疫情概念股持续发烧,“特效药”接棒口罩概念,谨防资金“瞎起哄”

疫情概念股持续发烧,“特效药”接棒口罩概念,谨防资金“瞎起哄”

2020年02月07日 15:28:07
来源:华夏时报

华夏时报(chinatimes.net.cn)记者肖超 陈锋 北京报道

“公司生产的药品入选《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》。”

“公司生产的透析纸可用于一次性医用口罩外包装。”

“公司下属机构的主营业务涉及生产消毒液和酒精类产品,目前已被列为肺炎疫情防控药品物资供应单位之一。”

近日来,此类句式不断出现在投资者关系互动平台或各类公开信息中,“疫情概念股”成了上市公司稳定股价、冲击涨停的利器。

据同花顺数据显示,在2月3日至2月6日的4个交易日中,中证全行业指数中医保设备、医疗保健、生物科技、制药指数和医药生科包揽61个行业指数的涨幅前五名。

2月3日春节后首个交易日,受疫情影响,A股大幅低开,截至收盘共有3188只个股跌停,85只个股涨停。而在涨停的85只个股中,有占比高达85%的公司为“疫情概念股”,所属板块包括口罩概念、医疗器械概念、生物医药、超级真菌等。

此后几日,虽然云办公、在线教育相关的上市公司也开始崭露头角,但医疗防疫相关股的热度不减。

第三方研究机构透镜公司研究创始人况玉清在接受《华夏时报》记者采访时表示,单就疫情来说,防疫物资和生物检测的个股受益是正常的,但市场对部分医药个股的炒作就像当初的双黄连一样“瞎起哄”。

上市公司填补口罩产能

1月28日,北京市丰台区一药店因将网络售价为143元/盒的3M口罩大幅涨价至850元/盒对外销售,被北京市市场监管局处以300万元的行政处罚。

虽然如此涨价只是个例,但是“一罩难求”的遭遇确是很多人的亲身感受。在此背景下,刚于科创板上市的口罩概念股洁特生物2月3日盘中两度触发临停机制,最终当日涨幅超过108%,上市3天相对发行价累计涨幅达640%。

据同花顺数据显示,从2月3日至2月6日,在A股29家口罩概念股中,仅有2家区间涨幅为负值,且均是由于后几日的上涨未能抹平此前的跌停所致。

有65%的口罩概念股在此区间内的涨幅超过10%,还有45%的企业区间涨幅超过30%。除洁特生物外,涨势排在前列的还有泰达股份、南卫股份、阳普医疗、再升科技、奥美医疗、振德医疗等。

与此同时,这些口罩类上市公司也在积极对外发布生产信息,如泰达股份就通过公告表示,子公司在保证质量的前提下,全部口罩滤材生产线提高产能,集中资源保障口罩滤材的生产和供应。

但即便如此,因原有需求不足、春节停产后部分中小企业生产尚未恢复等一系列问题,全国范围内口罩产能仍然不足。国家发改委也多次重申,疫情过后的口罩富余产量,只要符合标准,政府将进行收储。

在政策导向下,又有一批企业决定紧急转产、提供产能,自2月3日晚开始,就有紫鑫药业、佛慈制药等多家上市公司通过公告宣布拟将口罩的生产和销售纳入公司经营范围。2月6日,车企上汽通用五菱也表示旗下一工厂将改建生产线转产N95和一般医用防护口罩,日产量预计超过170万个。

“特效药”股价先动

除口罩、防护服、消毒剂这些抗疫防护物资外,抗病毒药物和所谓“特效药”的研发及临床实验也时刻牵动着市场的神经。

此前,权威医学期刊《新英格兰医学杂志》(NEJM)发表了美国首例新型冠状病毒确诊病例的诊疗过程以及临床表现,其中提到一款名叫瑞德西韦(Remdesivir)的药物展现出较好的疗效。

这一消息立即引起了国内相关部门的高度重视,瑞德西韦也迅速获批在国内进行临床试验,并在2月4日运抵中国。国内上市公司对此也反应迅速,纷纷通过公开渠道披露与瑞德西韦背后的生物制药公司吉利德之间的关系。

其中,博腾股份、永太科技先后发布公告称,已收到吉利德关于相关抗病毒药物高级中间体的正式业务询盘;九洲药业、上海医药则表示,与吉利德为战略合作伙伴或与相关产品有战略合作关系。

2月5日及6日,九洲药业、博腾股份、永太科技持续涨停,上海医药两天涨幅均超4%。

除瑞德西韦外,2月4日,中国工程院院士、国家卫健委高级别专家组成员李兰娟团队公布关于新冠肺炎的最新研究成果称,阿比朵尔、达芦那韦两种药物或能有效抑制病毒。

而对应到A股市场,拥有这两款药物专利的上市公司如江苏吴中、东音股份、人福医药、九洲药业等,也全部在5日、6日收获两连涨停。

但即便股市反响迅速,一种新药从临床研究进入到临床应用阶段还有很长的路要走。2月6日晚,中日友好医院发声辟谣瑞德西韦“显效”说,表示临床研究当日才开始,还需要时间。此前,中日友好医院曾表示这项临床研究计划的预计结束时间为4月27日。

疫情对未来影响几何

中泰证券研究所在2月1日发布的研究报告中,复盘SARS期间的医药股走势指出,2003年时初期疫情蔓延期,医药指数小幅跑赢沪深300指数;疫情爆发期,医药行业指数跑输沪深300,且有扩大趋势;疫情控制期,医药行业指数出现一定程度回升反弹,但随后再度回落;到最后疫情逐渐平息期,医药行业指数基本和沪深300 走势一致。

在这份研报中中泰证券认为,医药行业存在阶段性、结构性行情,但疫情的影响只是短期,对医药行业长期发展趋势不影响。

在春节开盘后,虽然与疫情相关的药品、医疗器械、医用防护服等产品生产企业成为主要受益对象,也成为大盘下跌中逆势走高的少数板块,但武汉科技大学金融证券研究所所长董登新接受《华夏时报》记者采访时表示,他认为医疗板块也只是第一季度的短期受益。

第三方研究机构透镜公司研究创始人况玉清的观点更为尖锐。他对《华夏时报》记者表示,单就疫情来说,防疫物资个股和生物检测相关的个股受益是正常的,但是普涨的医药股当中有很多缺乏逻辑,首先特效药短期内不能投入使用,也有些对医药个股的炒作就像炒作双黄连一样“瞎起哄”。

他认为,在非理性的普涨下,医药股现在被资金当作是避险港湾。他同时指出,监管机构目前也在释放利好消息对冲疫情带来的影响,外围股市也表现很好,A股要有信心,现状只是暂时的。

在分析此次疫情对整体股市和未来经济的影响时,中商智库首席研究员李建军对《华夏时报》记者表示,第一个交易日的大跌到后面几天的趋于理性,包括北向资金的持续流入,总体上来说,市场认为此次疫情是一个短期的冲击。

李建军认为,国家在货币政策、监管政策和财政政策等方面都对疫情做了对冲和支持,为市场提供了更多的流动性、为企业后续经营和恢复提供了费用的减免、也为市场提供了一个安全垫,对市场走势留有很好的空间。

但他同时认为,疫情冲击和政策对冲只是股市基本面的其中一个方面,未来特别是中小企业的恢复情况,还需要中长期关注。

他也提醒称,虽然目前我们的主要精力还是放在疫情上,但包括英国脱欧、全球经济走势和中美贸易协定谈判推进情况等在内的各种因素,也对国际资本流动和A股存在巨大影响,同样不可忽视。

编辑:严晖 主编:陈锋