招商中债1-5年农发行债年内第三次分红

招商中债1-5年农发行债年内第三次分红

中证网讯(记者 余世鹏)12月13日,招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金(下称“招商中债1-5年农发行”)发布公告,以2019年12月10日为基准日,进行年内第三次分红。

公告显示,截至基准日,招商中债1-5年农发行债的A份额和C份额净值分别为1.0146元和1.0143元,可供分配利润分别为356.04万元和909.98元,按照约定比例计算的应分配金额分别为35.6万元和91元,分红方案分别为0.106元/10份基金份额和0.103元/10份基金份额。

天天基金网信息显示,招商中债1-5年农发行债由周欣宇担任基金经理,他目前管理的基金规模超过600亿元,任期最佳回报率则超过10%。

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