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16.7亿元疯狂涌入 钢铁股成龙头品种(名单)

提振内需 机械板块全线涨停

国家拟带动4万亿元基本建设投资,基建板块成为最大的受益者之一。建筑建材行业指数昨日上涨了9%,相关的水泥上市公司股价几乎集体涨停,四川路桥、上海建工、龙元建设、腾达建设等建筑施工股票也都纷纷涨停。

水泥股受益需求提升

水泥行业是国家加大基建投资拉动内需政策的最受益行业之一,东方证券的资深行业分析师罗果认为,水泥主要用于基础设施建设、新农村建设和房地产,所占比例分别在40%、35%和25%,虽然对2009年房地产投资增速预期悲观,但交通部酝酿的5万亿元交通基础建设以及此次国务院确定的4万亿元投资预算,对基础设施和新农村建设形成相对乐观的预期。国信证券的资深行业分析师杨昕认为,一般交通设施建设对水泥消费的拉动以20%估算,如果基础建设方面的投资得以实施,国内水泥的需求将受到明显的拉动作用。这从近期市场对水泥股票的追捧程度也可见一斑,10月底以来,同力水泥、华新水泥、海螺水泥和太行水泥的累计涨幅都超过30%,冀东水泥、祁连山、赛马实业等累计涨幅也超过20%,远远超过大盘的同期走势。

但对于水泥行业的担忧并没有完全消失,国泰君安的韩其成认为,对水泥的担心主要仍是供给端,2008年水泥投资或将达到1000亿元规模,目前计划投资增速高达64%,预期2008年-2009年水泥产能增加或在2.6亿吨左右,而预期水泥需求增加只在2.1亿吨左右,因此供需压力依旧存在。东方证券的罗果也表示,由于明年一季度即将进入水泥消费的淡季,短期内水泥价格继续下调压力较大,如果国家不能持续推出及落实加大基建投资的政策,则水泥行业风险仍然较大。

工程机械股也将分一杯羹

国家加大基础建设投资,不仅对水泥行业产生一定的积极作用,机械设备、建筑施工的公司也将从中受益。长江证券的黄振认为,从1998年-2006年的数据来看,基建投资对工程机械设备的采购金额占比在8%左右,从测算结果来看,2009年基建用于工程机械采购金额占2008年国内工程机械销售收入的比例约为30.3%,积极财政政策有助于加快行业需求的复苏时间。从细分产品来看,挖掘机、移动式起重机及装载机的受益程度相对较大,三一重工、山河智能、中联重科、徐工及柳工等都将受益。

对于四川路桥、上海建工等建筑施工公司而言,加大基础设施建设,无疑意味着公司的项目会比预期来得多,而具体会从中分得多大的蛋糕,可能还要看公司在项目上的地域优势以及竞标能力等;二级市场表现上,北方国际、宏润建设、路桥建设、中铁二局等10月底以来均上涨了20%以上。