实力机构周末荐股精选(7月5日)(3)

2009年07月05日 01:26中国证券报－中证网【大中小】【打印】 0位网友发表评论

公司在剥离原有房地产业务、并完成对东莞证券40%股权的收购之后，已形成了以自来水和投资参股证券公司为主的经营格局，盈利模式十分清晰。公司控股80%的清远自来水公司是清远城区唯一的自来水生产企业，日供水能力达18万立方米，承担着市区30多万人的生产生活用水，区域垄断优势明显。自来水业务的增长来自于产能扩张和水价上调，预计价格上涨幅度将达到20%-30%左右，而新增扩建项目在2011年前后建成投产，届时供水能力将是目前的2.8倍。东莞证券区域优势明显，虽仅有20家营业网点，但其中18家在东莞，营业网点占东莞市总数的50%。2009年1-5月，公司在东莞的经纪份额达56%，处于绝对垄断地位。东莞证券经营效率较为突出。2007年公司的ROE列行业第2、部均交易佣金收入列第3位，这也使得其获得了在全国新设5家营业部的资格。2008年有所下滑，但也跻身于行业前10位。公司预计2009年1-6月属于上市公司股东的净利润比上年同期增长150%-200%。二级市场上，该股上升通道保持良好，近期呈现平台整理格局，底部逐步抬高，并多次回探20日均线支撑，周五放量上攻，后市有望震荡上扬，建议适当关注。

熊猫烟花(600599)

公司是我国最大的烟花生产企业，经过长期发展，已形成了开发、生产销售烟花鞭炮及其原材料的体系，行业垄断优势明显。公司生产、销售的花炮主要出口国外，拥有多家高标准的烟花鞭炮专业生产工厂，在湖南醴陵、江西万载建有大型生产基地，与国内外上百家专业的大中型烟花生产企业建立了紧密的战略伙伴关系，并与超过300家烟花生产企业建立长期购销关系。公司近年通过收购、组建专业燃放公司，加强专业燃放队伍建设，调整营销策略，使公司燃放业务保持快速增长，初具一定的品牌效应和知名度。公司通过一系列高效的海外营销和并购战略，在全球主要的烟花消费大国建立了自己的销售公司、销售网络或战略伙伴，产品在全球各主要烟花消费国家享有很高的市场占有率和美誉度。二级市场上，该股近期涨幅偏小，具备补涨潜力，周四在60日均线处探底回升，周五报收中阳线，K线组合形成多头吞噬的形态，后市有望震荡攀升，可适当关注。

振华重工(600320)

从公司历史业绩表现来看，公司收入增长与国内港口吞吐量增长的相关性紧密。当前，国内港口吞吐量增速趋稳反弹的趋势明显，同比增速自2009年1月的-6.20%反弹至4月份的-1.80%，而出口新订单指数稳步回升提示出口反弹的趋势能够得到延续，对振华重工的经营环境好转构成利好因素。公司今年在手订单为40亿美元，使2009年业绩有保障。此外，公司还积极拓展海上重型业务，涉及海上石油钻井平台的开发。公司传统业务毛利率分布在9.00-15.30%之间，平均毛利率约为13.00%，海上平台设备的盈利能力高于公司传统业务，介入该项业务能保证公司可持续发展。二级市场来看，公司股价除权之后横向整理六个交易日，周五放量中阳突破盘整区域，做多动能较为充沛，后市有望走出温和上攻行情，可积极关注。(金证顾问林艳云)

漳州发展(000753)

公司是“海西”板块的龙头，其业务涉及水务、污水处理、汽车贸易及进出口贸易等多个领域，其中子公司漳州市自来水公司供水能力达到18.5万吨/日，是漳州城区唯一的自来水生产企业，垄断特征较为突出。近期公司大力整合汽车业务，形成了以品牌区域为主的发展主线，随着国内汽车销售的火暴，公司的汽车销售业务将迎来新的发展机遇。此外，公司旗下还拥有两家房地产公司，其中漳州欣宝房地产开发公司实力雄厚，开发的“上江名都”江景楼盘，总占地面积为21615平方米，总建筑面积达12万多平方米。公司近期又对其子公司漳州靖达土地综合开发公司增资到10,000万元，该公司主要经营土地综合开发、房地产开发等，并对南靖万利达产业集群土地进行一级开发，其做大做强房地产的目标极为明显。二级市场上，该股股性十分活跃，近期呈充分蓄势格局，可关注。(广东百灵信)

机构名称推荐股票

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金证顾问锦龙股份(000712) 熊猫烟花(600599) 振华重工(600320)

广东百灵信漳州发展(000753)

制表：葛春晖

证券投资基金资产净值周报表

截止时间：2009年7月3日单位：人民币元

注：1、本表所列7月3日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。