周末消息解读:419会议风向突变,股市的新挑战来了
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周末消息解读:419会议风向突变,股市的新挑战来了

2019年04月21日 19:58:55
来源:投行大师兄

01

4月19日(周五)的政治局会议通稿发布,通篇1900个字左右,880字谈经济,920字谈扶贫、党宣,我认真阅读了不下十遍。

一个非常强烈的感受是:风向变了

主要体现在以下2个方面:

一方面,中央对经济形势的预期变了。

2018年年底的中央经济工作会议以及2019年两会,对经济形势的判断都是“国内经济下行压力加大。

而这一次的描述是:“总体平稳,好于预期”。

可见,中央对经济形势的信心在增强,对未来也相对乐观了很多。

另一方面,中央的政策发力重点变了。

从2018年下半年到2019年一季度之前,中央几乎逢会必提“六稳”(稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期)。

而这一次,却又重新开始强调:

“坚决打好三大攻坚战”、“坚持结构性去杠杆”、“稳健的货币政策要松紧适度”、“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”等等。

这些,显然都是2018年中美贸易摩擦之前的政策语境。

用大白话来概括一下本次的会议精神吧——

经济企稳了,未来也不会太差。所以,前期过松的经济政策要收紧收紧,未来依然要以防风险为重点,杠杆不能加得太大,房价也不能涨的过快……

看到吧,政策风向已经发生了非常微妙的变化。

实际上,我在之前的夜报中曾经分析过,货币政策的风向已经开始边际收紧。

无论是央行一季度货币执行报告措辞的变化,还是MLF减量续作、降准推迟等,都表明了,二季度的流动性阀门已经拧紧了一些。

那么,这样的风向变化,对股市会有哪些影响呢?

我们都知道,本次“牛市”的核心逻辑是:经济刺激政策带来的情绪面回暖以及宽松货币政策下的资金面改善。

而现在呢?

这次会议的召开,会让市场对于政策面收紧的预期进一步增强。这种情绪会逐渐传导到股市上,从而会对指数继续上行构成挑战。

当然了,这种判断是中期性质的(3个月左右)。

短期内,股市完全受市场情绪控制,具有一定的惯性。下周继续上涨创新高也是有可能的。

但是,无论短期股市如何波动,最近我们也得“防风险”了。

02

下面说说板块。

周四在419魔咒预期下,高位票和前期强势人气票纷纷炸板,亏钱效应显现,市场情绪出现分歧。

周五开盘后,市场多空博弈激烈,方向不明。而午后,全柴动力、飞马国际迅速拉板实现反包,带动周四杀跌的高位人气票纷纷拉升企稳,指数也随之企稳。

419魔咒,在牛市中不堪一击。

从周五收盘的盘面来看,涨停板依然集中在工业大麻,氢能源,5G等板块。

具体来说:

1,氢能源

近期氢能源板块的炒作路径是:水制氢、磷制氢、煤化工制氢、石墨烯制氢

其中,“石墨烯制氢”板块是周五拯救大盘的最大功臣。

这个板块涨停的包括:美都能源(龙一),锦富技术,华丽家族等。

但值得注意的,无论是水制氢的贵研铂业,还是黑磷制氢的澄星股份,高度基本上不超过3B。所以,除非有新的催化剂,石墨烯板块应该也不会走太远。

对于氢能源大板块,依然是要回避高位股,积极挖掘低位首板股。

2,5G。

5G板块最近的走势有点超预期。

周五,龙一春兴精工封上第五个板,成为两市的空间龙。

我算了下,如果从最低点2.55算起,截止到周五收盘时的12.82元,股价刚好翻了5倍。这意味着,如果再翻一倍,新的10倍股就产生了。

尽管春兴精工和东方通信一样基本面平平,但在当前的市场环境下,这种可能性是存在的。不过我不会参与。

另外,周五的5G板块衍生出了一个新支线,那就是:光缆板块。涨停了10家左右,包括:富通鑫茂、红相股份、通光线缆,汉缆股份等。

但实际上,这些涨停股大部分是生产电缆的,而不是光缆。光缆和电缆有有着云泥之别,在这里暂时不展开了。

一种是制造、铺设深海光缆的核心企业溢价。另一种是深海光缆的投资运营企业溢价。

随着一带一路的发展,深海光缆制造、铺设、运营等企业将极大受益。

如果一个大板块的支线不断被挖掘出来,意味着这个板块的持续性将大大提高。最近的氢能源板块就是这样。

所以,5G板块,最近值得重点关注。

3,量子计算机

4月19日,IBM宣布:研究了数十年的量子技术,终于要成功落地了!第一台量子计算机将于三年后面市,进入到实用环节。

按照现在“逢题材必炒”的习惯,感觉这个板块在下周一可能会有首板机会。

我们梳理下了这个板块,相关股票包括:神州信息,华工科技等等。

4,改革板块

419政治局会议上,还有一个新提法值得重视。早总结经济下行原因时,会议提到:“国内经济存在下行压力,这其中既有周期性因素,但更多是结构性、体制性的”

在这里,将“体制性”作为经济下行的原因之一,可见一些“体制”问题已经成为制约经济增长和效率的重要因素。

那么什么样的“体制”问题呢?

我们可以看到,今年的两大体制改革正在快速落地,一个是资本市场改革,一个是国企改革。

其中,值得我们关注的是国企改革的机会。

之前我多次提到,在目前大减税的背景下,国企承担着充实财政和充实社保的重任。

无论是军工的资产注入(南北船合并),汽车集团的合并传言,国家电网金控平台的注入,还是格力电器的混改等等,都显示国企改革都在以科创板类似的速度在落地。

所以,电力,军工,油气,汽车等领域的改革依然值得中线关注。

下周,这个还被大众“看不见”的板块,可能会有超预期表现。

5,其他板块。

汽车板块周五冲高。我认为,放开限购是大趋势,汽车板块会有中线机会,仍然看好。

化工板块周五大跌,主要以为浙江龙盛的客户抵制化工品涨价。我感觉如果继续下跌到20日线附近,应该会止跌。

有色,水泥等板块受化工板块下跌影响,表现也不佳,后面继续观察是否能够企稳。

券商板块调整也比较充分了,如果大盘中阳突破,应该少不了券商。另外多说一句,最近券商表现一般,主要原因还是大家对这个板块的预期太一致了。

另外,更多板块机会,欢迎扫下方二维码关注我们的私募内刊”今晚10:00更新的周策略报告。

03

交易

以后,我同时讲讲中线和短线的交易策略吧。

1,中线:继续关注有色,水泥,航空,券商等调整充分后反弹机会。挖掘国企改革板块的轮动机会。

2,短线:关注量子计算机的首板机会,光缆板块的二板机会等……

我周五将仓位降到了6成,下周一视情况再作调整。

周四晚上的复盘文章末尾我发起了一个投票,做投资,遇到过哪些困惑,三分之一左右的朋友说身为一个股民,经常判断不清大盘走势,消息发布,不清楚哪些股票受益,以至于明明处于牛市,自己还跑输了指数。

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不少读者反映,由于夜报发的太晚,每天总要等到很久才睡。所以我决定,以后尽量在7点58左右发出来。

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