大批机构盯上军工股!这些上市公司节后被密集调研771次
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大批机构盯上军工股!这些上市公司节后被密集调研771次

2020年03月05日 22:07:48

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近期军工企业成为机构调研的焦点之一。记者观察到,军工芯片、低轨卫星、航空成为最受机构关注的三个领域。

据东方财富Choice数据显示,节后以来,10家军工企业接受机构调研高达771次。其中,亚光科技最受关注,迎来了261家次机构的调研;排在第二的为中航机电,迎来了187家次机构的调研;此外,星宇网达、景嘉微、航新科技三家公司也都迎来50家次以上的机构调研。

表1:2月至今军工企业被机构调研情况

而这些被机构“瞄上”的军企,也迎来了一波“春光明媚”的股市行情。

节后至3月4日收盘,10家公司中9家公司的股价区间涨幅为正。例如调研热点股亚光科技的股价区间涨幅达到了32.49%;而涨幅最高的为海特高新,区间股价涨幅达到了38.62%;此外,新研股份、中航机电、航发控制的区间涨幅也都在10%以上。

从机构调研的选择来看,军工芯片、低轨卫星、航空是关注热点。

首先是军工芯片。例如排在调研榜单首位的亚光科技,它是国内除中电某所外唯一的微波二极管定点专业生产厂家,为航天、航空等重点工程配套了大量宇航级产品。同时也是国内军用高可靠晶体三极管的主要供货厂家。此外,其生产的微波二极管可直接替代MA/COM、MicroMetrics等公司产品。在大热的GaN(氮化镓)领域,公司还与西安电子科技大学积极合作开展GaN二极管研究。

同样受关注的还有视频芯片领域的景嘉微。在调研中,景嘉微主要介绍了GPU芯片JM7200的进展情况。公司表示,JM7200芯片自研发成功后不断开展与国内主要的CPU和操作系统厂商的适配工作,与中国长城、超越电子等十余家国内主要计算机整机厂商建立合作关系并进行产品测试,大力开展进一步适配与市场推广工作。

其次是低轨卫星。马斯克1.2万颗卫星的星链计划带火了低轨卫星领域。国内的虹云、鸿雁工程也不甘人后,纷纷上马。

在机构调研中,亚光科技透露,虹云、鸿雁及其他天基互联网工程节前进行了招标,航天科技5院中标最多,而亚光科技主要是给航天科技5院配套。据悉,目前亚光科技已经是卫星通信领域的定点配套协作供应商。其产品广泛用于卫星通信测控数传项目,应用于地面、弹载、机载、星载、舰载各大应用平台。

被关注的还有星宇网达。公司表示,目前也在积极跟进鸿雁、虹云等工程,做低轨卫星匹配的天线。据悉,星宇网达的惯性导航和动中通天线优势明显。而卫星通信业务主要就是动中通天线,其核心关键技术就是惯性导航。

目前,星宇网达动中通产品在此前两次重大竞标中,均取得优异的成绩。当前已有一项定型型号的产品,该型号在2019年实现业务收入约7000万元至8000万元。

此外,航空领域也受到机构关注。中航机电、航发控制、航新科技三家公司接受了机构的调研,这三家公司分别是航空机电领域、航空发动机制造领域、航空安全保障领域的代表公司,显示出机构投资者对航空全产业链的关注。

军工企业在疫情中受到影响的程度,也是各大机构关注的重点。而这些企业的回答让人颇为安心。

例如,中航机电就表示,公司大部分子公司已于2月10日复工复产,少数子公司的复工有待审批。整体上看,本次疫情影响有限。

航空机电产品属于高端装备,具有航空“多品种、小批量”的特点,短暂的延迟复工对生产影响不大;另外,从原材料库存方面来看,公司的上游是镁铝钢铁等原材料,因为产品小批量的特点,很多原材料采购一次可以使用多年,所以原材料供应比较充分,存货也非常充足。

景嘉微表示,此次疫情对公司业绩影响不大,延期复工期间,公司通过部分复工、远程协同办公等手段,将此次疫情的影响降至最低,目前公司已经全面复工。

此外,航发控制、航新科技等多家公司也都纷纷表示,当前公司已复工,受疫情影响有限。