智通港股解盘(7.15) | 恒指V型反弹 科技股表现活跃值得关注
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智通港股解盘(7.15) | 恒指V型反弹 科技股表现活跃值得关注

2019年07月15日 19:45:17
来源:智通财经网

必读 智通港股解盘(7.15) | 恒指V型反弹 科技股表现活跃值得关注 2019年7月15日 19:45:17 智通财经网

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周一(7月15日)先抑后扬,早盘低开一度向下,随后一路上扬,午后横盘整理。截至收盘,恒指涨0.29%,报28554.88点,大市成交金额713.7亿港元。

今天两地市场都走出了V型走势,早段来了一下急杀,但很快被拉起,今天比较好的现象就是成交量放大了一点。

先说一下早段的这边杀跌,按正常的情况,是不应该出现这种走势的,因为上周五已经出现了企稳的迹象,而且美联储的降息预期也已经释放,本周也没有密集的新股发行。那么这波杀跌是什么原因呢?

智通财经APP认为,有另外的原因:一是临近中报预告接近尾市,还是有少数品种在爆雷,如号称“药中茅台”的东阿阿胶,预告上半年净利下滑75%-79%,今天直接一字跌停。这对抱团的白马股就带来负面的压力,机构的杀跌是比较凌厉,白马股看上去都很美,但一旦是业绩不符合预期的话也是容易出问题。早上这波杀跌外资一度净流出了40亿。另外上市不足一年的丰山集团(603810)突然被ST了,创下了新纪录,市场还是有点措手不及。二是经济数据将出炉。三是国际形势有了一些微妙的变化,这里就不细说了。

经过了杀跌之后,市场很快又开始出现了反攻,毕竟中报地雷这块已经到了尾市,也就是最后一击了,后续就没那么可怕了。

宏观数据也终于出台,今年上半年GDP同比增长6.3%,其中,第二季度同比增长6.2%。国家统计局新闻发言人毛盛勇称,6.3%是一个不低的速度。今年一季度经济增长6.4%,在全球主要经济体里是最快的速度;同时6.3%是一个含金量比较高的速度,要看到就业的情况比较稳定,物价还保持了温和上涨或者基本稳定的态势,居民收入增长还比较快,同时要看到万元GDP能耗同比下降2.7%,说明生态环境总体也在改善,所以6.3%的增长是有质量的增长、可持续的增长。而且这个结构也在优化,比如消费的基础性作用在继续巩固,从贡献率的角度来看,上半年消费增长对经济增长的贡献率超过了60%,达到60.1%,消费内部的升级还在继续推进。中国6月社会消费品零售总额同比增长9.8%,比上月加快1.2个百分点,环比增长0.96%。因此总体看,这个是数据还是令人满意的。在资金面,央行早上超额续作了MLF,总操作量2000亿,市场流动性还是比较充沛的。

现在的市场就是这样反反复复,在大家一致看好的时候又突然杀跌一下,在悲观的时候又意外的出现拉升,习惯就好。这一方面说明了市场本身还是相对偏弱,对利空因素相对比较敏感,另一方面也要看到确实市场的韧性还是很强,不管怎么折腾,市场的重心还是必须要稳住。

恒指今天这样下杀一下其实并不是什么坏事,因为顺带把上周四的跳空缺口给回补了,短期的安全隐患算是给拆除了。今天反弹之后,恒指再度突破了所有的均线,这是比较好的现象,如果后续没有其它利空因素的话,再度反弹还是值得期待的。

今天盘面的重头戏主要还是科技股,丘钛科技(01478)涨7.79%、华虹半导体(01347)涨5.31%、金蝶国际(00268)涨2.71%、瑞声科技(02018)涨2.23%、金山软件(03888)涨2.32%、智通七月十大金股中芯国际(00981)涨2.06%。这个板块有几个催化因素:一是科创板临近了,需要预热一下。二是日韩贸易摩擦对国内相关产业形成刺激。这个板块近期值得高度关注,特别是叠加有业绩预期的品种。

另外,投资者不要忘了腾讯控股(00700)这个科技龙头,大盘要往上的话,腾讯不可或缺。

再是医药股:石药集团(01093)涨7%、中国生物制药(01177)涨5.52%、绿叶制药(02186)涨4.09%、复星医药(02196)涨3.98%、智通七月十大金股石四药集团(02005)涨3.52%。消息面,仿制药带量采购政策出现调整:下一次采购时间,从下半年推迟到明年上半年,增加了企业今年的业绩确定性;中标企业从1家变为3家,竞争减弱,利好龙头;一致性评价通过三家,不采购不报销未通过品种。本次调整,属于为了确保中标产品的供应和质量,做出的微调。但对仿制药龙头而言,竞争缓和、政策落地,也算小的利好。有不少品种正从底部崛起,需要重视。

另外,业绩好的品种持续发酵,如中联重科(01157)涨7.44%、宝龙地产(01238)再涨3.39%;同时军工概念的中船防务(00317)涨8.74%,军工股要密切关注局势的变化。