南京证券、西部证券年报业绩大增逾200%!证券投资收益大增,多家券商受益

南京证券、西部证券年报业绩大增逾200%!证券投资收益大增,多家券商受益

2020年04月01日 23:40:07
来源:中国证券报

4月1日晚间,南京证券、西部证券、国金证券三家上市券商披露了2019年年报,营收净利全部实现双增。

从净利润增幅看,南京证券、西部证券均较上年增长2倍以上,国金证券较上年增长近三成。

南京证券业绩报喜得益于证券投资业务发力,西部证券投行业务收入同比增长近50%,国金证券业绩增长受益于市场整体回暖。对于未来发展,三家券商亦有不同规划。

证券投资业务发力

南京证券净利同比增逾两倍

凭借证券投资业务发力,南京证券2019年净利润同比大幅增长。

公司2019年年报显示,报告期内,公司实现营业收入22.02亿元,同比增长78.44%;实现归属于母公司股东的净利润7.10亿元,同比增长206.24%;截至2019年末,公司总资产合计360.59亿元,其中归属于母公司股东的权益合计110.92亿元。

图片来源:南京证券年报

从收入构成看,2019年南京证券证券投资业务营收合计7.36亿元,同比大增309.44%,其对收入贡献仅次于证券经纪业务(10.28亿元),但后者较上年仅同比增长11.34%。

南京证券表示,2019年在自营权益类及衍生品投资业务方面,公司加大对业绩确定性和成长性较强行业资产的配置,同时通过衍生品工具构建量化多策略投资体系,探索自营业务盈利的新模式;固收方面,公司加强流动性管理,优化持仓结构,在严控风险的前提下提升中高等级信用债比例,取得了较好收益。

2019年,南京证券期货经纪业务、投行业务也出现大幅增长,营收额较上年同期分别增长211.51%、148.01%。全年公司完成1单科创板IPO项目,项目募集资金17.49亿元;完成1单非公开发行项目,项目融资金额2.72亿元,1单配股项目成功过会;完成1单重大资产重组项目。

结合自身特点和现阶段发展情况,南京证券明确新一年要推动大零售业务、大投行业务、投资业务和资产管理业务开展,不断增强市场竞争力、抗风险能力和可持续发展能力。

具体而言,在大零售业务方面,南京证券将强化财富管理服务能力,发掘业务机会,增强客户黏性;大投行业务方面,将继续推进业务模式转型,提高承揽承做能力,努力提升利润贡献度;投资业务方面,将继续秉承价值及成长双轨并行的投资理念,力求获得长期稳健回报;资管业务方面,将提高主动管理能力,为高净值客户、机构客户提供专业化资产管理服务。

克服股票质押计提减值

西部证券净利同比大增

西部证券2019年净利润也实现了同比两倍增长。

4月1日晚间,西部证券披露2019年年报。报告期内,公司实现营业收入36.81亿元,同比增长64.51%;实现归属于上市公司股东的净利润6.10亿元,同比增长204.42%;截至2019年末,公司总资产合计485.98亿元,其中归属于上市公司股东的净资产合计176.59亿元。

图片来源:西部证券

从具体业务收入增幅看,2019年西部证券经纪业务手续费净收入同比增长31.56%;投资银行业务净收入同比增长49.30%;实现利息净收入2.25亿元,同比由负转正;证券投资收益同比增长15.45%;公允价值变动损益浮盈1.6亿元;其他业务收入较上期大幅增长。

股权类业务方面,2019年西部证券完成2单IPO及1单重大资产重组并募集配套资金项目的承销业务,承销金额合计29.23亿元。债权类业务方面,发行债券28只,规模合计338.6亿元。国际业务方面完成1单跨境融资财务顾问业务。

值得注意的是,由于2019年度股票质押式回购业务计提减值损失较多,西部证券仅信用减值一项便损失高达6.53亿元。根据公司此前披露公告,2019年度西部证券计提减值的质押式回购股票主要包括乐视网、ST中南、*ST信威等。

对于未来发展战略及经营计划,西部证券表示将持续推进资本运作,扩大公司资本实力,提升风险抵御能力;不断完善业务体系,大力发展薄弱业务,改善公司收入结构;深入推进公司客户结构转型,加大对高净值客户吸引和培育的工作力度,大力拓展机构客户;持续加大信息技术投入,有效推进公司金融科技步伐;完善合规风控体系建设,深挖合规风控工作有效性,实现公司高质量发展;大力探索国际化发展方式;履行社会责任,做好扶贫工作。

市场回暖

国金证券净利润同比增近三成

报告期内,国金证券实现营业收入43.50亿元,同比增长15.49%;实现归属于母公司股东的净利润12.99亿元,同比增长28.51%。截至2019年末,公司总资产合计501.51亿元,其中归属于母公司股东的权益207.23亿元。

图片来源:国金证券年报

从收入构成来看,2019年国金证券证券经纪业务实现营收13.12亿元,较上年同期增长17.81%;证券投资业务实现营收10.77亿元,较上年增长35.58%;资管业务实现营收1.37亿元,较上年下滑44.57 %;投行业务实现营收8.83亿元,较上年增长25.77%。

投行业务方面,2019年国金证券分别担任了5个IPO项目,1个非公开发行股票项目的保荐机构(主承销商),以及常铝股份、中国天楹等重大资产重组募集配套资金的主承销商,合计承销金额为38.79亿元。债券业务方面,公司共发行69支债券(含可转债),合计承销金额为561.93亿元。

证券投资业务方面,国金证券采取稳健的投资策略,加大交易灵活度,主动降低信用风险偏好并适度扩大债券投资规模,取得了较好的投资收益。

2020年,国金证券将通过以下主要措施推进公司发展战略目标:经纪业务方面,构建多元化、差异化产品体系,推动业务转型升级;投行业务方面,进一步加大科创板、创业板项目开拓,重视债券业务投入;资产管理业务方面,专注提升主动管理水平,形成差异化竞争策略与业务特色;证券投资业务方面,继续保持稳健投资策略,合理配置益类及固定收益类资产, 审慎开展衍生品投资等业务,并探索、孵化新业务品种。