跟外资炒股比买房还赚?沪港通5年重仓贵州茅台8倍…
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跟外资炒股比买房还赚?沪港通5年重仓贵州茅台8倍…

2019年09月25日 22:53:40
来源:21世纪经济报道

来 源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21)

记 者丨庞华玮 广州报道

编 辑丨朱益民

今年外资布局A股的速度加快。9月份以来(9月1日-24日),北上资金以620亿元净流入创了单月的历史纪录。并且历史单月净买入第二、三名均出自今年,第二名是2019年1月份的606.88亿元,第三名是2019年2月份的603.91亿元。今年以来,北向资金已净流入1835.88亿元。

值得关注的是,外资在A股的赚钱效应让人震惊!简单来说,自沪港通开通以来将近5年,沪股通10大重仓股平均涨幅接近四倍。其中北上资金持股市值最高的贵州茅台(600519.SH)甚至涨了八倍!

惊呆了有没有?这样算来,找出外资重仓股的选股路径,几近于拿得到一张“寻宝图”了。

从21世纪经济报道记者的统计来看,外资目前重仓以大消费和金融行业为主,目前持股市值最高的三家上市公司为贵州茅台(600519.SH)1,200.48亿元、中国平安(601318.SH)677.98亿元、美的集团(000333.SZ)537.78亿元。

不过,外资也在不断调整持股。9月以来,北上资金增持932家,减持329家。其中,北上资金加仓市值最高的10家上市公司中,有一半是金融股;而减仓市值最高的10家上市公司中,则以大消费股为主。

图/图虫

科技公司招聘人士称“招人压力大”重仓股业绩靓丽

外资的赚钱效应如何?不算不知道,一算吓一跳!

下面我们来看看,陆港通开通以来,北上资金持股市值前15名的涨幅榜单。

北上资金前15大重仓股中,有10只是沪股通,沪港通2014年11月17日启动,迄今接近5年,平均涨幅为371.50%。

对于投资人来说结论是:炒房远不如跟着外资重仓股路径炒股!要不你查查,哪个城市的房价最近5年涨了四倍,没有吧?

与之相对,A股重要指数的涨幅分别为:上证综指20.43%、深证成指17.83%、创业板指17.58%。沪股通10大重仓股也是一骑绝尘。

这5年,其中,贵州茅台(600519.SH)涨八倍,恒瑞医药(600276.SH)涨5倍,海天味业(603288.SH)、中国国旅(601888.SH)、上海机场(600009.SH)涨四倍。

具体来看,北上资金10只沪股通重仓股,共计持有市值3873.94亿元。按持有市值排名,自沪港通开通以来近5年,这10大重仓股的涨幅分别为:

贵州茅台(600519.SH)799.42%、

中国平安(601318.SH)341.68%、

恒瑞医药(600276.SH)537.59%、

招商银行(600036.SH)269.33%、

长江电力(600900.SH)155.44%、

中国国旅(601888.SH)420.45%、

上海机场(600009.SH)395.74%、

海螺水泥(600585.SH)166.65%、

伊利股份(600887.SH)152.55%、

海天味业(603288.SH)476.16%。

北上资金前15大重仓股中,另有5只是深股通,深港通2016年12月5日启动,深港通开通迄今接近3年,这5只重仓股平均涨幅为138.58%。

与之相对,深港通开通以来的3年中,A股重要指数行情如下:上证综指-7.97%、深证成指-10.09%、创业板指-20.94%。深股通10大重仓股同样远超同期大盘指数。

这3年,其中,五粮液(000858.SZ)涨三倍,格力电器(000651.SZ)、海康威视(002415.SZ)涨一倍。

具体来看,北上资金10只深股通重仓股,共计持有市值1769.37亿元。按持有市值排名,自深股通开通以来近3年,这5大重仓股的涨幅分别为:美的集团(000333.SZ)88.41%、格力电器(000651.SZ)120.91%、五粮液(000858.SZ)303.98%、平安银行(000001.SZ)65.65%、海康威视(002415.SZ)113.98%。

无疑,研究外资在A股的重仓股是投资的一大捷径。

对此,9月25日,前海开源基金首席经济学家杨德龙表示:

“外资这两年大幅流入A股市场,他们流入最多的就是以茅台为代表的白龙马股。外资是非常清楚这些白龙马股的资产是中国最好的资产的。未来10年没有什么资产会比优质股票的投资价值更高。就像过去10年,没有什么资产比房子的投资价值更高一样,未来10年将会转向股市,而股市的优质股票会成为不二之选。”

北上资金增持932家

Wind数据显示,9月以来(9月1-9月24日),陆股通加仓了932家上市公司股票。

资金净流入最高前10名是:

平安银行(000001.SZ)36.60 亿元、

招商银行(600036.SH)32.79 亿元、

格力电器(000651.SZ)27.97 亿元、

中国平安(601318.SH)24.47 亿元、

美的集团(000333.SZ)15.90 亿元、

海螺水泥(600585.SH)14.97 亿元、

三一重工(600031.SH)14.83 亿元、

浦发银行(600000.SH)11.46 亿元、

民生银行(600016.SH)11.12 亿元、

万科A(000002.SZ)10.09 亿元。

从行业来看,加仓市值最高的10家上市公司中,金融股(5家)占了一半。

北上资金增持932家北上资金减持329家

Wind数据显示,9月以来(9月1-9月24日),陆股通减持329家上市公司股票。

资金净流出最高前10名是:

云南白药(000538.SZ)-9.24 亿元、

贵州茅台(600519.SH)-8.34 亿元、

伊利股份(600887.SH)-7.68 亿元、

恒瑞医药(600276.SH)-6.68 亿元、

中国国旅(601888.SH)-4.64 亿元、

大族激光(002008.SZ)-4.30 亿元、

生益科技(600183.SH)-3.54 亿元、

沪电股份(002463.SZ)-3.23 亿元、

海天味业(603288.SH)-2.71 亿元、

中国太保(601601.SH)-2.66 亿元。

从行业来看,减仓市值最高的10家上市公司中,日常消费股(3家)、信息技术(3家)、医疗保健(2家)。