险资又扫货!中国太保大幅增持锦江资本,今年以来险资已耗资数十亿举牌上市公司

险资又扫货!中国太保大幅增持锦江资本,今年以来险资已耗资数十亿举牌上市公司

险资又扫货了!

3月23日,中国太保在中国保险行业协会网站披露,3月18日太保人寿受托管理人太保资管公司通过受托管理的QDII账户在香港市场买入898.6万股锦江资本(2006.HK)的股份。此前,太保寿险刚刚通过二级市场买入29.2万股锦江资本。

事实上,今年以来,险资已耗资数十亿元举牌上市公司。

3月24日,中国太保举行的2019年业绩发布网上说明会上,中国太保拟任总裁傅帆表示,这次行情的波动,是长期投资者、价值投资者难得的介入机会。

“中国太保关注长三角一体化、自贸区临港新片区等重点战略,并围绕重点领域进行投资。”傅帆介绍。

险资频频扫货

近期,包括中国太保在内的险资在股市上扫货频频,尤其是在港股市场。

3月20日,中国人寿在保险业协会网站公告,增持并举牌600万股中广核电力H股(1816.HK)股票。此前,中国人寿增持近2亿股农业银行H股。

2月28日,中国太保及其子公司在中国保险行业协会网站发布信息称,公司及控股子公司通过港股通合计买入赣锋锂业(1772.HK)H股240.52万股,涉及资金约7535万港元。本次举牌后,该公司及控股子公司共持有赣锋锂业1032.24万股,累计持股比例5.16%。

近期还有华泰资产耗资2.79亿元举牌国创高新(002377);太平人寿举牌大悦城(000031),持有该股票账面余额为19.07亿元。

近期险资举牌上市公司情况

来源:根据公开数据整理

外资悄然进入

南下资金扫货

险资频频买入港股不无道理。

实际上,近期港股市场颇受大资金青睐,机构悄然加仓中国公司。例如,港交所披露易信息显示,3月10日,摩根大通一天内大幅增持15家中国公司,包括邮储银行、中海油田、中石化炼化工程等,对中国平安的加仓幅度更是高达19.20亿元。

南下资金也大举扫货。

Wind数据显示,2月24日至3月23日的一个月内,南下资金始终维持净买入态势。

金融股备受青睐。近一个月,建设银行、工商银行、汇丰控股、农业银行、中国人寿等个股跻身南下资金净买入前十。此外,腾讯、美团等也颇受追捧。

近一个月南下资金净买入情况

来源:Wind

广发证券认为,低估值不是买入理由,但极低估值或许是。从低PE/PB、高股息、高风险溢价、高隐含回报等各个维度看,港股都处于长线极具吸引力的水平。如果说港股当前的估值不一定是绝对的底部,但也至少处在一个相对的底部区域。尽管海外冲击尚在“左侧”,但港股极低的估值已隐含了海外“危机模式”和基本面下行的悲观情景,经历暴跌之后伴随利多因素的“积少成多”,已无必要过度悲观,建议在二季度逐渐增加港股持仓,等待价值向上“均值回归”。

行业选择上,广发证券认为,对于考核绝对收益的长期资金而言,银行、地产等高股息资产吸引力较高;疫情“低敏感”的必需消费“抱团”效应有望继续,如医药生物、食品饮料;持有港股的优质“稀缺资产”是长期不变的主题,包括互联网软件、物业服务、纺织及运动服饰、医药服务等优质中资股“新经济”龙头。

2019年险资投资收益可喜

据中国太保披露的2019年年报,固定收益类投资占比80.4%,较上年末下降2.7个百分点;权益类投资占比15.7%,较上年末上升3.2个百分点,其中核心权益占比8.3%,较上年末上升2.7个百分点;实现净值增长率7.3%,同比上升2.2个百分点;总投资收益率5.4%,同比上升0.8个百分点;净投资收益率4.9%,同比持平。

2019年中国平安年报显示,中国平安保险资金投资组合的总投资收益率为6.9%,同比上升3.2个百分点,主要受资本市场回暖带动投资收益同比上升的影响;净投资收益率为5.2%,同比持平。截至2019年12月末,公司保险资金投资组合规模较年初增长14.8%至3.21万亿元。

3月23日,互联网保险公司众安保险(6060.HK)发布2019年业绩报告。受益于A股市场的优异表现,公司的总投资收益率达到9.3%,实现了18.155亿元人民币的投资收益。

编辑:李若愚 曹帅

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