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工银添利债基第二次分红 每10份派现0.2元

2009年03月20日 09:25全景网 】 【打印已有评论0

全景网3月20日讯 工银瑞信基金周五公布,旗下工银瑞信信用添利债券型基金将实施第二次分红,以截至2009年3月11日的可分配收益为基准,向A类及B类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.2元。

权益登记日、除息日为3月25日,红利发放日为3月26日,红利再投资的基金份额可赎回起始日为3月27日。

该基金于2008年4月14日成立。截至2009年3月11日,该基金A类份额的可分配收益为1.08亿元,B类份额的可分配收益为9358.25万元。(全景网/陈丹蓉)

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