布局年末业绩浪:十大金股勇立潮头

2009年11月14日 07:10证券日报 】 【打印共有评论0

编者的话

《笑傲江湖》中第一高手火云邪神说:“天下武功,无坚不破,唯快不破!”。对于后金融危机时代的证券投资来说,依靠高速成长而崭露头角的公司多受追捧,可谓“股票投资,唯业绩不败”。

在一个要求速度的多变的商业时代,价格、产品市场、消费者需求乃至外部舆论环境不断变化,上市公司也不得不面临快速变革和自我成长的课题。全球性的金融危机让上市公司经营的复杂性和不确定性空前增加,不过,投资者寻找有价值的股票有一个永恒的依据,那就是业绩成长性。

据本报最新统计,沪深两市共有125家公司披露了2009年全年业绩预增的公告,在这些公司中包括76家在今年第三季实现了环比增长,已经持续三个季度业绩环比增长的也达到34家。我们对这些业绩成长性较好的公司进行了筛选。

本期价值选股筛选条件有五:1.2009年全年业绩预增50%以上;2.已经持续三个单季净利润环比高增长;3.今年前三季度基本每股收益超过0.2元;4.现金流充沛,前三季度每股经营活动产生的现金流量净额在0.1元以上;5.券商等机构给予积极的投资评级。目前符合这五大条件的股票不足20家,我们又在此基础上优中选优,把具有投资潜力的10只股票汇报给大家。

我们希望投资者在2009年年报来临之前,关注高成长优质股,通过价值创新选股锁定新的获益机会,找到属于自己的一片蓝海。

1

紫江企业(600210)

新上海概念、预盈预增概念、沪深300概念、创投概念。

主营龙头优势:公司主要产品市场占有率高,2008年公司PET瓶及瓶坯占可口可乐百事可乐在国内对外采购量40%,占统一在国内对外采购量70%;彩色纸包装印刷占KFC国内对外采购量45%;皇冠盖占全国市场30%份额,连续13年细分行业产销量第一;标签占全国市场目标客户15%份额;塑料防盗盖占全国市场目标客户25%份额;喷铝纸包材占全国市场10%份额。

发展房地产行业:公司直接及间接合计持有紫都佘山房产100%股权。紫都佘山正在开发“紫都上海晶园”共有建设用地面积693.43亩,分三期。2009年上半年,合计销售16套,确认收入10套,共计贡献净利润5000万元以上。佘山别墅二期还有约40套未销售,三期的开发于下半年开始,共计建设130套别墅,四期开发高档别墅共计43套。大股东持有50.25%股权的紫竹科学园,其住宅部分的紫竹半岛预计将于9月份开盘,紫竹半岛项目一旦注入,将大幅增强公司地产业务的可持续性。

创投概念:公司子公司上海紫江创业投资有限公司注册资本2.9亿元,净资产31138.76万元,2008年净利润262.56万元,公司合计持股比例为98.28%。2009年7月,紫江创业受让紫晨投资20%股权。紫晨投资2008年实现利润27.23万元。

投资项目:投资深圳市宇顺电子股份有限公司500万元,计100万股,占1.8182%;投资上海佳豪船舶工程设计股份有限公司840万元,计302.4万股,占8%;投资芜湖亚夏汽车股份有限公司792万元,计132万股,占2%;投资山东矿机股份有限公司2240万元,计800万股,占4%;投资浙江康德莱医疗器械股份有限公司2118万元,计565万股,占9.42%。

微软概念:公司参股的上海紫竹科学园区招商工作取得重大突破,投资2000万美元设立的上海微软MSN软件公司正式签约落户紫竹,成为微软MSN公司在美国本土以外的第一个技术开发与技术支持中心。

今年前三个单季净利润环比增长率分别为275.99%、444.85%、55.76%,全年业绩预计增长200%以上;前三季每股收益为0.367元,每股经营活动产生的现金流0.63元。

申银万国:维持“增持”评级

包装主业盈利提升、房地产业务好转。预计公司2009-2010年EPS为0.42元和0.48元,目前股价对应PE分别为18和16倍。包装印刷板块因下游稳定增长,使公司增长具有较高的确定性,成为防守策略的较优选择,其中紫江企业因房地产和创投业务富有弹性具有一定的进攻性,维持“增持”评级。

长城证券:维持“推荐”评级

三季度业绩大幅增长,将公司2009-2011年每股收益由0.34元、0.41元和0.49元分别调整至0.43元、0.49元和0.57元,对应PE为17.4倍、15.5倍和13.1倍,维持“推荐”的投资评级。

第一创业:维持“推荐”评级

业绩预增,全年不止翻番。公司今年业绩预计非常漂亮,前3季度每股收益将达到0.36元,预计全年至少达到0.42元,假设公司4季度部分减持有的威而泰公司股票,则全年业绩至少达到0.45元,维持“推荐”评级。

安信证券:维持“增持-A”评级

2009年公司房地产业务收入的增加,以及由于原材料价格水平的下降所导致的包装业务盈利能力的提升。上调公司的盈利预测和目标价,维持原有投资评级。上调公司2009、2010年的盈利预测分别为0.44元和0.53元,其中包装业务2009年0.24元,给予25倍的市盈率,房地产业务2009年0.20元,考虑未来公司该业务的持续性,给予15倍的市盈率,对应公司的目标价为9.0元,依然“增持-A”的投资评级。

2

太阳纸业(002078)

今年前三个单季净利润环比增长率分别为165.29%、50.40%、85.23%,全年业绩预计增长幅度为80%~120%;前三季每股收益为0.64元,每股经营活动产生的现金流0.7元。

造纸印刷概念、基金重仓概念、中价概念、预盈预增概念、股权激励概念。

探索林纸一体化:公司积极开拓自备原料基地,已与农户合作种植三倍体毛白杨,不断扩大与农户合作,逐步实现自供浆占相当比重,可为企业提供稳定优质造纸原料,降低原料成本。2008年报披露加快公司在老挝的原料林和浆纸基地的建设,一期造林10万公顷(含百姓合作林7万公顷),力争3到5年生产出纸浆,条件许可再生产纸。

扩大生产规模:以1.69亿元投资5万千瓦热电联产背压汽轮发电项目,以9676万元投资1000吨/日碱回收及化学浆改造项目(2009年11月投入运营),以1.37亿元投资永悦纸业化机浆项目(已于2009年5月试车),2009年中报披露5万千瓦热电联产背压汽轮发电项目预计于2009年9月份正式投入运行。

国泰君安:维持“增持”建议

目前美国对我国铜版纸的“双反”,明年二季度海南金海约100万吨铜版纸项目的试车,以及相对2009年低价原材料的“意外”收益不复存在,都将影响公司的盈利。但我们在比较充分考虑了2010年的不利因素后,2010年、2011年每股收益仍高达1.37元、1.52元,相对应的市盈率仅12倍和11倍。因此继续维持“增持”的建议,目标价位22元。

兴业证券:维持“强烈推荐”

维持前期盈利预测不变,预计公司2009-2011年每股收益分别为0.94元(含出售股权收益)、1.32元和1.71元,对应当前市盈率为17.3倍、12.3倍、9.5倍,市净率为3.1倍,认为当前估值较低,股价还存在一定上涨空间,维持“强烈推荐”评级。

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