基金四季报调仓动向:加配创业板 10公司控盘程度最高

基金四季报调仓动向:加配创业板 10公司控盘程度最高

2019年01月23日 10:09:00
来源:证券时报

基金四季报披露进行时,数据显示,截至目前1663只个股持股出现基金身影,中国平安、贵州茅台、万科A、招商银行、保利地产、格力电器是基金持有数最多的公司,均达到400家以上,中国平安持有基金数达709只,稳居榜首。

创业板中,持有基金数最多的公司依次为东方财富、温氏股份、迈瑞医疗、智飞生物、卫宁健康、宋城演艺,数量均在100家以上,其中东方财富持有基金数达240只,稳居榜首。

从个股持股集中度看,芒果超媒、恒华科技、健帆生物、新经典、中国人保、深信服、视源股份、南极电商、佩蒂股份视觉中国基金持股占流通股的比例超过25%。

多只创业板ETF基金份额逆市增长

股票型开放式基金中,10只基金份额增长居前,分别为博时央企结构调整ETF、华夏央企结构调整ETF、工银上证50ETF、银华央企结构调整ETF、华安创业板50ETF、华夏上证50ETF、华夏央企结构调整ETF联接C、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达创业板ETF、华夏沪深300ETF,其中工银上证50ETF份额增长113.50亿份,多只创业板ETF份额增长,华安创业板50ETF增长62.41亿份,华夏上证50ETF增长44.84亿份,易方达创业板ETF增长28.65亿份。

基金仓位整体下降

四季度基金仓位整体下降,广发证券数据显示,普通股票型基金Q4减仓0.2%至84.4%、偏股混合型基金减仓4.2%至75.9%;灵活配置型基金仓位下降4.2%至45.0%。净赎回压力下的份额下降,与基金减仓,使持股市值下降幅度超过20%。

减仓大票创业板配置上升

四季度基金减仓大票,对主板、沪深300和上证50的配置小幅下降;对中证500小幅加仓,对中小板连续三个季度减仓;对创业板配置相比Q3上升2.2%至14.8%。

消费股配置继续下降加仓地产等

与三季度末相比,2018年四季度主动偏股型基金主要加仓地产、电气设备、农业、公用事业,必需消费板块四季度配置继续下降,降幅较明显的是食品饮料、医药、纺服;可选消费板块配置有所上升,主要加仓休闲服务和汽车。

目前超配幅度最大的行业:食品饮料、休闲服务、医药、商贸等;低配幅度最大的行业:钢铁、建筑装饰、采掘、公用事业等。

前20大重仓股5只被替换

海通证券数据显示,基金前20大重仓股对比三季度共有5只股票被替换,新进入的个股为隆基股份、永辉超市、美年健康、华夏幸福、温氏股份,掉出前20的个股有分众传媒、中国太保、洋河股份、三安光电、爱尔眼科。基金重仓股中中国平安、贵州茅台和保利地产市值占比位列前三:中国平安继续位列第一,整体持股规模为156亿元(2.8亿股),大幅下降141亿元(1.6亿股),贵州茅台位列第二,整体持股规模为119亿元(0.20亿股),大幅下降117亿元(0.12亿股),保利地产位列第三,整体持股规模为99亿元(8.4亿股),上升1亿元(0.36亿股)。