2日强势板块分析:稀土板块大幅拉升 种业股走强

2日强势板块分析:稀土板块大幅拉升 种业股走强

2019年08月02日 14:57:31
来源:证券时报网

8月2日,两市股指低开低走,全日维持单边下行态势。盘面上看,两市板块多数飘绿,种业股、稀土、黄金概念等逆势上扬,具体来看:

1、种业股

种业股今日盘中走势强劲,截至发稿,万向德农涨停,丰乐种业涨幅超8%,农发种业、登海种业、敦煌种业等涨幅超5%。

国盛证券指出,中美贸易摩擦持续升温,农业板块有望出现显著的相对收益,贸易摩擦将有利于我国大类农产品的涨价。这将加速我国种业资源的自主可控预期,长期有望促进种业改革使我国转基因商业应用加速落地。

2、稀土板块

稀土板块今日盘中逆势走强,截至发稿,银河磁体、福蓉科技、金力永磁、五矿稀土、北矿科技等涨停,宁波韵升、正海磁材、北方稀土等涨幅超9%,中钢天源、英洛华、广晟有色等涨幅超8%。

长城证券指出,近期江西省有关部门表示,正积极研究出台促进稀土产业高质量发展意见,维护稀土战略资源地位,继续打造稀土产业创新发展平台,加强稀土产品附加值提升建设。在国家政策驱动下,稀土及下游磁材领域有望重现景气周期。同时日前特斯拉上海超级工厂宣告建设基本完工,已进入生产设备安装阶段,预计年底投产。受益海内外主流车厂新能源领域积极布局,高端钕铁硼应用有望迎来新机遇,看好国内磁材企业不断切入新能源汽车供应链带来的业绩高速增长,建议关注厦门钨业、北方稀土、盛和资源、中科三环。

3、黄金概念

黄金概念股今日盘中震荡上扬,截至发稿,银泰资源涨近4%,赤峰黄金、恒邦股份、山东黄金、中金黄金等涨幅超2%。

全球宏观研究机构Alpinemacro合伙人Harvinder Kalirai认为,当前黄金很有可能正在开启二战后第三大牛市。他称,黄金牛市需要三个关键因素:宽松的货币政策、疲软的美元和不断上升的地缘政治风险。

目前来看,未来几年美国的货币政策将变得更为宽松;由于双赤字不断扩大和美联储更加宽松,美元可能即将进入一个漫长的熊市;地缘政治风险自世纪之交以来一直在上升,在过去几年里这种情况尤其明显。“这三个条件很有可能将促成黄金开启战后第三大牛市。”

太平洋策略指出,特朗普的极限施压出现在第十二轮贸易谈判双方取得部分进展后,超出市场预期;黑天鹅的出现使得市场尤其是风险资产短期有回调风险;关注美元兑人民币汇率波动状况。短期存在防御必要,行业中建议增配贵金属、农产品及军工,逻辑如下:第一,贵金属显著受益于避险需求上升且受益于美联储或加快降息步伐;第二,贸易谈判形势恶化有利于继续改善国内农产品供需;第三,地缘政治风险利于军工股短期出现防御属性,若国内市场对贸易谈判超预期恶化已充分预期,军工同样将受益于市场弹性。