昨日以跌停价甩卖万科近亿股 QFII的嫌疑最大

二级市场股价大涨7.54%的 万 科 A(000002,收盘价6.13元),在大宗交易市场能值多少?答案是当日跌停价!

资料显示,昨日深交所大宗交易赫然出现一笔成交金额超过5亿元的大宗交易,交易标的股票为万科A,其中,卖方营业部为中金交易单元,买方营业部为招商证券交易单元。令人惊讶的是,该笔大宗交易的成交量高达9941.10万股,一举刷新了深交所单笔大宗交易成交量的记录;但成交价格仅仅只有5.13元,为昨日万科A的跌停价位!业内人士认为,从万科股东持仓情况和卖出席位来看,卖家极有可能是QFII。

这不是第一次

实际上,与昨日相似的万科A大宗交易在近期不断发生,而且无一例外的均和中金交易单元有关。

11月7日,万科A上涨1.97%,收于5.70元。当日盘后共出现两笔涉及万科A的大宗交易,其中较小的一笔卖方席位为机构专用席位,买方席位为瑞银证券交易单元,成交量为717.75万股,成交价格5.66元,成交金额为4062.46万元。另一笔在中金交易单元“对倒”的万科A大宗交易,成交量则高达6200万股,成交金额3.35亿元,成交价格仅为5.40元,仅为11月7日万科A的盘中最低价格,接盘的一方当即产生浮盈近2000万元。

同样的,发生在9月26日的万科A大宗交易同样是中金交易单元的“对倒”杰作。该笔大宗交易成交量高达6594.18万股,成交金额3.89亿元,成交价格5.90元,也是万科A当日的盘中最低价格。

但考虑到万科A在9月26日当天尾盘冲上涨停,报收6.53元,这一来一去,卖方竟放弃了一个涨停板的收益。

QFII抛售嫌疑最大

查阅万科A三季报的十大流通股东名单,记者发现,持有A股流通股数量超过9000万股仅有五家。其中,大股东华润公司持有13.45亿股;个人投资者刘元生持有1.34亿股;其余三家均为QFII,分别是瑞士信贷持有1.68亿股、摩根大通持有1.4亿股、德意志银行持有9935.99万股。

分析人士指出,大股东华润公司的减持可能性基本被排除,长期持有万科的刘元生低价甩卖的可能性也不高。而结合卖出营业部均为中金交易单元,以及持股数量的情形来看,昨日通过大宗交易甩卖万科A的,极有可能是QFII所为。连续出现单笔超过6000万股的重磅大宗交易,而且抛售的方式均是不惜成本的“低价处理”,要么是QFII“家里”缺钱,要么是对万科A的后市看法显而易见。

在高华证券近期针对万科10月份销售数据所做的报告中,这家具有QFII背景的券商表示,鉴于消费者信心疲软,万科疲软的10月份销售数据在意料之中,对该股仍维持中性的评级。

而万科10月份销售数据显示,公司10月份实现销售面积46.4万平方米,销售金额33.5亿元,环比分别减少12.8%和22.1%,同比分别减少15.0%和35.1%。 (每日经济新闻)

7月以来大股东及高管增持规模超过减持

7月份以来，A股市场延续一路下跌态势，两市上市公司大股东及高管的增减仓动作依旧频繁。不过，统计数据发现，其增持规模已超过了同期的减持规模，成为市场的一大亮点。

据《证券日报》最新统计，7月份至今，两市上市公司大股东及高管合计共发生341笔增持行为，增持部分参考市值约94.78亿元；而同期大股东及高管减持数据共有172笔，减持市值合计约86.03亿元。也就是说，下半年以来上市公司大股东及高管整体呈现出进仓自家股票趋势，增持市值比减持市值高8.75亿元，达10.17%。

具体来看，下半年以来共有163家上市公司的大股东及高管增持自家股票，合计增持股数122236.44万股，增持数量占流通股的平均比例为1.22%。同期，共有103家上市公司股票被大股东及高管的减持，合计减持股数100247.09万股，减持数量占流通股的平均比例为4.06%；其中通过大宗交易系统的变动数量57993.13万股，占流通股比2.35%。大股东增持股数规模已经超过减持规模21.94%；增持涉及股票家数更是减持涉及股票家数的1.58倍。

可见，在市场人气较低迷的当前，上市公司大股东及高管信心十足，增持动作明显多于减持动作，且增持范围、增持市值均远远超过减持。

增持规模排行榜显示，大股东及高管增持规模超过亿元的股票共有15家，攀钢钢钒[9.43 -0.32%]大股东以28.73亿元的增持市值稳居首位，厦门钨业[8.15 7.66%]、中国石油[11.22 6.76%]、长城股份[6.42 -0.16%]大股东不甘示弱，分别增持7.34亿元、7.25亿元、4.56亿元。

表现最突出的攀钢钢钒8月15日及9月10日发布公告称，大股东鞍山钢铁集团公司在5月1日至8月14日增持公司股份16713万股，变动期间股票均价9.53元，增持市值15.93亿元；8月18日至9月9日该股东继续增持16121万股，增持均价7.94元，增持市值12.8亿元。该股股价走势十分强劲，8月14日以来累计上涨40.75%，而同期上证指数下跌23.36%。截止11月10日，攀钢钢钒收盘9.43元，鞍山集团在8月18日至9月9日期间因增持股票已经获得2.41亿元的收益。目前，攀钢钢钒最新市盈率、市净率分别为37.22倍、2.78倍，在钢铁行业中算是估值较高的公司。

163家被自家大股东及高管增持的股票，业绩优良且现金流量充足。数据显示，有43只股票三季末基本每股收益超过0.4元，且74家股票业绩水平超过A股整体的平均水平；每股经营性现金流超过0.4元的就有45家，东方电气[18.82 7.18%]、中国远洋[8.49 9.13%]、开滦股份[10.64 10.03%]等十余家公司每股经营性现金流在1元以上。从最新市净率看，截止11月10日，163家公司仍有13家股票破净，表现出较高的长线投资价值。

从行业的角度看，房地产、石油化工、贸易、医药等股票普遍得到自家大股东及高管的青睐，其中被增持的房地产公司有17家，石油化工及贸易行业均有16家公司入选，医药股也有10只在增持阵营中。上述这四大行业合计有59家股票被自家大股东及高管增持，占下半年来增持股票数的36.2%。这四大行业多属于抗通胀的非周期性行业，具有刺激消费的需求，在这次金融危机中表现出较高的行业景气度。 (证券日报)