第二批科创板对标股来了 增量资金将至 2733点能否成阶段底部?

第二批科创板对标股来了 增量资金将至 2733点能否成阶段底部?

2019年08月07日 09:12:15
来源:证券时报网

美股反弹,三大股指均收涨逾1%。道指涨超310点。科技股领涨,苹果涨近2%,谷歌、亚马逊均涨逾1%。

昨日,沪指走出探底回升十字星走势,2733能否成为企稳,带领A股走出一波反弹行情?

从昨日沪指表现来看,贵州茅台、中信建投、恒瑞医药、红塔证券、上汽集团、海螺水泥、海天味业、中国卫通、长江电力、保利地产、天风证券是沪指贡献度最大的成分股,尤其是中信建投、红塔证券、天风证券等为代表的权重股是沪指绝地反击的重要力量。

三大利好将至增量资金有望进场

MSCI将于北京时间8月8日早晨5时公布8月季度评议的最终决定,将把中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%,同时公布指数成分股调整结果。

中金公司最新研究显示,本次扩容之后,A股在MSCI新兴市场指数中的权重将从当前的1.7%提升至2.5%;根据追踪MSCI 指数的资金规模进行静态估算,这次调整预计将会对A股带来约227亿美元(约1600 亿元人民币)的资金流入。

招商证券认为,被动增量资金大概率会在8月27日当天收盘前流入。而主动增量资金的流入节奏,很大程度上取决于市场环境。有分析认为,目前主要股指和市场估降至三个多月以来低位,外部主动资金的流入动力预计会显著高于5月。

2019年华为开发者大会将于8月9日至11在东莞松山湖溪流背坡村举行,大会的主题为5G落地,万物互联升起。开发者大会由主题演讲、技术论坛、松湖对话、Codelabs等六部分组成。鸿蒙操作系统有望发布,重点面向物联网领域;HiLink & LiteOS&芯片,构建IOT 整套解决方案,是大会主题演讲之一。预计大会将重点聚焦5G、人工智能、物联网等,建议重点关注相关领域。数据显示,昨日美格智能、沪电股份、光弘科技、生益科技、福蓉科技等华为概念股集体逆市创历史新高。随着华为开发者大会的到来,A股有望延续科技核心资产投资主线。

另外,科创板第二批股票上市日期确定了,晶晨股份、柏楚电子将于8月8日上市。

晶晨股份是国内领先的集成电路设计商。公司属于典型的Fabless模式IC设计公司,将晶圆制造、芯片封装和芯片测试环节分别企业代工,自身则长期专注于多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计与销售。报告期内,公司与可比公司的研发费用率对比情况如下:

柏楚电子是一家从事激光切割控制系统的研发、生产和销售的高新技术企业和重点软件企业,公司主营业务系为各类激光切割设备制造商提供以激光切割控制系统为核心的各类自动化产品。报告期内,公司与可比上市公司销售软件产品收入占营业收入比例的情况如下:

分析认为,第二批科创板上市公司数量较少,鉴于首批呈现的良好赚钱效应,第二批有望获得资金重点关注,对标的芯片概念股和激光切割概念股也值得关注。

低点已现看好下半年券商行情

中原证券认为,沪指短线能否再2700点上方有效企稳有赖于外盘能否尽快走出大幅震荡的影响。考虑到国内政策面可能继续稳健推进,市场一旦充分消化了外盘因素的影响之后,有望迎来一波较为显著的反弹走势。建议投资者继续关注政策面,资金面以及外盘的变化情况。预计沪指短线围绕2750点震荡整固的可能性较大,创业板市场短线围绕1500点蓄势整理的可能较大。建议投资者短线暂时观望,中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

光大证券认为,昨日两市量能均有所放大,沪市成交额达到2552.09亿元,深市成交额达到2684.28亿元,两市成交额超过了5000亿元,为7月2日以来首次。短期低点大概率已经形成。

海通证券认为,短期市场已经明显超卖,短线反弹可能一触即发,但市场经过这一番急速下跌加上外围环境进一步扑朔迷离,中线趋势依旧较弱,建议投资者依旧需要合理控制仓位,等待后续政策面和基本面的进一步变化。

天风证券认为,证券公司中报业绩高增长。中信证券、海通证券、国泰君安和中信建投的2019年中期的归母净利润分别为65亿元、55亿元、50亿元和23亿元,同比增资16%、82%、25%和38%。展望全年上市券商业绩同比涨幅有望进一步提升,业绩呈改善趋势。继续推荐券商板块。流动性宽松和推动资本市场改革政策是应对宏观压力的一大抓手,这对于券商估值的提升有着较长时间的积极影响。受外部环境冲击,券商板块出现调整,估值重新回落至低位,但考虑中报业绩增速预计在50%以上,板块估值具有较高安全边际。从长期角度看,流动性宽松和推动资本市场改革政策是应对宏观压力的一大抓手,这对于券商估值的提升有着较长时间的积极影响。重点推荐海通证券、华泰证券、国泰君安、中信证券。

中信建投认为,投资者普遍低估了券商板块的业绩弹性。基于已披露业绩预告和业绩快报信息,上半年证券业净利润将同比翻倍,多家上市中小券商的净利润也将同比翻倍,建议投资者密切关注上市券商半年报业绩预期差的兑现。继续看好下半年券商板块行情。