道达投资手记：疫情现重磅利好 光伏板块遭暴炒

最近的行情实在太强了。昨天沪指上涨25.23点，以2926.90点报收，实现“八连阳”“七连涨”。创业板指数前天调整后，昨天再度飙升2.8%，创出本轮行情的新高。

新冠肺炎疫情出现了重磅利好。据媒体报道，钟南山院士前天在接受媒体采访时表示，新冠肺炎新增感染病例已经在一些地区出现下滑，疫情有望出现缓解。他预计峰值将会在2月中下旬出现，4月前可能结束。此外，国家卫健委昨天在新闻发布会上表示，当前疫情形势仍然十分严峻，但在一系列有力措施的推动下，疫情形势总体上也出现一些积极变化。数据方面，新冠肺炎新增确诊病例数下降48.2%，全国治愈比例达10.6%。

从市场来看，昨天个股表现火爆，两市120多只个股涨停，光伏板块更是几乎全线涨停，包括光伏细分领域的HIT电池板块，几乎也是全线涨停。大智慧股票系统显示，HIT电池板块共有13只个股，其中12只涨停，包括通威股份、中环股份、爱康科技、东方日升、山煤国际等，只有协鑫集成1只个股没有涨停，但也涨了超过4%。

这个板块突然爆发可能与通威股份前晚发布的公告有关。2月11日，通威股份发布了高纯晶硅和太阳能电池业务2020~2023年发展规划，其中提到高纯晶硅业务累计产能目标为2020年8万吨、2021年11.5万~15万吨、2022年15万~22万吨，2023年23万~29万吨。太阳能组件业务累计产能目标为2020年30GW~40GW、2021年40GW~60GW、2022年60GW~80GW、2023年80GW~100GW。上述项目将分期实施，总投资预计为200亿元。

招商证券此前有研报指出，光伏行业处于新一轮技术大发展的前夜。高效电池与大硅片，可能是光伏行业未来几年最有希望获得突破的重要方向。而HIT电池由于其优势显著且降本路径比较清晰，有可能成为下一代的主流技术。

其他热点也有不少亮点，比如互联网医疗、云计算产业链、在线办公、农业等板块都有很强的表现。另外，前天达哥在公众号“道达号”文章中提到的券商股，昨天下午也突然异动。

沪指经过昨天的上涨后，距离完全回补2月3日的缺口只有20多点了，后市有可能就是补缺行情。主要指数中的大多数已完全补缺，就连港股的恒生指数都完成了补缺，剩下沪指和上证50没有补了，接下来大概率还是会完成。

至于补缺后大盘会不会出现调整，我觉得不必预测，短线继续跟着趋势走就行了。即便真的出现一天的调整，只要能守住5日均线就不必担忧，就像创业板指数一样，前天虽然调整了，但守住了5日均线，昨天继续创新高。

昨日仓位：六成

今日仓位计划：六成

一、本仓位是结合趋势研究设置的非实盘仓位参考，不作为买卖依据，请注意投资风险。

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数，以实现对指数量化跟踪，避免持仓个股差异影响效果。（张道达）