上市公司半年报统计数据显示,保险机构直接入市的持仓市值在2008年第二季度的额度达到832.84亿元,比第一季度减少78.00亿元,减少幅度为8.57%。相比第二季度大盘21.21%的累计跌幅,有小幅的增持迹象。其中,保险机构通过定向增发方式所持中信证券市值减少额很大,达到49.37亿元。若剔除两个季度所持中信证券的影响,第二季度保险机构持股市值580.69亿元比第一季度的609.33亿元减少28.63亿元,减少幅度为4.70%,则表现为较明显增仓。保险机构2008年第一季度共计持股761990.20万股,比第一季度的497680.69万股,增加264309.50万股,增加幅度为53.11%。
保险机构第二季度所持股票只数达到199只,而第一季度为200只,较为相近。其中,保险资金新进的股票数量一改以往较高的水平的特点,大幅减少至2006年一季度的低水平,占到所持股票的21%。被减持的股票数量为48只,远多于第一季度的28只。被增持股票数量轻微上升至58只,略多于第一季度的56只。持平的股票数量上升至55只,多于第一季度的50只,为历史次高水平。可见,第二季度保险机构调仓幅度在减小,被动锁仓的迹象明显,显示为谨慎乐观的态度。
从行业偏好上看,保险资金继续保持对金融行业较高的持仓比重,连续九个季度维持行业市值第一名的位置。2008年第二季度持有的此类行业股票数量为12只,和第一季度一样。2008年第二季度持仓市值为536亿元,比第一季度增加31亿元,增幅为6.14%,但若剔除中信证券的影响,增加幅度则为39.91%。其中,中国人寿、民生银行为新进建仓,工商银行、深发展A、陕国投A被增持,南京银行、北京银行、浦发银行、建设银行持平,中信证券、中国银行、中国太保被减持。保险对多数金融股预期乐观。
交通运输的持仓市值连续三个季度维持第二名的位置。被持股的上市公司有17家,持仓市值为53亿元,比第一季度减少36亿元。其中,天津港、赣粤高速、深高速3家被新进,铁龙物流、外运发展、宁波海运、广深铁路4家被增持,招商轮船、粤高速A、深圳机场、福建高速、楚天高速、中储股份、中海集运7家持平,上海机场、长航油运、大秦铁路3家被减持的。保险对交通运输类股多数看好。
总体看,保险机构连续在第一季度和第二季度的跌势中逆势增仓,若剔除中信证券的影响,则增仓更为明显。不过,第二季度新进股票数量大为减少,持平的股票较多,呈现被动锁仓的操作。重仓行业中,保险机构看好多数的金融股、交通运输股、煤炭股。
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作者:
张 刚
编辑:
何振林
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