5日强势板块分析:维生素概念表现活跃 智能交通板块爆发

5日强势板块分析:维生素概念表现活跃 智能交通板块爆发

2019年07月05日 15:12:28
来源:证券时报网

7月5日,两市股指早盘窄幅震荡,午后拉升上扬。盘面上看,维生素、智能交通、猪肉概念、芯片等板块表现活跃,酿酒、医药等板块均走强,具体来看:

1、维生素

维生素概念今日盘中走势活跃,截至收盘,兄弟科技、金达威、浙江医药等涨停,新和成涨近8%,亿帆医药、新诺威涨幅超5%。

东兴证券指出,6月初BASF路德维希港冷却系统装置发生工伤事故,受此影响,BASF维生素A停止报价;4月末,帝斯曼因污水处理问题导致其VA停报,期间VA、VE供应减少,二季度至今,VA市场均价累计上涨27%,VE市场均价累计上涨31%。受原材料涨价及安全环保影响,维生素B1、B3、B5价格持续维持高位。持续推荐新和成、安迪苏、兄弟科技等。

2、智能交通

智能交通板块今日盘中爆发,截至收盘,达华智能、万集科技、中远海科、华铭智能、金溢科技、博通集成等涨停,皖通科技涨逾7%,新智认知涨逾6%。

国家发改委6月4日披露,该部门和中国交通运输部研究制定了《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》。

国家发改委透露,此次推出方案设定的目标是:到2019年12月底,中国全国ETC用户数量突破1.8亿,高速公路收费站ETC全覆盖,ETC车道成为主要收费车道,货车实现不停车收费,高速公路不停车快捷收费率达到90%以上,所有人工收费车道支持移动支付等电子收费方式,显着提升高速公路不停车收费服务水平。

民生证券表示,今年国务院多部委在全国快速推广ETC应用是一次交通运输的革命,核心驱动力是:提高效率、减少排放、规范收费、完善信用、拓展北斗导航的应用。首先带来的是ETC设备需求的爆发,之后在信息共享和信用体系建立起来、车载多设备标准完善后,ETC设备将成为车联网最重要的入口,甚至和智能手机融合将成为新的移动互联平台。

该机构指出,ETC行业集中度高,金溢科技、万集科技、聚利科技(华铭智能拟收购)三家占据了近80%的市场份额。由于ETC行业存在进入壁垒:资质要求高、客户粘性强,文件要求年底前要求出台车载标准,标准往往由领军者主导,未来市场格局将是强者恒强。

预计很快将完善交通部门与公安部门的交通管理信息共享机制,构建高速公路信用体系,接入全国信用信息共享平台。未来将基于我国自主的北斗导航卫星定位和5G通信技术,实现快速通行、车路协同和智能驾驶。ETC设备将成为车联网最重要的入口。

ETC设备厂商受益政策驱动,需求量大幅增长,价格预计维持稳定。建议关注行业领军企业金溢科技、万集科技、华铭智能。

3、猪肉概念

猪肉概念今日盘中震荡拉升,截至收盘,傲农生物涨停,正邦科技、益生股份涨逾6%,温氏股份、禾丰牧业、唐人神涨幅超4%。

华泰证券指出,本轮猪价上涨是生猪供给缺口在猪价上的初步体现,对于后市猪价依旧看好。从供给端来看,根据农业农村部数据,受非洲猪瘟影响,2019年5月,能繁母猪、生猪存栏同比分别下滑23.87%、22.7%,环比分别下滑4.1%、4.2%,产能去化幅度仍在加大。从需求端来看,6月之后,猪肉需求逐渐趋旺。当前阶段猪价上涨只是起点,预计全年猪价高点可突破 25 元/公斤。

该机构认为,猪价上涨逻辑正在持续兑现中,猪价高点仍未到来,继续坚定看好猪价上涨潜力。在猪价持续拉升的大背景下,生猪养殖板块将逐步进入行业基本面兑现阶段,防疫严格、养殖规模大、成本控制能力强的企业将充分受益于本轮周期,推荐牧原股份、温氏股份等生猪养殖公司。

4、芯片概念

芯片概念今日盘中走势强劲,截至收盘,大港股份、睿能科技、卓胜微、华铭智能、博通集成、聚灿光电等涨停,联创光电涨逾8%,宏达电子、全志科技涨幅超7%。

消息面上,日本经济产业省7月1日宣布,日本将限制对韩国出口3种芯片材料。从7月4日起,限制向韩国出口“氟化聚酰亚胺”、“光刻胶”和“高纯度氟化氢”。消息人士称,日本此举是针对2018年韩国劳工赔偿诉讼的报复性措施。

太平洋证券指出,从中美之间的“中兴事件”“福建晋华事件”“华为事件”到如今的日韩纠纷,核心技术(芯片及相关设备材料)往往成为贸易纠纷的抓手,拥有核心技术的一方往往具有绝对性优势。

雅克科技子公司UP chemical为韩国企业,多个SOD材料和前驱体材料为海力士一供,在“光刻胶”和“高纯度氟化氢”等领域均有相应技术和产品积累。此次日本限制对韩国材料出口,有望推动韩国材料企业发展,UP chemical有望充分受益。

对于电子材料,由于其技术壁垒高、认证周期长(一般2年),因此进入优质客户供应体系是非常重要的。重点推荐产品技术壁垒高,客户优质的龙头企业:雅克科技(半导体前驱体 含氟特气 海力士)、昊华科技(含氟特气 京东方)、晶瑞股份(氢氟酸 光刻胶 中芯国际)、濮阳惠成(OLED材料 韩国客户)、安集科技(CMP抛光液 中芯国际)。建议关注上海新阳(大硅片 蚀刻液 中芯国际)、南大光电(电子特气)、强力新材(半导体光刻胶引发剂 日本客户)、万润股份、飞凯材料。