权益(或股东权益)总计1,489,697,993.591,464,531,720.48

公司法定代表人: 于长敏主管会计工作负责人:祝恩贵会计机构负责人:祝恩贵

4.2

利润表

2013 年 1—3 月

编制单位: 大连热电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入338,807,616.40337,898,713.49

减:营业成本250,552,595.31244,752,564.21

营业税金及附加854,675.602,402,189.33

销售费用48,443.30172,601.10

管理费用21,865,962.7618,815,316.46

财务费用15,245,000.6014,937,646.32

资产减值损失3,778,901.783,806,753.43

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资

收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)46,462,037.0553,011,642.64

加:营业外收入97,782.36109,906.29

减:营业外支出4,738.175,415.17

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)46,555,081.2453,116,133.76

减:所得税费用11,638,770.3113,279,033.44

四、净利润(净亏损以“-”号填列)34,916,310.9339,837,100.32

五、每股收益:

(一)基本每股收益0.1730.197

(二)稀释每股收益0.1730.197

六、其他综合收益

七、综合收益总额34,916,310.9339,837,100.32

公司法定代表人: 于长敏主管会计工作负责人:祝恩贵会计机构负责人:祝恩贵

4.3

现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位: 大连热电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金223,562,754.92196,396,595.19

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金6,813,850.2010,072,718.91

经营活动现金流入小计230,376,605.12206,469,314.10

购买商品、接受劳务支付的现金124,759,147.09183,436,357.01

支付给职工以及为职工支付的现金17,820,745.7015,253,617.97

支付的各项税费5,284,998.5524,395,407.87

支付其他与经营活动有关的现金3,095,468.082,275,729.56

经营活动现金流出小计150,960,359.42225,361,112.41

经营活动产生的现金流量净额79,416,245.70-18,891,798.31

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

7,064,510.242,283,417.15

付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计7,064,510.242,283,417.15

投资活动产生的现金流量净额-7,064,510.24-2,283,417.15

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金301,000,000.00347,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计301,000,000.00347,000,000.00

偿还债务支付的现金301,000,000.00258,780,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,542,562.0711,386,682.38

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计311,542,562.07270,166,682.38

筹资活动产生的现金流量净额-10,542,562.0776,833,317.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额61,809,173.3955,658,102.16

加:期初现金及现金等价物余额48,938,843.9745,842,221.78

六、期末现金及现金等价物余额110,748,017.36101,500,323.94

公司法定代表人: 于长敏主管会计工作负责人:祝恩贵会计机构负责人:祝恩贵

[责任编辑:robot] 标签:现金 净额 热电 活动 
打印转发
 

【独家稿件声明】凡注明“凤凰财经”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),未经授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与凤凰网财经频道(010-60676000)联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究。

3g.ifeng.com 用手机随时随地看新闻
登 录注 册
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立。
 同步到微博
   

商讯