通信、口罩股逆市涨停!全球市场哀鸿遍野

通信、口罩股逆市涨停!全球市场哀鸿遍野

2020年03月09日 13:06:27
来源:中国证券报

原标题:通信、口罩股逆市涨停!全球市场哀鸿遍野,半日106亿北向资金流出,机构:投资紧扣两条长期主线

全球市场震荡,A股亦受拖累。

3月9日亚市早盘,全球金融市场一片低迷,原油暴跌,日经225指数一度跌逾6%,10年期美债收益率历史首次跌破0.5%,美国股指期货全线跌逾4%,富时中国A50指数期货主力合约跌近4%。

整体看,A股表现相对抗跌;纺织服装、通信、口罩等板块纷纷逆市掀起涨停潮。据Wind数据,截至午间收盘,上证指数跌2.41%,报收2961.29点;深证成指跌2.84%,报收11254.01点;创业板指跌2.82%,报收2131.05点。两市半日成交6648.97亿元,其中沪市成交2654.63亿元,深市成交3994.34亿元。

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A股表现最抗跌 通信板块掀涨停潮

9日凌晨,原油开盘暴跌引发市场担忧情绪,全球风险资产“瑟瑟发抖”,A股表现亦受到拖累。

据Wind数据,截至北京时间11:30,大宗商品市场上,NYMEX原油期货主力跌26.02%,逼近30美元关口,ICE布油期货主力跌25.07%。

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亚太股市方面,截至北京时间11:30,日经225指数大跌5.48%,韩国综合指数跌3.89%,中国香港恒生指数跌3.44%。

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富时中国A50指数期货主力合约跌3.85%。

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A股市场相对抗跌,上证指数、深证成指、创业板指午盘分别跌2.41%、2.84%、2.82%。

从板块看,受国际油价暴跌影响,A股能源设备板块大幅走低,杰瑞股份跌停,中海油服盘中触及跌停。

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港股市场上,“三桶油”领跌,能源板块大幅走低,截至11:30,中国油田服务、中国海洋石油、中国石油股份分别跌17.59%、17.04%、8.97%。

值得注意的是,A股市场上纺织服装、通信行业板块以及口罩概念板块表现亮眼,竞相掀起涨停潮。

截至午间,纺织服装板块涨0.76%,板块内三房巷、欣龙控股、比音勒芬、延江股份、起步股份、新野纺织涨停。

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通信板块午盘涨0.56%,板块内,华脉科技、汇源通信、超讯通信、通宇通信、中通国脉、中富通、纵横通信涨停;长江通信、邦讯技术等多只个股盘中触及涨停。

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口罩概念板块大涨6.87%,板块内欣龙控股、振德医疗、延江股份、蓝帆医疗、国恩股份、尚荣医疗、英科医疗等十余只个股涨停。

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海外冲击对A股影响几何?

海外扰动因素不断,全球风险偏好受压制,北向资金大幅外流。东方财富数据显示,截至中午收盘,北向资金半日净流出105.62亿元。

来源:东方财富网

不过,分析机构认为,流动性整体宽松的环境下,海外冲击不改A股配置价值。

中国银河证券指出,与A股的强势表现不同,外围市场整体承压,10年期美债收益率屡创历史新低,全球主要指数均呈现下行态势,A股市场短期或存在一定调整压力,但调整空间有限,市场或将逐渐震荡整固,看好 A 股市场的中长期投资机会,主要原因有以下三点:

一是政策呵护的基调未变,流动性宽松的市场环境和逆周期调控政策将持续;

二是随着我国新冠肺炎疫情逐渐得到有效控制,企业复工复产逐步推进,新老基建发力,内需消费逐渐复苏,经济回暖可期;

三是外围风险加大突显 A 股市场的配置价值。

中信证券预计欧洲股市短期难有起色,美股的高估值可能难以维持,依然处于中期调整的通道中。预计疫情对境外经济影响的高峰在今年二季度,对金融市场影响的主要冲击在3月份,只要欧美两大经济体不采用“休克疗法”,中国外需受到的压力料整体可控。国内经济依然处于快速恢复期,预计4月初非湖北地区复工复产能达到正常水平。及时复工和外需冲击有限的前提下,预计国内政策空间可以满足基本面“填坑”的需求。

中信证券进一步指出,考虑到中美在疫情发展、基本面、利率走势几个方面预期的差异,特别是中美货币政策宽松力度的差异,预计人民币升值的预期在近期会强化,这有利于稳定全球市场共振下外资对A股的配置意愿。

中银国际证券表示,近期中国资本市场表现良好,可归结为中国因疫情防控见效、财政政策经验丰富、货币政策正常化以及保持开放态度而导致的“体制溢价”。海外资金继续流入中国是大概率事件,人民币延续升值,人民币资产避险性质凸显。

紧扣基建、科技两条长期主线

对于投资者而言,全球市场风云变幻,该如何把握投资机遇?

分析机构建议,短期内可优先布局基本面支撑较强的行业,中长期看好基建、科技两主线。

中国银河证券表示,短期看,基本面支撑性较强的个股防御性更高,可关注两条投资主线:一是科技产业周期与金融政策周期共振利好的5G建设及应用、半导体、新能源汽车、创新药械、高端制造等成长性主线,调整期间可择优布局基本面稳健的龙头企业,其中重点关注同时受新基建政策催化的领域;二是受新冠肺炎疫情扰动较小的券商、生猪养殖、大众消费品等。

中信证券表示,基建和科技是全年主线:一方面,建议新旧基建两手抓;另一方面,科技板块会继续分化,但预计后续科技白马股的下行空间有限,建议继续坚持配置,预计其二季度会重归上行通道。

中金公司建议阶段性关注“纯内需”板块,如地产产业链、新老基建、部分内需和服务等;低利率下高股息策略也是一个稳健之选;中线仍建议布局新经济板块,如5G及科技产业链、新能源车产业链、先进制造及消费、医药等。