汇丰控股2019年净利下滑53%:商誉减值73亿美元 股价盘中跳水一度跌超3%
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汇丰控股2019年净利下滑53%:商誉减值73亿美元 股价盘中跳水一度跌超3%

2020年02月18日 18:56:44
来源:每日经济新闻

每经记者:袁东

作为港股市场最为重要的金融股之一、恒生指数权重最大的成分股——汇丰控股(00005,HK)在港股的地位自然举足轻重,同时它的一举一动也被市场重点关注。

今日(2月18日)汇丰控股发布了2019年的全年业绩,在业绩报告中商誉减值73亿美元严重影响了列账基准的普通股股东应占利润,该指标数据为60亿美元,同比下跌了53%。

《每日经济新闻》记者也注意到,汇丰控股发布上述业绩情况是在今日上午收盘后,而在下午一开盘其股价就出现了显著的下跌,最多下跌幅度超过了3%,收盘下跌2.78%,恒生指数甚至也受到了拖累。

巨额商誉减值

在2019年,汇丰控股列账基准收入为560.98亿美元,同比增长4.31%,但是母公司普通股股东应占利润为59.69亿美元,还不到2018年的一半(2018年该数据为126.08亿美元)。

对于上述数据的变化,汇丰控股指出是受一项73亿美元的商誉减值所影响。对于这项商誉减值,汇丰控股指出其中包括与40亿美元的环球银行及资本市场业务有关、另外与25亿美元欧洲工商金融业务有关,这些商誉减值反映长期经济增长率假设下调,以及环球银行及资本市场业务的整顿计划。

对于2019年的业绩情况,汇丰控股行政总裁祈耀年表示:“集团2019年的业绩稳健,但部分业务却未能达到可接受的回报。因此,我们正制订一项修订计划,致力提升投资者的回报、创造未来的投资能力,并建立支持业务可持续增长的平台。集团已开始落实相关计划,我和管理团队会逐步推行。”

需要注意的是,汇丰控股正在进行精简集团架构及提升效率的多项改革,其中包括了:将工商金融业务和环球银行业务的中后台部门合并成为单一运作模型;将零售银行及财富管理业务和环球私人银行业务整合,组成一个全新的财富管理及个人银行部门;从集团行政层面将地区汇报的范围由七个减少至四个;重组环球职能部门及总部以配合新架构。为了达到上述目标,汇丰控股预计在2022年前会产生约60亿美元的重组支出。

加强亚洲业务

由于汇丰控股近期的重组,这些举措会大幅度调整整个集团在全球的业务布局。

具体来看,在欧洲业务(不包括HSBC UK),汇丰控股专注服务倚重汇丰国际银行业务能力的客户,以及撤出资本密集及高度杠杆化的产品线。同时汇丰控股也希望缩减欧洲的销售及交易活动和股票研究业务,并将英国的结构性产品业务转移至亚洲。在美国业务方面,汇丰控股将重新定位为以国际客户为本的企业银行,并针对性提供零售银行服务等。汇丰控股的目标是削减美国的分行网络约30%,并开展计划以整合中后台业务及简化各职能部门,从而精简美国业务的架构和降低成本。

在环球银行及资本市场业务方面,汇丰控股的目标是让环球银行及资本市场业务专注服务经营环球业务并倚重汇丰国际网络的企业和机构客户。汇丰控股计划在进一步强化交易银行及融资实力的同时,加快在亚洲和中东地区的投资,并调拨更多资源到这些地区。汇丰控股同时计划加强在亚洲和中东的投资银行业务实力,但会继续以伦敦为环球投资银行业务的中心。

重视疫情的影响

在汇丰控股2019年的业绩报告中,汇丰控股主席杜嘉祺明确指出,汇丰控股是一家环球银行,业务与中国内地、中国香港紧密联系。

“整体宏观经济环境尚未明朗。鉴于冠状病毒疫情爆发所带来的影响,我们已调低对2020年亚洲经济增长的预测。第一季度的表现将受到主要冲击,但我们预计疫情受控后,经济状况将会有所改善。”杜嘉祺还指出。

事实上,对于疫情对大市、汇丰控股的影响,第一上海首席策略分析师叶尚志也对《每日经济新闻》记者表示:“市场的共识是疫情最终会过去,而相关的刺激稳定政策也在陆续出台,相信都是有利港股保持中长期正面发展趋势的因素,但是市场短期有再现震荡的可能,尤其是在弹高之后,加上业绩期的到来,估计这个叠加情况将再次增加港股的短期波动性,而汇丰控股今天的表现以及对大盘的影响,可以是其中的引证。”