国泰金鹰增长股票：分红公告

公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《国泰金鹰增长证券投资基金基金合同》

收益分配基准日2014年6月30日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元) 1.065

基准日基金可供分配利润(单位:元) 53,265,974.16

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)) 0.030

有关年度分红次数的说明本次分红为2014年第一次分红

注:

1) 基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值

2) 本基金收益每年最多分配四次,全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益的90%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2014年7月17日

除息日2014年7月17日

现金红利发放日2014年7月18日

分红对象权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2014年7月17日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2014年7月18日直接计入其基金账户,2014年7月21日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费

3.其他需要提示的事项

(1)提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益

2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(2)咨询办法

1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com

2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费) 021-31089000

3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)

国泰基金管理有限公司

二零一四年七月十四日