道达投资手记：不用太纠结调整 光伏板块或分化

调整终于来了，昨天沪指下跌20.83点，以2906.07点报收，跌幅为0.71%。其他指数纷纷下跌，创业板指数下跌20.68点，以2064.60点报收，跌幅为0.99%。

其实，我们对昨天的行情不用太纠结，因为前期连续反弹，累积了不少短线获利盘，所以调整迟早要来，只要不出现大阴线，那么市场的上涨趋势就没有被打破。

官方数据显示，湖北省前天新增新冠肺炎确诊病例14840例。要知道，此前这个数据一般也就两三千例，怎么突然就上万了。好在达哥注意到通报称“含临床诊断病例13332例”。也就是说，湖北新增的新冠肺炎确诊病例，统计口径和之前相比发生了变化，以前的数据不含临床诊断病例。

另外一个重磅消息与A股市场有非常紧密的联系。MSCI公布了最新季度调整名单。注意，这个不是扩容A股，而是调整了成分股名单。首先，MSCI中国全股票指数新增9个成分股，剔除3个。增加的有金山办公、京沪高铁、瑞幸咖啡、中国人保、上海莱士、深科技、通富微电、滔搏国际控股、再鼎医药；剔除的有中国首控、美的集团、趣店；其次，MSCI全球标准指数新增7个成分股、剔除4个。其中涉及新增6个并剔除3个中国成分股。其中新增的有瑞幸咖啡、中国人保、上海莱士、滔搏国际控股、闻泰科技、再鼎医药；剔除中国首控、美的集团和趣店；第三，MSCI中国A股在岸指数新增6个成分股，没有剔除。增加的有金山办公、京沪高铁、上海莱士、深科技、天风证券、中天金融。这三个指数是有区别的，不同指数影响的资金是不同的，对成分股而言，调入的公司肯定是利好，被剔除的公司则是利空。当然，这个影响不会立刻在股价上反应出来。

上述成分股调整名单中，有几家公司值得关注。第一家是美的集团，典型的蓝筹白马公司，为何被剔除了？原因很简单，外资已买超标了，持股比例超过28%，上个月深股通买盘已被暂停，所以现在被剔除了MSCI指数成分股。另外两家公司，一家是京沪高铁，一家是金山办公。其中，京沪高铁刚上市不久，金山办公则是首家被纳入MSCI成分股的科创板公司。这两家公司目前还不是沪股通标的。这次MSCI成分股调整，将在2月28日收盘生效，那么到时候这两家公司有可能被纳入沪股通名单。

再看昨天的行情。个股方面，调整比较明显的有口罩概念股、部分医药股。另外，在线教育、影视动漫等板块的调整比较明显。市场热点依然不缺。种业股是本周比较具有持续性的板块。前天全线涨停的HIT电池板块，昨天继续走强，通威股份涨停，捷佳伟创涨停，不过，这个板块放量明显，后市可能会分化。此外，大基金概念股再度走强，耐威科技涨停，兆易创新大涨9%，士兰微、纳思达、万业企业、中微公司、北方华创、汇顶科技等个股有不错的表现。

达哥暂时维持此前的判断，继续看反弹。不过，还是要关注成交量的变化，以及各类指数5日均线是否被跌破。如果跌破5日均线的话，那么短期就要小心了，这将是短期趋势发生转变的一个信号。

昨日仓位：六成

今日仓位计划：六成 （张道达）