凤凰网财经 > 基金 > 基金2009年上半年业绩报告 > 正文

2009年07月01日 05:10中国证券报－中证网【大 中 小】 【打印】 0位网友发表评论

一、货币基金

长信利息收益开放式证券投资基金

经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信利息收益开放式证券投资基金资产净值如下：

基金代码：519999(前端代码)

基金名称

长信利息收益开放式证券投资基金

基金简称

长信利息收益货币

万份收益

1.7437

七日收益率%

3.114%

基金资产净值

5164304042.94

基金管理人

长信基金管理有限责任公司

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

二、开放式基金

长信银利精选开放式证券投资基金

经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信银利精选开放式证券投资基金资产净值如下：

基金代码：519997(前端代码)

基金名称

长信银利精选开放式证券投资基金

基金简称

长信银利精选股票

基金资产净值

3038274702.61

基金份额净值

0.7262

基金份额累计净值

2.6462

基金管理人

长信基金管理有限责任公司

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

长信金利趋势股票型证券投资基金

经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信金利趋势股票型证券投资基金资产净值如下：

基金代码：519995(前端代码)

基金名称

长信金利趋势股票型证券投资基金

基金简称

长信金利趋势股票

基金资产净值

9099971466.38

基金份额净值

0.7289

基金份额累计净值

2.1744

基金管理人

长信基金管理有限责任公司

基金托管人

上海浦东发展银行股份有限公司

长信金利趋势股票型证券投资基金

经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信增利动态策略股票型证券投资基金资产净值如下：

基金代码：519993(前端代码)

基金名称

长信增利动态策略股票型证券投资基金

基金简称

长信增利动态策略股票

基金资产净值

4379506689.75

基金份额净值

0.8739

基金份额累计净值

2.1129

基金管理人

长信基金管理有限责任公司

基金托管人

中国民生银行股份有限公司

长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金

经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下：

基金代码：519991(前端代码)

基金名称

长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称

长信双利优选混合

基金资产净值

212251261.68

基金份额净值

1.077

基金份额累计净值

1.197

基金管理人

长信基金管理有限责任公司

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金

经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信利丰债券型证券投资基金资产净值如下：

基金代码：519989

基金名称

长信利丰债券型证券投资基金

基金简称

长信利丰债券

基金资产净值

431209856.70

基金份额净值

1.032

基金份额累计净值

1.032

基金管理人

长信基金管理有限责任公司

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

长信基金管理有限责任公司

2009年7月1日

相关专题：

基金2009年上半年业绩报告

免责声明：本文仅代表作者个人观点，与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。

站内 站外 证券 视频

[免费视频社区] 锵锵三人行 鲁豫有约 军情观察室 更多