华宝基金:美国消费基金场内溢价可能超过10% 投资者应关注溢价风险

华宝基金:美国消费基金场内溢价可能超过10% 投资者应关注溢价风险

2020年03月27日 09:02:00
来源:中国证券报

中证网讯(记者 徐金忠)3月27日,华宝基金发布公告称,公司旗下华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)(以下简称“美国消费”)二级市场交易价格相对基金份额净值,持续出现场内高溢价。

具体来看,3月25日晚公布的美国消费3月24日基金净值为1.296元,标的指数(指数名称:标普美国品质消费股票指数,指数代码:IXY)于3月25日美国交易时间的表现(单日上涨1.54%)尚未计入3月24日基金净值,将影响3月26日晚公布的3月25日基金净值。美国消费3月26日场内收盘价格为1.506元,相对于3月25日基金净值,场内溢价可能超过10%。3月27日,投资者在交易美国消费时,还需要考虑3月26日美国交易时间标的指数的表现估算溢价。

华宝基金提示投资者关注二级市场溢价风险。若投资者以高溢价买入美国消费,将承担额外的溢价成本以及未来溢价波动带来的价格风险,可能造成重大损失。