军工股集体大涨原因揭秘:双重利好引发资金炒作

军工股集体大涨原因揭秘:双重利好引发资金炒作

2019年08月22日 15:17:25
来源:凤凰网财经

凤凰网财经8月22日讯 今日两市小幅高开后指数一度走低,午后股指逐步拉升,三大股指翻红。截止收盘,沪指上涨0.11%报2883.44点,深成指上涨0.30%,创业板指上涨0.23%。市场成交量继续萎缩,两市合计成交4401亿元。

盘面上看,军工股集体大涨,中兵红箭、新余国科强势涨停,上海瀚讯涨幅超过5%,洪都航空、航天通信、振芯科技、亚光科技涨逾4%。

军工股集体大涨截图

军工股今日集体大涨,主要源于双重利好。

其一,南北船合并提速。

据中国经济网报道,8月14日晚间,历时两年的中国船舶与中船防务的重组方案因南北船战略重组而再次迎来调整。据调整后的重组方案显示,中国船舶作为中船集团船海业务整合平台的定位并未改变,公司拟作价366亿元收购中船集团核心军民船资产。根据目前的预估值,调整方案实施完成后,中国船舶持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、黄埔文冲100%股权及广船国际67.64%股权,与原方案相比仅减少了广船国际32.54%的股权。

南北船相关人士透露:“此次更改重组预案就如公告里所说为了有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组,拟对中国船舶和中船防务的重组方案进行调整。”

其二,军工股半年报业绩稳健增长。

在进入半年报密集披露期后,军工行业的高景气将进一步得到验证。中泰证券最新研报指出,在截至8月18日统计的10家已披露半年报业绩的军工公司中,有7家公司实现营业收入同比增长,6家公司实现归母净利润同比增长。未来两周还将有多家军工公司半年报披露,或进一步传递行业利好。

国盛证券研报指出,对于军工板块,建议把握“改革+成长”双主线。一方面,核心资产证券化是军工改革逻辑的重中之重,综合考虑体外资产优质程度、整合难度、潜在弹性等,建议关注电科系、航天系等细分板块。同时随着国企改革稳步推进,关注军工公司治理结构改善带来的投资机会。另一方面,军工行业景气度拐点已经显现,《新时代的中国国防》白皮书显示,近年我国军费投入持续加大,并且向装备采购倾斜明显,占比从30%提升到40%以上。军工行业的成长性与逆周期属性凸显,尤其是元器件、新材料、信息化等景气度上行的细分领域。

国盛证券指出,8月下旬将迎来军工企业半年报集中发布窗口,建议优先布局元器件、新材料等细分领域优质个股。四类品种值得重点关注:一是受益于装备升级换代加速的主战装备、二是受益于自主可控与国产替代的信息化装备与核心器件,三是突破技术瓶颈且处于需求爆发前夕的新材料,四是受益于军工改革红利的弹性品种。

德邦证券指出,短期建议关注具有资产证券化预期的相关军工标的,长期则建议关注具有民品拓展空间的上市公司。