海富通基金管理有限公司关于提升海富通收益增长证券投资基金收益增长线数值的公告

2009年09月22日 21:31中国证券网【大中小】【打印】共有评论0条

基金代码：519003 基金简称：海富通收益增长混合

海富通收益增长证券投资基金（以下简称"本基金"）2009年9月22日基金份额净值为0.710元，加上基金合同生效以来至今五次共计1.615元的分红，2009年9月22日本基金份额累计净值为2.325元，比2009年3月26日基金份额累计净值2.226元增长4.45%。根据《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的有关规定，2009年9月23日起本基金的收益增长线累计数值开始再次提升，从1.300元逐日提升到2010年3月21日的1.308元，提升幅度为2009年3月26日至2009年9月22日期间基金份额净值增长率的60%。

本基金每个开放日的收益增长线累计数值将与当日基金份额净值、基金份额累计净值一起，经基金托管人核对后，由基金管理人在指定信息披露媒体公布。收益增长线累计数值计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。

本基金的收益增长线是一条随时间推移呈现非负增长的安全收益增长曲线。收益增长线按日历计算的每180天进行调整，每期期初按照上期基金份额净值增长率的60％和上期期末日的收益增长线水平来确定当期期末日的收益增长线水平，当期任何一天的收益增长线水平为上期期末和当期期末的收益增长线水平的线性插值。如果上期基金份额净值为零或负增长，则当期收益增长线保持上期期末水平。

收益增长线是本基金管理人为控制基金资产下跌而自设的风险预算目标，不是投资者的实际收益，也不是基金管理人的保底收益承诺。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2009年9月23日

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