基金上半年大幅增持TMT，浪潮信息等89只个股受追捧

原标题：基金上半年大幅增持TMT，浪潮信息等89只个股受追捧

又至8月下旬基金半年报的密集公布时期，作为A股市场上非常重要的一类机构投资者，基金的重仓行业、重仓股、增减持股等数据备受市场关注。

蓝鲸财经梳理数据发现，在截至发稿前已发布的基金半年报中，基金持仓市值前三位的行业分别是制造业、金融业和信息传输、信息软件和信息服务技术业，而在弱市行情下，公募基金在2018年上半年继续保持了了对白马、蓝筹类公司的偏爱，89只个股均获得基金大幅增持。

信息技术行业跃居第三大重仓行业

从行业分布来看，据同花顺数据显示，2018年上半年基金持仓前三位的行业分别是制造业、金融业和信息传输、信息软件和信息服务技术业，持仓市值分别达到了10166.21亿元、2007.51亿元和957.19亿元。此外，批发零售业、房地产业分别以662.45亿元、645.81亿元的持仓市值位居第四、第五位。

而在2017年末，基金持仓前三位的行业分别是制造业、金融业和房地产业，持仓市值分别达到了10386.68亿元、2747.07亿元和668.23亿元，信息传输、信息软件和信息服务技术业以598.01的持仓市值排名第四。

这一数据变化意味着在2018年上半年中美贸易战的冲击下，基金大幅加仓了信息传输、信息软件和信息服务技术业，持仓市值增幅高达60%。以国内AI服务器龙头企业——浪潮信息为例，该公司是今年上半年获得基金增持股数最多的公司之一，增持股数2.21亿股。据同花顺数据显示，2017年末时仅有105只基金持有浪潮信息，但2018年二季度末时，已经有366只基金持仓，持股数量2.29亿股。其中，易方达新兴成长混合、汇添富均衡增长混合等8只基金均在上半年增持浪潮信息超500万股。

蓝鲸财经翻阅多只基金半年报发现，人工智能、大数据、云计算等板块被基金经理长期看好。其中，嘉实前沿科技沪港深股票基金经理张丹华在半年报中表示，2018年上半年，该基金已经前瞻性把握了人工智能、云计算、创新药、半导体等中观机会，而从大的科技周期角度来看，现在依然处于从智能手机驱动移动互联网浪潮之后，寻找新的大规模新硬件平台的过程中，智能汽车、VR、物联网都是潜在的方向，其中人工智能将在本轮技术变革中扮演重要角色，在这个过程中，我们的投资方向包括老平台未完成的变现，新硬件周期上的底层技术，以及一些新的技术领域。

弱市行情抱团白马蓝筹股

从个股来看，弱市行情下，公募基金在2018年上半年继续保持了了对白马、蓝筹类公司的偏爱。据半年报数据，2018年上半年基金重仓股票中持股总市值最高的前十大个股分别是：中国平安、贵州茅台、伊利股份、格力电器、美的集团、五粮液、招商银行、分众传媒、恒瑞医药和泸州老窖。

从重仓个股的基金数量来看，基金对上述十大重仓股的“抱团取暖”现象也十分明显。其中，贵州茅台以709只基金重仓位居榜首，成为了公募基金经理最喜爱的公司之一，而格力电器也在2018年上半年收获了662只基金的重仓，重仓基金数高出了第三名中国平安20家。

但在2017年末，中国平安曾以822只基金重仓成为基金重仓数量最多的公司，且自2017年二季度末以来，中国平安一直是基金持有市值最高的个股。但值得注意的是，由于中国平安的股价在二季度出现较大幅度调整，跌幅近9%，受此影响，二季度末，基金对中国平安的持股市值为394亿元，相比一季度末的419.84亿元减少了25.84亿元，降幅6.15%，重仓基金数量也少了180家。

此外，值得注意的是，相比于2017年年报，中国太保和新华保险被泸州老窖、恒瑞医药替代，暂时掉出了基金前十大重仓股，这也使基金“喝酒吃药”的持仓特色愈加明显。从上述十大重仓股来看，二季度股价涨幅最大的五粮液股价获得了14.53%的收益，紧随其后的是恒瑞医药累计涨幅13.35%，贵州茅台、泸州老窖二季度分别实现了8.52%和7.24%的阶段涨幅。

89只个股获基金大幅增持

从持仓变动来看，据同花顺数据显示，2018年上半年有超3000只个股均获得基金不同幅度的加仓，其中分众传媒、农业银行、工商银行、保利地产等85只个股的基金增持幅度超过一亿股。

以分众传媒为例，截至2018年上半年，共有639只基金持有该股票，持股数量共21.07亿股，相比于2017年末增持了8.61亿股，增持比例69.18%。从基金明细来看，除上半年新成立的兴全合宜混合是新建仓外，博时主题行业、南方优享分红、华安策略优选等21只基金均在上半年大举加仓分众传媒，增持幅度超一千万股。此外，博时主题行业、工银精选平衡混合、诺安益鑫灵活配置混合等9只基金持有分众传媒占基金净值比超9%。

此外，基金也在上半年对多只银行股进行了加仓操作。农业银行、工商银行、建设银行、南京银行等银行股均在上半年收获了基金的大幅增持，分别增持了7.17亿股、5.99亿股、2.42亿股和1.98亿股。但浦发银行却在上半年遭到基金大幅减持4391.59万股，其中华夏新经济灵活配置对其减持了9658.51万股，但截至二季度末，仍有金信智能中国2025、英大领先回报等2只基金持有浦发银行占基金净值比超8%。

对于银行板块的市场行情，中融中证银行指数基金经理赵菲在半年报中表示，2018年上半年，银行板块受到金融去杠杆以及严监管政策的影响，表内资产增长放缓，叠加信用风险爆发，市场存在银行资产质量恶化的预期。与此同时，年初以来的三次定向降准以及近期理财细则监管尺度的放松，则引发市场对政策从紧信用向稳信用调整的预期，银行信贷增速有望受益回暖，银行板块的业绩值得期待。