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2009年03月17日 21:47中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

债券代码：122985 债券简称：09浙能债

2009年浙江省能源集团有限公司债券上市公告书

证券简称：09浙能债

证券代码：122985

上市时间：2009年3月19日

上市地：上海证券交易所

上市推荐人：华林证券有限责任公司

债券受托管理人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

一、绪言

重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

二、发行人简介

（一）发行人法定名称

浙江省能源集团有限公司

（二）发行人注册地址及办公地址

注册地址：浙江省杭州市天目山路152号浙能大厦

办公地址：浙江省杭州市天目山路152号浙能大厦

（三）发行人注册资本

注册资本：100亿元人民币

（四）发行人法人代表

法人代表：吴国潮

（五）发行人基本情况

发行人是经浙江省人民政府浙政发[2001]6号《浙江省人民政府关于组建浙江省能源集团有限公司的通知》批准，以原浙江省电力开发公司和浙江省煤炭集团公司资产为基础组建的国有独资有限责任公司，2001年3月21日，经浙江省工商行政管理局登记注册设立，注册资本为35亿元人民币。2005年11月，本公司经浙江省国资委浙国资发[2005]153号《关于同意增加浙江省能源集团公司注册资本的批复》批准，注册资本增至100亿元人民币。

发行人属浙江省省级能源类国有资产营运企业，主要从事能源基础产业（电力、煤炭、天然气）的投资、开发、建设、经营和管理，经营范围包括：经营国家授权的集团公司及其所属企业的国有资产和国有股权；实业投资开发；技术咨询服务。

截至2007年12月31日，发行人总资产816.21亿元，净资产（扣除少数股东权益）265.36亿元；2007年实现主营业务收入319.49亿元，利润总额51.68亿元，净利润38.51亿元。

三、债券发行、上市概况

（一）债券名称：2009年浙江省能源集团有限公司公司债券（简称“09浙能债”）。

（二）发行总额：四十七亿元人民币。

（三）债券期限：五年期。

（四）债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为3.98%（根据Shibor基准利率加上基本利差2.04%确定）。Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数1.94%（四舍五入保留两位小数），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

（五）发行价格：债券面值100元，平价发行，以1，000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1000元的整数倍且不少于1000元。

（六）发行方式及对象：本期债券采取通过上海证券交易所发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式，其中，通过上海证券交易所发行部分总额为2.5亿元，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分总额为44.5亿元。

（七）债券形式：实名制记账式公司债券。本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的部分在中央国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载。本期债券通过上海证券交易所发行的部分在中国证券登记公司上海分公司托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按有关主管机构的规定进行债券的转让、抵押。

（八）发行期限：通过承销团成员设置的营业网点向境内机构投资者公开发行的发行期限为五个工作日，自发行首日至2009年2月27日；通过上海证券交易所交易系统网上发行的发行期限为一个工作日，即发行首日；通过上海证券交易所协议发行的发行期限为三个工作日，自发行首日至2009年2月25日。

（九）发行首日：发行首日为本期债券的发行期限的第1日，即2009年2月23日。

（十）起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的2月23日为该计息年度的起息日。

（十一）计息期限：本期债券的计息期限自2009年2月23日起至2014年2月22日止。

（十二）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

（十三）付息日：本期债券的付息日为2010年至2014年每年的2月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。（十四）兑付日：本期债券的兑付日为2014年2月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（十五）本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

（十六）承销方式：主承销商余额包销。

（十七）承销团成员：主承销商为华林证券有限责任公司，副主承销商为浙江省能源集团财务有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、新华信托股份有限公司，分销商为江南证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司、国海证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司、西部证券股份有限公司。

（十八）债券担保：本期债券由浙江省交通投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（十九）信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

（二十）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

四、债券上市与托管基本情况

（一）债券上市审批情况

经上海证券交易所同意，本期债券将在上海证券交易所挂牌交易。本期债券简称“09浙能债”，证券代码“122985”。

经上海证券交易所批准，本期债券上市后可以进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。

质押券申报和转回代码为“104985”。

（二）债券上市托管情况

经中央国债登记结算有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本期债券中25，000万元已转托管至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

五、发行人主要财务状况

（一）发行人主要财务数据

本部分财务数据来源于发行人2005年、2006年和2007年度财务报告，广东大华德律会计师事务所已对上述财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。建议投资者在阅读下列财务数据时，应对比参考发行人的历史财务报表。

发行人近三年合并资产负债表主要数据

单位：人民币万元

项目2007年12月31日2006年12月31日2005年12月31日

流动资产1，622，551.481，131，110.381，295，358.96

固定资产3，364，425.133，169，296.492，510，325.18

资产总计8，162，107.456，189，235.315，514，674.97

流动负债2，013，881.151，149，495.661，013，808.11

长期负债2，218，315.651，935，710.271，731，492.50

负债合计4，232，196.803，085，205.932，745，300.61

所有者权益（母公司）2，653，564.992，156，258.471，931，397.16

发行人近三年合并利润表主要数据

单位：人民币万元

项目2007年度2006年度2005年度

主营业务收入3，194，936.332，805，691.852，341，643.27

主营业务成本2，555，730.122，176，777.961，869，018.60

营业利润502，362.91462，920.23362，488.08

利润总额516，811.27458，033.16366，471.93

净利润385，119.01311，162.01223，969.63

发行人近三年合并现金流量表主要数据

单位：人民币万元

项目2007年度2006年度2005年度

经营活动产生的现金流量658，994.36670，210.78418，456.86

投资活动产生的现金流量-1，068，031.48-1，069，716.46-951，291.89

筹资活动产生的现金流量556，450.4092，659.35657，671.93

现金及现金等价物净增加额147，163.16-307，018.42124，756.49

发行人近三年主要财务指标

项目2007年2006年2005年

流动比率（流动资产/流动负债）0.810.981.28

速动比率〔（流动资产-存货-待摊费用）/流动负债〕0.660.891.09

资产负债率（总负债/总资产）51.85%49.85%49.78%

应收账款周转率（主营业务收入/应收账款平均余额）10.2711.2112.32

存货周转率（主营业务成本/存货平均余额）12.5014.6310.89

总资产周转率（主营业务收入/总资产平均余额）0.450.480.47

固定资产周转率（主营业务收入/平均固定资产）0.980.991.04

净资产收益率（净利润/平均所有者权益）10.95%10.60%8.33%

（二）发行人经审计的2006年、2007年和2008年财务报表（详见

附表一、二、三、四）。

六、本期债券的偿付风险及对策措施

发行人自身财务状况良好，盈利能力较强，现金流充足，拟投资项目预期收益较好，具有较强的偿债能力。

（一）募集资金投资项目的良好收益是债券偿付的基础

本期债券募集资金中将有32.6亿元用于安徽淮南凤台电厂新建工程、顾北矿井及选煤厂项目和杭州-宁波天然气输气管道工程等电源、煤炭和天然气建设项目。以上这些项目经济效益良好，市场竞争力较强，建成投产以后，将进一步扩大公司生产规模，提高公司经营效益。发行人将加强上述项目的内部管理，加快建设进度，提高工程质量，降低建设成本，争取提前投产，实现预期收益，为本期债券的偿付提供稳定的收入保证。

（二）较强的偿债能力和盈利能力是债券偿付的最终保障

发行人资产负债结构在过去三年中始终保持合理水平，2005年、2006年和2007年资产负债率分别为49.78%、49.85%和51.85%，财务状况非常稳健。在将负债控制在安全范围的前提下，公司亦积极运用财务杠杆提高净资产回报水平，2005年、2006年和2007年净资产收益率分别为8.33%、10.60%和10.95%，经营效率稳步提高。

（三）强大的实力和优良的资信是债券偿付的重要支撑

发行人自成立以来资产规模不断扩大，收入水平持续增长。近三年总资产平均增长率22%，净资产平均增长率15%，总资产和净资产规模分别位居浙江省属国有企业第二和第一；主营业务收入平均增长率20%，利润总额平均增长率18%，收入和利润指标均处同行业较高水平。发行人与国内各主要金融机构均保持着良好的合作关系，资信优良，具备较强的融资能力，获得多家金融单位较高的授信额度。中诚信国际信用评级有限责任公司对本公司主体信用等级评价为AAA级，亦充分证明公司具有较高的资信水平。公司将根据市场形势的变化，不断完善战略结构，改进管理方式，努力降低融资成本，调整和改善债务结构，优化财务状况，提高经营业绩，为本期债券的到期偿还提供强有力的支撑。

（四）浙江省交通投资集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

本期债券由浙江省交通投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保人资信卓越，财务稳健，进一步增强了本期债券按时兑付的可靠性。

七、债券跟踪评级安排说明

根据国际惯例和国家有关主管部门的要求，中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券存续期内对本期债券每年定期或不定期进行跟踪评级。

中诚信国际信用评级有限责任公司将在公司债券的存续期内对其风险程度进行全程跟踪检测。中诚信国际信用评级有限责任公司将密切关注发行主体公布的季度报告、年度报告及相关信息。如发行人发生可能影响信用等级的重大事件，中诚信国际信用评级有限责任公司将就该事项进行实地调查或电话访谈，及时对该事项进行分析，确定是否要对信用等级进行调整，并在中诚信国际公司网站和上海证券交易所网站对外公布。

八、债券担保人基本情况及资信情况

（一）担保人基本情况

浙江省交通投资集团有限公司是经浙江省政府批准组建并授权经营的省级交通类国有资产营运机构，其主营业务为交通基础设施投资、经营、维护及收费、交通工程建设、施工及相关物资经营、交通运输及物流服务、实业投资等。截至2007年底，旗下通车及完工高速公路总里程达到2，191公里，占浙江省高速公路通车总里程的75.53%。浙江省交通投资集团有限公司位列“2007中国企业500强”第287名（以营业收入排名），其中在道路运输、城市公交及辅助服务行业列第1名。在2007年浙江省百强企业中，总资产列第1位、纳税列第3位、利润列第9位、营业收入列第22位。

（二）担保人财务情况

投资者在阅读担保人的相关财务信息时，应当同时查阅担保人经审计的财务报告之附注。

担保人2007年主要财务数据

单位：人民币亿元

项目2007年

资产总额1，035.34

其中：流动资产215.36

负债合计687.61

其中：流动负债424.18

归属于母公司的所有者权益196.30

主营业务收入131.07

利润总额50.60

净利润31.67

可分配利润52.82

（三）担保人资信情况

浙江省交通投资集团有限公司法人治理结构完善，建立了一整套管理办法和规章制度，运作规范，整体管理水平较高。

浙江省交通投资集团有限公司作为大型、优质国有独资企业，与各家银行保持着长期良好的合作关系，在银行业界具有优良的信用记录。截至2008年6月末，浙江省交通投资集团有限公司整个集团公司授信额度总额为882.40亿元。

（四）担保函主要内容

担保人为本期债券向债券持有人出具了担保函。担保人在该担保函中承诺，对本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。在本期债券存续期及本期债券到期之日起两年内，如发行人不能按期兑付债券本金及到期利息，担保人保证将债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，划入债券登记机构或主承销商指定的账户。

九、发行人近三年是否存在违法违规行为的说明

发行人自成立以来，严格遵照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规合法经营，不断完善法人治理结构，强化公司内部管理制度，对各主要业务都制定了相应的管理办法。近三年来，发行人的财务指标、业务指标、市场地位得到了全面的提升，在各项业务中无违法和重大违规行为。

十、募集资金的运用

（一）募集资金总量及用途

本期债券募集资金47亿元人民币，其中32.6亿元用于安徽淮南凤台电厂新建工程、顾北矿井及选煤厂项目和杭州-宁波天然气输气管道工程，5亿元用于偿还银行流动资金贷款，其余9.4亿元用于补充公司营运资金。

（二）募集资金投资项目基本情况

1、安徽淮南凤台电厂新建工程

本工程已经国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于淮南凤台电厂新建工程项目核准的批复》（发改能源[2006]1404号）批准。工程为新建两台60万千万国产超临界燃煤发电机组，同步安装烟气脱硫装置，总投资51.50亿元。

2、顾北矿井及选煤厂项目

本项目已经国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于安徽淮南矿业集团公司顾北矿井及选煤厂项目核准的批复》（发改能源［2007］689号）批准。项目为新建建设规模为300万吨/年的顾北煤矿，并配套建设相应规模的选煤厂，总投资19.69亿元。

3、杭州-宁波天然气输气管道工程

本工程已经浙江省发展和改革委员会《关于杭州-宁波天然气输气管道工程可行性研究报告的批复》（浙发改基础[2004]410号）和《关于杭州-宁波天然气输气管道工程初步设计的批复》（浙发改设计[2004]264号）批准。工程为新建杭州至宁波天然气输气管道242.93公里，同时建设站场14座、线路截断阀室21座及配套管道防腐、水土保持和通信光缆敷设等附属工程，总投资20.40亿元。

十一、其他重要事项

（一）税务说明

根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税收由投资者自行承担。

十二、有关当事人

（一）发行人：浙江省能源集团有限公司

住所：浙江省杭州市天目山路152号浙能大厦

法定代表人：吴国潮

联系人：蔡亦东、陈国宁

联系地址：浙江省杭州市环城北路华浙广场1号楼九层

电话：0571-86669975、86669992

传真：0571-85828681

邮编：310006

（二）主承销商、上市推荐人：华林证券有限责任公司

住所：广东省珠海市香洲区拱北夏湾华平路96号二层202-203房

法定代表人：段文清

联系人：缪钦、杨鹏程

联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座10层

电话：010-88091670

传真：010-88091796

邮编：100032

（三）财务顾问：中国国际金融有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：李剑阁

联系人：李可、曹宇、杨春晓、王铠磊

联系地址：上海市陆家嘴环路1233号汇亚大厦32层

电话：021-58796226

传真：021-58885698

邮编：200120

（四）担保人：浙江省交通投资集团有限公司

住所：浙江省杭州市文晖路303号

法定代表人：陈继松

联系人：傅哲祥

联系地址：浙江省杭州市文晖路303号浙江交通大厦10层

电话：0571-85392019

传真：0571-85301511

邮编：310014

（五）托管人

1、中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层

法定代表人：张元

联系人：付颖

电话：010-88087975

传真：010-88086356

邮编：100032

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

法定代表人：王迪彬

电话：021-38874800

传真：021-38874800

邮编：200120

（六）交易所系统发行场所：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路528号

法定代表人：张育军

电话：021-68808888

传真：021-68802819

邮编：200120

（七）审计机构：广东大华德律会计师事务所

住所：广东省深圳市滨河大道5002号联合广场B座11楼

主任会计师：邬建辉

注册会计师：李秉心、徐海宁

电话：0755-82900952

传真：0755-82900965

邮编：518033

（八）信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

住所：北京市复兴门内大街招商国际金融中心D座12层

法定代表人：毛振华

联系人：孙蕴、王雅方

联系地址：北京市复兴门内大街招商国际金融中心D座12层

电话：010-66428877

传真：010-66426100

邮编：100031

（九）发行人律师：上海市锦天城律师事务所杭州分所

住所：浙江省杭州市天目山路238号华鸿大厦A楼5层

负责人：李鸣

经办律师：卢方舟、丛中丽

电话：0571-56890123

传真：0571-56890199

邮编：310003

十三、备查文件目录

（一）国家有关部门对本期债券的批准文件；

（二）《2009年浙江省能源集团有限公司公司债券募集说明书》

（三）《2009年浙江省能源集团有限公司公司债券募集说明书摘要》

（四）发行人2005年、2006年和2007年经审计的财务报告；

（五）担保人2007年经审计的财务报告；

（六）中诚信国际信用评级有限责任公司为本期债券出具的信用评级报告；

（七）担保人为本期债券出具的担保函；

（八）上海市锦天城律师事务所杭州分所为本期债券出具的法律意见书。

附表一：发行人经审计的近三年合并资产负债表

单位：人民币万元

项目2007年末2006年末2005年末

流动资产：

货币资金546，589.39337，269.09620，673.49

交易性金融资产3，805.20--

短期投资4，153.332，026.604，159.26

应收票据5，228.6931，486.91567.31

应收股利21，821.9620.883.25

应收利息193.7292.675.39

应收账款333，390.50288，634.44212，037.64

其他应收款204，055.52209，647.40214，482.36

预付账款132，832.81127，726.8954，170.70

存货296，863.00111，900.35185，592.87

其他流动资产73，617.3722，305.153，666.68

流动资产合计1，622，551.481，131，110.381，295，358.96

可供出售金融资产648，467.6085，340.99-

长期投资：--541，774.65

其中：长期股权投资577，295.07495，144.58455，632.26

长期债权投资106，515.95136，001.0086，348.00

投资性房地产2，474.12--

固定资产：

固定资产原价5，606，073.915，000，246.394，044，453.46

减：累计折旧2，241，501.671，828，791.081，531，969.46

固定资产净值3，364，572.253，171，455.312，512，484.00

减：固定资产减值准备147.122，158.822，158.82

固定资产净额3，364，425.133，169，296.492，510，325.18

工程物资337，929.59328，837.78426，014.65

在建工程1，421，625.85761，113.65653，256.50

无形资产及其他资产：

无形资产60，813.7558，286.4262，670.63

其中：土地使用权35，816.8832，706.5235，922.66

合并价差6，183.957，667.368，863.72

长期待摊费用4，055.754，175.863，574.65

递延所得税资产2，172.514，024.793，720.51

其他长期资产7，596.698，236.028，909.90

非流动资产合计6，539，555.975，058，124.934，219，316.00

资产总计8，162，107.456，189，235.315，514，674.97

附表二：发行人经审计的近三年合并资产负债表（续）

单位：人民币万元

项目2007年末2006年末2005年末

流动负债：

短期借款618，118.00279，118.00243，288.50

应付票据157，356.50149，850.6198，064.62

应付账款328，327.49229，269.47306，278.76

预收账款116，082.1758，290.8124，117.53

应付职工薪酬25，542.1827，533.7917，266.30

应付股利(应付利润)1，566.85435.181，381.96

应付利息14，383.7712，902.09765.97

应交税费86，703.72102，172.5592，407.59

其他应付款243，847.99171，167.45150，267.97

一年内到期的非流动负债207，391.6684，888.6471，447.78

其他流动负债214，560.8333，867.078，521.13

流动负债合计2，013，881.151，149，495.661，013，808.11

长期负债：

长期借款1，886，734.811，744，845.311，715，262.98

应付债券150，000.00150，000.00-

长期应付款4，366.634，317.594，038.74

专项应付款19，457.038，964.868，524.80

预计负债--15.20

递延所得税负债151，774.7524，815.91-

递延税款贷项1，882.432，766.603，650.78

其他非流动负债4，100.00--

非流动负债合计2，218，315.651，935，710.271，731，492.50

负债合计4，232，196.803，085，205.932，745，300.61

少数股东权益1，276，345.66947，770.91837，977.20

股东权益：

股本1，000，000.001，000，000.001，000，000.00

资本公积622，572.01408，766.97386，286.87

盈余公积145，475.92117，311.3596，850.97

未分配利润886，250.20630，265.67448，289.54

外币报表折算差额-733.14-85.53-30.21

归属于母公司的所有者权益2，653，564.992，156，258.471，931，397.16

所有者权益合计3，929，910.653，104，029.382，769，374.36

负债和股东权益总计8，162，107.456，189，235.315，514，674.97

附表三：发行人经审计的近三年合并利润表

单位：人民币万元

项目2007年度2006年度2005年度

一、营业收入3，213，897.262，822，888.122，357，832.28

其中：主营业务收入3，194，936.332，805，691.852，341，643.27

其他业务收入18，960.9317，196.2716，189.01

减：营业成本2，567，116.762，188，230.481，879，636.46

其中：主营业务成本2，555，730.122，176，777.961，869，018.60

其他业务成本11，386.6311，452.5210，617.85

营业税金及附加39，314.1528，425.0922，370.46

销售费用8，464.637，844.902，381.71

管理费用119，393.31117，110.7897，926.35

其中：业务招待费4，803.973，578.452，952.55

研究与开发费852.091，103.11526.67

财务费用93，956.7967，529.8130，970.62

资产减值损失-3，035.231，637.946，635.64

加：公允价值变动收益-226.80--

投资收益113，902.8750，811.1044，577.04

二、营业利润502，362.91462，920.23362，488.08

加：营业外收入19，048.253，248.749，750.90

减：营业外支出4，599.908，135.815，767.05

三、利润总额516，811.27458，033.16366，471.93

减：所得税131，692.25146，871.15142，502.30

四、净利润385，119.01311，162.01223，969.63

减：少数股东损益100，969.92108，725.5095，222.81

五、归属于母公司所有者的净利润284，149.10202，436.52128，746.82

附表四：发行人经审计的近三年合并现金流量表

单位：人民币万元

项目2007年度2006年度2005年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3，658，715.563，668，398.603，046，830.95

收到的税费返还11，867.931，822.695，261.13

收到的其他与经营活动有关的现金927，700.27142，857.6999，901.62

现金流入小计4，598，283.763，813，078.973，151，993.70

购买商品、接受劳务支付的现金2，591，219.222，326，803.932，081，841.21

支付给职工以及为职工支付的现金138，524.97116，782.78103，800.64

支付的各项税费491，324.66443，068.93317，860.51

支付的其他与经营活动有关的现金718，220.56256，212.55230，034.49

现金流出小计3，939，289.413，142，868.192，733，536.84

经营活动产生的现金流量净额658，994.36670，210.78418，456.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金182，204.0624，306.16135，946.55

取得投资收益所收到的现金108，929.4135，760.61-6，206.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金10，609.34937.401，370.92

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3，039.21--

收到的其他与投资活动有关的现金40，101.2425，338.164，162.32

现金流入小计344，883.2686，342.33135，273.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1，145，374.521，070，783.72939，447.24

投资所支付的现金252，180.6778，787.42143，131.19

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5，115.27--

支付的其他与投资活动有关的现金10，244.296，487.653，987.02

现金流出小计1，412，914.741，156，058.791，086，565.45

投资活动产生的现金流量净额-1，068，031.48-1，069，716.46-951，291.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金257，017.46207，422.4448，756.10

取得借款所收到的现金1，455，377.36642，114.001，221，234.50

收到的其他与筹资活动有关的现金24，631.362，217.8697，656.86

现金流入小计1，737，026.18851，754.301，367，647.46

偿还债务所支付的现金931，173.11563，261.32602，301.98

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金244，527.59194，437.2396，349.82

支付的其他与筹资活动有关的现金4，875.081，396.4011，323.74

现金流出小计1，180，575.79759，094.95709，975.53

筹资活动产生的现金流量净额556，450.4092，659.35657，671.93

四、汇率变动对现金的影响额-250.12-172.09-80.41

五、现金及现金等价物净增加额147，163.16-307，018.42124，756.49

本页为《2009年浙江省能源集团有限公司公司债券上市公告书》盖章页

浙江省能源集团有限公司

2009年3月18日

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