四个炒股心理分析技巧

以下提供几个心理面分析技巧,供各位参考:

一、不要追逐热门股：一般散户追涨热门股,通常最后的命运就是住进套房。股市不管在多头市场或是空头市场,不同的时期都会有所谓的“热门股”,也就是短线题材丰富涨势迅速的股票。一般投资人喜欢跟随大家追逐热门股,原因是一买就涨,股性活泼实在很难抵抗诱惑。

这种热门股有一个重要的特征就是:各家分析师大肆吹捧,电视媒体不断报导。也因为如此置入性的行销加强投资人的信心。正由于许多人不停的追逐,让股价真的在短期内,如大家所愿不断上涨。其实,翻开基本面可能已经脱离合理区很远而不自知。这种将风险抛诸脑后,将目光锁定短线利润的作法,无疑是一种赌博,但别忘了“十赌九输”。

大家都说好的股票,通常都是不太适合投资的股票。2006年初,股王宏达电挟著高股利的气势冲上股价100元以上,许多外资法人纷纷调高评价有人至120元；有人至180元。时至今日2007年一月宏达电股价只剩下50元不到。因为看好的人都买了,所以再涨有限。反而是一大群持有者等著获利了结,但通常伴随的是一些莫明奇妙的“利空”与股价下挫。

我的建议是:对于市场已熟知的热门股,当作指标股看待就好,如果要买就买一张当作试盘的工具。不要抱著短线的心态操作热门股,因为什么时后会反转没有人知道,这种超高的投资风险或许有些利润,但损失恐怕一般投资人无法承受。不要以为你的运气永远那么好,可以买到跌停、卖在涨停。

记住老师的话:“大家都说好的股票,不要随便买!”

二.不要听小道消息:如果你的投资依据,都是根据别人的消息,这样的投资法是不智的行为。股票市场各种消息、谣言满天飞,投资人到底要听谁的?2006年底,油价由高点每桶原油76、77美元大幅滑落至50美元附近。有人说,油价还会再跌；也有人说,短期回跌至此已经修正完毕,很快涨势再起。这样的消息,让太阳能概念股王益通涨涨跌跌,我想一般投资人的心情也会随著它的股价上上下下,试问:这种情况下,如何理性决策?

所谓的“内线消息”听来十分诱人,但有多少人分析过它的“可靠度”呢?又有多少人质疑消息如何来的?当你听到这种消息,不妨问问自己,“他是如何的得到这个消息的?”当确定资讯的正确性后,再来拟定策略也不迟。

股票本来就是一个高风险高报酬的投资工具,即使经过专家分析、仔细研究基本面、技术面与筹码面结构都不能免不了各种投资风险,更何况没有任何依据的“明牌”,那肯定报酬有限、风险无穷。不要忘记,就算是我向各位介绍的股票,也希望各位投资人能再细细分析一次,才作决策,因为错误的决策比愚蠢更可怕。

在此奉劝投资人,市场炒作的股票最好不要买(除非你就是主力作手)。即使开始真的让你赚了小钱,但只要最后一次不小心就会把你之前所赚的全部获利回吐,甚或逆向惨赔。通常有人炒作的股票,主力作手与大股东都会介入,试想大股东不固守本业,却去介入股价炒作,基本上不是一个好的经营者,这种股票不值得长期投资。就算是短线介入,聪明的散户恐怕也斗不过大股东吧。

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记住老师的话:“当股市名嘴都看好的股票,肯定有问题！最好不要买。”

三.远离盘面:成功的投资家大部分是不看盘的,投资大师华伦 巴菲特擅长投资股票,但他从来不看盘,反而常常在街上闲晃；彼得 林区也是,他大部分的时间都花在访问上市公司,寻找未来产业明星；还有连战先生再股票市场也赚了很多钱,他也是不看盘的(因为忙著政事与选举)。

至于我本人,虽然不能与这些大人物相比,而且偶而也会看盘,但在盘中绝对不出手买卖(如果要交易一定在前一晚或盘前挂单),所以有看等于没看（不过,看盘可以在盘中分析自己的决策到底成不成功？）。这样可以减少许多不必要的心理干扰,尤其是在股价大涨或大跌时,这种情绪冲击更大,决策非常容易受影响,原先做好的决策,可能就在一时间全部翻盘,这样临时性的决定通常容易作成错误的判断。所以远离盘面,就是希望投资人不要受到短线影响,否则每天受到股价波动影响,投资会变成很痛苦的事情。

记住老师的话:“强迫自己不要在盘中挂单或是让自己很忙,忙到无法关心股票,或是如果你是有钱又又闲,乾脆出国旅游算了。”

有一次我的老婆,在车上跟我抱怨:“为什么我老是犯了太急躁的毛病,买的太早(被短线套牢)又卖得太早(没有做完波段涨幅)。”其实,她与许多投资大众一样常常盯著盘面,所以常常被盘面所蒙蔽。2006年底她做了一个好笑的决策,她想学投信法人年底结算投资报酬,就在年底的某天她把股票暂时出清了(顺便也把我的股票出了,当时听到这个消息,真是一阵晴天霹雳,感觉是“心好痛啊!”,差价飞了！！),经过了一个月某一档股票的差价竟然高达30元。所以远离盘面,是避免短线震荡的最好选择。

四.当众人受市场情绪影响时,逆向操作(擦鞋童理论):所谓“逆向操作”就是当大多数投资人因为某些原因股价大跌(下市除外),心生恐惧不敢投资时,买进；或是当投资大众因为股价大涨,心生贪婪勇于抢进时,卖出。

逆向操作之所以有效,理由很简单,如果市场中大多数人,看好上涨趋势,此时会进场投资的人,早已因为一致看好而大量买进,造成超涨现象。而想进场的人,都在市场内了,能推升股价的动能所剩无几,反而造成潜在性的供给大于需求,只要利空出现,股价必定迅速拉回。反之,如果大多数投资人,都认为股价会继续下跌,此时想卖的人,早已因为看坏而大量卖出,造成卖超现象。而卖股票的人都已经不在市场,所以卖压变小,潜在性的需求大于供给,只要利多出现,股价必然迅速拉升；就算还有利空,也会被解读为「利空出尽」。

记住老师的话:“股票市场上,人多的地方不要去；多数人买的,不要买。”

KDJ指标的曲线背离

当KDJ指标的曲线图的走势方向与K线图的走势方向相反，被乘坐KDJ指标的曲线的背离，背离有两种：顶背离和底背离。

1、顶背离（卖出信号）

当K线一峰比一峰高，股价不断在上涨，但KDJ指标的走势却在高位区域一峰比一峰低。

顶背离现象的出现，往往意味着股价将高位反转，股价在中短期内将下跌，是卖出信号。

【风险提示】当股价在高位，KDJ在80线以上出现顶背离，股价即将反转向下，投资者可以及时卖出股票；

2、底背离（买入信号）

当K线走势一峰比一峰低，股价在不断下跌，但KDJ指标的走势却在低位区域一底比一底高。

底背离现象的出现，往往是股价将低位反转，股价中短期内将上涨，是买入信号。

【风险提示】

顶背离的研判准确性要高于底背离！

当股价在低位，KDJ在50线以下出现底背离，一般情况下，要反复出现几次底背离才能确认。

四、KDJ曲线形态

1、底部形态（买入信号）

KDJ曲线在50线下方，低位区域运行：

• 如果KDJ曲线走势出现W底或三重底等底部反转形态，意味着股价由弱势转为强势，后市可能大涨，此时为买入信号，投资者可逢低少量吸纳股票。
• 如果K线走势也出现同样形态，涨幅也可以用W底或三重底形态理论来研判。

2、顶部形态（卖出信号）

KDJ曲线在50线上方，高位区域运行时，

• 如果KDJ曲线走势形成M头或三重顶等顶部反转形态，意味着股价由强势转为弱势，后市可能大跌，此时为卖出信号。
• 如果K线走势也出现同样形态，跌幅可用M头或三重顶等形态理论来研判。

3、趋势线

与K线一样，KDJ随着股价向下运动，也会形成下降趋势线（压力线），当股价出现回升，KDJ指标突破下降趋势时，股价可能走出一波弹升行情。

MACD选股技巧：

1、一次金叉选股

选股原理：

市场上升趋势代表市场环境良好，主力控制市场的能力非常强，MACD出现底部降低，这说明市场处于跌无可跌的状态。MACD金叉代表市场将要启动，成交量放量代表主力资金开始入场。

选股条件：

（1）市场处于上升趋势，股价底部抬高，而MACD底部缓慢降低。

（2）第一次金叉的位置是在第二个底比第一个底低的位置，买点是第二个底MACD金叉的位置。

（3）MACD金叉时，成交量要出现温和放大。

（4）买点的空间要和前期压力位的距离在20%以上。

2、红柱二次启动选股

选股原理：

股价处于上升趋势代表市场健康发展，DIF能够二次出现红柱放大，并且股价调整时间不长，MACD金叉向上，说明上涨动力还在持续，再配合成交量的放大。

选股条件：

（1）股价处于上涨趋势，底比底高。

（2）在股价上涨时DIF出现红柱放大，待股价回抽时DIF红柱逐渐缩短，股价在此上涨 时，DIF红柱再次放大，此过程中没有DIF绿柱出现。

（3）DIF出现红柱时快速线慢速线必须形成金叉。

（4）随着买点的出现最好配合成交量放大。

MACD+KDJ买卖战法：

1、MACD出现金叉买点，此时绿色能量柱消失，是红色能量柱出现的拐点，仅此信号即为买入点;而KDJ指标此时出现J、K同时金叉于D，并且三者处于较低的值，所以两个指标同时指示买入，说明此时买入信号非常可靠，果断买入。

KDJ+MACD双金叉选股公式，实盘验证，成功率高达90%

该公式代表的含义是当日KDJ和MACD双金叉；配合其它条件，就可以选出适合某些思路的股票，这里只抛砖引玉一下。

2、MACD黄白线位于0轴上方，KDJ金叉，是买入机会。

由于KDJ自身的灵敏度较高，影响了指标的准确性。只做强势区域的KDJ金叉，准确性会大幅度提升。

以中国船舶为例，该股近半年来MACD位于0轴上方，每次KDJ金叉，均是阶段买入机会，且准确率极高。

3、个股60分钟级别，MACD金叉，是买入机会。

60分钟级别，MACD金叉，可以买入，MACD死叉，可以卖出。

以陕西黑猫为例，该股前期打开涨停后，MACD死叉，是观望时点，待MACD零轴上方金叉，买入，就是3个涨停板。MACD第二次死叉，卖出观望，待MACD再次出现金叉，依然可以买入。

实战中就是根据二者的交叉和趋势来判断买卖点，非常可靠，尽管在一些特殊的位置，KDJ灵敏/MACD稳健，这样一旦KDJ发出买入信号或者卖出信号，只要等到MACD有那样的趋势就可以买卖，不用等到MACD金叉时再买，那样有点晚。同时也解决了KDJ指标的过于灵敏的虚假信号。

炒股如何克服害怕心理

股票实战操作真金白银,说有不怕的还真不相信。炒股过程中怕可以分为以下几大类：

一﹑怕不买错过机会

二﹑怕买了就跌

三﹑怕买了不升

四﹑怕升了又跌回来

五﹑怕卖了又涨上去

大部分投资者操作和持股中长期笼罩这几种害怕气氛中！有研究发现职业做股票达五年以上的,外表与实际年龄有着较大的差异。３０岁的年龄看上去快四十了。四十的年龄看上去差不多五十,估计这仅仅是少数情况。但恐慌心理的确给投资者造成大的压力,以导致生理变化面貌特征显的更老成。心理上也同样,职业做股票人心智成熟度比一般人更老道。抗压能力也远超过一般人,那是因为受股票的起起落落,资产的上上下小折磨多了的缘故。

投资人外表成熟,心智稳重,抗压能力强。说了那么多这好像是好事啊？呵呵,这实际上说不上是好事。长期处于恐惧高压的环境对人的身体健康十分不利。对于职业投资者,能在轻松愉快的环境下完全投资或投机赚取市场银两,那是最好不过的。因此摆脱上面开头所列举的“五大怕”是关键。如何一一摆脱以上恐惧心理？这是有办法的,办法也永远比困难多！.

一﹑怕不买错过机会

首先来分析上面五条导致恐惧心理产生原因之一的“怕不买错过机会”这条。对于掌握一套或者多套成熟选股方法的个人投资者而言,就根本不会害怕错过一个两个股赚钱机会。因为当一个人有了自己的成熟选股方法后,个股赚钱机会对于他而言机会常有。而那些害怕不买就怕错过机会者,一般大都是没有一套自己成熟的选股方法。对于他们而言,看中了一个机会是很不容易的。如错失这次机会,就不知道什么时间才有了因此而感到害怕。

普通个人干事业,当其面前出现一个可以一下就可能赚１００万元的机会,但同时风险也很高。这就要认真思考干不干这个问题了？干怕高风险承担不起；不干这样的机会不知何年何月才再次出现。此时干与不干都害怕,害怕的是风险,更害怕的是机会一失不再有。这与股民在选股和买不买的道理是同样的。没有自己的稳定选股方法,就无法避免这种情况的发生。

掌握一套或多套成熟选股方法的投资者,就象一个有各种途径接工程的包工头。每年他都有自己的方法渠道接到Ｎ单大大小小的工程项目,试问这包工头会害怕错过一单几百万的工程而没有了发财的机会吗？掌握和没掌握一套成熟的选股方法差别就非常大,产生怕不买就错过机会

这种害怕心理的真正原因是自己没有一套成熟的选股系统。但凡你属该类别,那么迫切要做的就是总结建立自己的选股系统。克服害怕的心理不是自己对自己说不用害怕就有效的。上山打猎身上有火枪,野猪来了杀野猪；狗熊来了杀野猪。有效武器工具是你不害怕或者害怕中能冷静镇定的法宝。没有这样有效的法宝,你靠自己安慰是无效的。一个人有了自己的成熟选股方法系统,个股赚钱机会对于他而言机会常有,不再害怕不买怕错过机会无发达之日。

二﹑怕买了就跌

买的股票跌了首先反映在股票账户上是市值减少了。一旦卖出那么账面亏损就变为真正亏损。每一个投资者从心底里从原始本能上不希望自己的资本缩水。一开始每个人都害怕所买的股票下跌。在交易中有的人在实践总结经验,通过制定各种条件和交易策略去克服控制买了就怕跌的心理。实践证明通过制定交易条件和策略克服怕跌的心理是非常有效的。

克服怕买了就跌的心理可以从两方面入手：一仓位配置,二止损策略。

所有资金全仓买入一个股票,一旦该股下跌所带来的损失将特别明显

１、全部资本买入一个股票,该股跌１０％,本金就减少１０％

２、全部资本平均买入两个股票,一个跌１０％,另一个无升跌本金减少５％

３、全部资本平均买入三个股票,一个跌１０％,另两个无升跌本金减少３.３％

以上数据在某方面说明,所买的一个股票出现同样的跌幅,因为仓位的不同,给总资金带来的损失比例就不同。分仓买入不会降低总本金的风险度,但分仓可以降低一个股下跌给总资带来的损失风险度。如果你老是出现买入一个股票怕它跌,给你带来重大的损失心理。就可以选择分仓操作,制定一个分仓操作计划,限制一个股票买入的最高额定上限。制定这种操作策略对买入一个股票就怕它跌的害怕心理,能起有效抑制作用。

止损策略也是克服恐惧心理的非常重要策略。９９％的恐惧源自于对未来未知后果的担忧。买入一个股票怕它跌,跌是恐惧心理产生的综合因素。不知道将以什么形式跌,跌多少,会给自己带来多的损失？这才是恐惧心理深度存在产生的真正原因。以什么形式跌,跌多少这两点可以通过分析研究总结出部分规律。但最终只能进行有限的预测,不可能准确预测。

一旦出现真正的下跌,将会给自己带来多的损失？这一点作为操盘者则拥有事前防范和事前控制的主动权。出现真正下跌时给自己带来多大的损失是可以事前控制的。最简单的做法是在买入后制定严格的止损计划。止损位一旦确定,则意味着本次可能发生的风险最大资本损失金额已经确定。假如以成本价往下—５％的价位作为止损位,严格绝对执行。本次的操作资本风险最大损失就是—５％或小于５％。止损位策略的制定明确了每次操作资本风险最大损失额。也就是说,操作中每一次的操作如不成功,最大损失多少已经知道的清清楚楚。那么对于股价可能出现的下跌还有什么可怕的？已知,做好心理准备,这是在做控制自身恐惧心理的工作。能控制在什么程度则看个人自己,要控制的很好需要长时间的实践磨练。人类恐惧心理恐惧和行为动作,如只是采用物理手段只能有限抑制和控制,不可能完全的杜绝。以上内容分析了导致恐惧心理产生的真正原因和应对策略。