江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

2010年01月19日 19:31中国证券网 】 【打印共有评论0

证券代码:300029 证券简称:天龙光电 编号:2010-004

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华盛天龙光电设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1036号)核准,由主承销商光大证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)50,000,000股,发行价格为每股18.18元。公司募集资金总额909,000,000.00元,扣除承销费、保荐费以及其他发行费用后的募集资金净额为人民币878,094,921.69元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证,并由其出具信会师报字(2009)第11939号验资报告。为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,江苏华盛天龙光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)连同光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)分别与中国农业银行股份有限公司金坛市支行、中国建设银行股份有限公司金坛支行、中国工商银行股份有限公司金坛支行(以下统称“募集资金专储银行”)共同签署《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户存储制度。协议主要内容约定如下:

一、公司已分别在上述三家银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。公司在中国农业银行股份有限公司金坛市支行开设账户,帐号:625001040221668。截止2010年1月11日,专户余额为9800万元。该专户用于公司年产1200台单晶硅生长炉项目、年产150台多晶硅铸锭炉项目、合资组建常州晶晟真空设备科技有限公司实施年产1200套单晶硅生长炉炉体项目募集资金以及超募资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司以存单方式存放的募集资金20000万元,其中:期限为12个月的存单20张,金额为20000万元,存单号码为00472536到00472550、00472576、00472578到00472581。开户日期为2010年1月11日。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知光大证券。公司存单不得质押。

公司在中国建设银行股份有限公司金坛支行开设账户,帐号32001626442059291818。截止2010年1月8日,专户余额为9800万元。该专户用于公司年产1200台单晶硅生长炉项目、年产150台多晶硅铸锭炉项目、合资组建常州晶晟真空设备科技有限公司实施年产1200套单晶硅生长炉炉体项目募集资金以及超募资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司以存单方式存放的募集资金20000万元,其中:期限为12个月的存单20张,金额为20000万元,存单号码为00132018到00132030,00132081到00132087,开户日期为2010年1月8日。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知光大证券。公司存单不得质押。

公司在中国工商银行股份有限公司金坛支行开设账户,帐号:1105027129229300029。截止2010年1月8日,专户余额为94921.69元。该专户仅用于公司超募资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司以存单方式存放的募集资金28200万元,其中:期限为12个月的存单28张,金额为28200万元,存单号码为00065550到00065577,存款日期为2010年1月8日。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知光大证券。公司存单不得质押。

二、各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、光大证券作为公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。光大证券应当依据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专储银行应当配合光大证券的调查与查询。光大证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权光大证券指定的保荐代表人朱永平、刘海涛可以随时到募集资金专储银行查询、复印公司专户的资料;募集资金专储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向募集资金专储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;光大证券指定的其他工作人员向募集资金专储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、募集资金专储银行按月(每月20日之前)向公司出具对账单,并抄送光大证券。募集资金专储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或12个月以内累计从专户中拟支取的金额超过1,000万元的,募集资金专储银行在收到公司划款指令时应即刻以传真方式告知光大证券,在取得光大证券(保荐代表人)的书面同意后方可划款,划款后再及时向光大证券提供专户的支出清单。

七、光大证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。光大证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知募集资金专储银行,同时按本协议第十一条的要求向公司、募集资金专储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、募集资金专储银行连续三次未及时向光大证券出具对账单或向光大证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合光大证券调查专户情形的,公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户或光大证券督导期结束之日(2012年12月31日)起失效。

特此公告

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会

2009年1月19日

公司公告:

[2010-01-20]天龙光电:关于签订募集资金三方监管协议的公告

[2010-01-20]天龙光电:关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

[2010-01-20]天龙光电:第一届董事会第十三次会议决议公告

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