交易员入行必读，做不到这些就不要做交易

原标题:交易员入行必读，做不到这些就不要做交易

（以下内容是建立在有交易经验和技术分析基本技能的基础上）

眼光挑剔需要资本，这个资本就是你所建立的交易系统。

我把交易系统分为三块：

趋势判定（均线系统平均价格线），异动信号（k线价格突破或者放量），趋势分段（见顶和见底，辅助指标判定；上升、下降途中，可借鉴波浪理论中的推动波）。

趋势判定：依靠均线系统，我们可以设定200ma为多空线，均线拐点为5ma上穿20ma为多头拐点，下穿为空头拐点。这决定持仓头寸的方向。

异动信号：当出现一根突破的k线，且成交量满足要求，我们就可以作为开仓点或者开仓区域。成交量在技术分析“量价时空”四要素中的居首不是开玩笑的，任何没有成交量的交易都不值得交易。这里决定是否开仓。

趋势分段：这部分主观性会比较强烈，可以辅助技术指标来判断，比如macd的背离，当下降趋势中刚开始出现转折，我们设定为底部或者顶部，这里决定参与的力度。

套着老话，任何行业的成功必须经历多少万个小时才能成功。经验盘感来自于长期的交易积累，这也是为什么一个厉害的交易员需要10年以上的交易经验，当然也会有天赋型的选手。期货这块经验的积累需要科学的、踏实的训练。

1、熟悉游戏规则。品种的设计规则，保证金比例，涨跌幅，甚至节假日变动等一切有关于交易的规则，不留死角。很多人做了很长时间交易，说起来头头是道，问起来都是略知皮毛，满口国家大事，眼高手低的样子，真让你赚了钱，那就是天理不容了。

2、技术分析落到细节。K线不能就知道开盘收盘最高最低，比如我们做了4大类几十种分类。实际上，特别是做短线的，你重点关注的日K线大约就10类：中大阳线，中长上影，中长下影，中大阴线，中大螺旋线。对应的分时图四大类：开局行情，中前场行情，中后场行情，尾声行情。

3、品种的属性不同。每个交易品种背后都有一批盘手长期跟踪交易，需要我们经历时间来摸到性格和脾气，有些不对脾气的，你怎么做都是输，有些符合你个性的，你怎么做怎么顺。这个非常关键。一般做熟悉一个品种，才开始复制多个品种的会比较理想，一般人的经历能做好3个以内就很厉害了。当然程序化例外。

1、情绪是主观交易的敌人。场外干扰包括身体状况，生活琐事和经济压力，场内干扰包括赚钱亏钱，失去赚钱机会等等。客服干扰的唯一的办法就是强化训练和调整心态。

2、执行力是做好交易的基础。做好第二部分，执行第一部分。别改变想法，见山是山，不要为未来可能的空头支票付出行动。

3、交易是脑力劳动，更是体力劳动。健康的身体状态比什么都重要。赚钱的目的是生活的更好，身体好本身就是最重要的，否则赚钱的意义就失去了。

4、越优秀的交易员越挑剔。对待趋势的挑剔，不明确不确认；对待信号的挑剔，不满足成交量，价格，时间，空间，任何一个要素，都不确认；对阶段的挑剔，趋势的末端尽量保持观望，或者试仓，在行情的中段加码交易，速战速决。只有挑剔的眼光才能选择到最好的行情，你只要挑剔，才能找到共振和共鸣，大家都喜欢的，自然是大行情。

想成为优秀交易员，必须牢记要做个眼光挑剔的人。

绝大多数失败源自资金管理

当我们运用某种分析方法发现一个买点或者卖点的时候，以往成功的图表告诉我们这里买进就能赚钱，赚大钱。基于如此预期，你会开始行动。买入，买入更多。一次对了，会让你产生，很大的悔意，你看这个分析方法确实不错，那个价格我如果当初多买入一点就好了。当下一次又遇到类似的“机遇”时，你往往会鼓起勇气放手一搏。某一次的“小”失误可能会让你跌入谷底。

应该说绝大部分投机者都经历过亏损。买入之后价格马上朝反方向走，或者买入之后涨了一段又跌回去。交易一段时间后，所有的交易者必须承认，投机是一个概率游戏，有输有赢。亏损的风险，让我们明白必须做合适的资金管理（仓位管理）。

分析系统他在告诉你，这是个好机会，傻瓜别错过这样的好机会，快开仓。风控系统他会告诉你，当心上次你就是这么亏钱的，谨慎些。这里需要找到一个平衡。每个交易者都是独立的有个性的人。解决这个矛盾的好办法有两条：

1、巴菲特说如果我有能力跨1米的栏杆，我就到处寻找0.5米的栏去跨。

2、索罗斯说刚开始的时候试探性的少投入些，等行情确实如你所想在加大投入。

不管这二位有没有说过以上的话，我们都能从中获取必要的信息。首先是，我们每个人的心理素质不同，你所承受的风险不能让自己感觉到不安，否则你无法客观理性的判断市场机会；其次是，如果你认为接下来有一个比较不错的行情，那么刚开始你试探性的买入，观察行情的走势是否符合预期，在加码投入会更加的科学和理性。

1. 降低情绪对主观判断的干扰。

2. 安全是长寿的秘诀。

3. 稳定是财富的宠儿。

4. 交易员上战场必须带足弹药。

5. 不斩尽杀绝，凡事留有余地。

五、亏损和盈利都是系统反馈的信息

交易必须建立合理正确的系统。系统生成后，市场开花的时候开花，结果的时候结果，一切由市场决定。不能把盈利和正确划等号，不能把亏损和错误混淆一起，因为盈利是风险的回馈，亏损是风险的提示，只要你的系统合理，他就会在趋势内给你利润，在转折的时候，承担亏损。没有亏损和成本的交易根本不存在，这才是控制仓位的根本原因。

均线的市场意义在哪里？

1、揭示股价运行的方向，趋势，通过均线运行的方向是向上还是向下，金叉还是死叉来判断。短期均线反应短期趋势，中期均线反应中期趋势，长期均线态势反应长期趋势。

2、揭示当前的市场成本。通过成本比较了解市场，了解对手的成本，判断形势。

3、助长助跌。均线惯性作用，一旦方向确定，尤其是已经突破盘整后，助长助跌作用明显。助长助跌还体现在股价突破均线压力后具有支撑，在击破后具有压制股价作用。当然都没有绝对。

第一、均线反映的是平均成本，比如5日均线反映的是5天的收盘价计算的平均成本，如果股价在均线上面，表示最近5日买进的都是盈利的，反之亦反；

第二、均线最最重要的一个功能是助涨助跌性，这一点大家都很明白，但是有时候要多深入挖掘一下均线的细节和副产品，比如：根据股价和时间，大概的估测未来的均线趋势；

第三、均线也是重要的趋势指标，所以无论是谁，如果需要借助均线安排自己的交易系统的话，都需要注意一下，均线是重要的趋势线指标，有时候低点连线的划线不是那么严格或者不是那么明显或有效；但是均线作为趋势指标有着无可比拟的优势；

第四、均线可以和确定性联系起来；长期均线走好走坏，都不是一朝一夕之力，所以长期均线走好的确定性要比短期均线的威力要大，确定性要高。

【烟斗形】的定义：

（1）股价在长期低迷后已经有庄家开始介入,表现为股价底部震荡；

（2）当庄家建仓一段时间后,为了隐蔽自己的计划,有时会再次震仓,吓出浮动筹码；

（3）这种震仓往往表现为下跌速度较快,成交量较小,而且在很短的几天内再次将股价拉起。不明真相的散户很容易在底部仓皇出逃,痛失获利的机会；

（4）当股价重新拉回到初跌价位时,在K线图上形成了一个【烟斗形】。

【烟斗形】买入点：

（1）【烟斗形】底部最低价买入,但是这种最低价是难以把握的；

（2） 在60日均线以下买进,价格虽低,但要防止上攻失败,重新进入底部震荡；

（3） 在成交量明显放大,股价上冲60日均线时及时买入,这时成功的概率较大。

小结：

烟斗形的要点有以下几点。

1、之前一定是有庄家在底部区间震荡建仓的过程；

2、下跌过程一定是快速下跌,并且缩量的；

3、在烟斗的底部停留的时间一般三天,越短越好,不能超过一周,超过一周已经失去烟斗形的意义了,既然庄家构筑烟斗形的目的是最后的压价逼仓,那么就不会停留太长的时间,否则导致烟斗底部买入的人逐渐增多,为以后拉高制造了麻烦

融市场通常是不可预测的，所以一个投资者需要有各种不同的预先情景假设。

市场“时而”可以预测，但这并不意味着市场“总是”不可预测。如果一个投资者很有耐心，能够等待一个成功押注定价偏差的机会，那么他就能够击败市场。

最难判断的事情是：风险达到什么水平是安全的。

风险是你遭受损失的可能性。有三种情况必须要面对：有时你知道风险事件的自然特性和可能性（比如说扔硬币）；有时候你只知道这个事件的特性，但不知道其可能性（比如一只指定股票20年内的价格）；有时候你甚至连未来可能伤害到自己的事件特性都不清楚（比如恶性黑天鹅事件）。

索罗斯曾表示，这些决定是在一定的环境下做出的，这种环境可能是：你有许多反馈回路，其中有些是积极的，有些是消极的，这些反馈互相之间作用，产生出大多数时期内盛行一时的非常规价格模式。但是在个别情况中，一些泡沫的发展释放了其全部的潜能，以至于掩盖了其他影响因素的作用。

想要“安全”，最好的方法就是要有一个“安全边际”。

你正确或错误并不是最重要的，最重要的是你正确的时候能赚多少钱、错误的时候会亏多少钱。

对于一个投资者最重要的事是“正确性的量级”，而不是“正确的频率”有多高。

拥有自信或者持仓较小都是无济于事的。

如果在一个赌注中你赢的几率足够大，那么就大举押注。当索罗斯觉得他自己是正确的时候，几乎没哪个投资者能够比他下更大的注。

我只在有理由上班的时候去上班，而且上班的那天我是真正地在做事情。