广发基金用一整年净利润接盘康美资产 11亿买地背后千丝万缕的关联

广发基金用一整年净利润接盘康美资产 11亿买地背后千丝万缕的关联

2020年04月10日 16:15:14
来源:券业观察

背后有着一段潮汕资本圈的“美发”情缘?

作者 | 券小券

来源 | 券业观察

纵观各大基金公司2019年的业绩,广发基金无疑是最亮眼的基金公司之一,以净利润11.86亿的成绩名列前茅,甚至打败不少上市公司。旗下三只基金承包了2019年度公募基金业绩排行榜的前三名,更是让广发基金一时间风光无两。

不过,广发基金的一些壕横操作也略让外界存有疑问,比如斥资11亿多人民币购买康美药业(600518.SH,现已更名为“ST康美”)旗下公司地产。

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去年盈利11.86亿元,全部用来买地?

受疫情等因素影响,多家基金公司延迟发布2019年报。广发基金则是借着控股股东广发证券(000776.SZ)的“场子”,一早便向市场报了喜讯。

广发证券2019年报披露,控股子公司广发基金于报告期内实现营业收入33.04亿元,同比增长45%;净利润11.86亿元,创下近十年新高,同比增长161.23%。截止目前,约有37家基金公司披露了2019年财务数据,净利润超10亿的有6家,广发基金位列第五。

而让广发基金在业内一时间风光无两的并非上述财务数据,而是旗下明星基金经理刘格菘操盘的三只基金承包2019年度公募基金业绩排行榜的前三名,分别为广发双擎升级混合、广发创新升级混合和广发多元新兴股票,对应的收益率依次为121.69%、110.37%和106.58%

上述三只基金的配置较为相似,均重仓了半导体、5G等火爆科技题材和医药板块,重仓股票也相似度颇高,其中刘格菘偏爱的康泰生物(300601.SZ)、三安光电(600703.SH)、圣邦股份(300661.SZ)等股价表现不俗。

不过,在一些投资者看来,会赚钱的广发基金有点不大会“过日子”。

年报还披露,广发基金拟以不超过11.3亿元的价格购买康美药业全资子公司持有的两块地。11.3亿元,几乎是广发基金2019年全年的净利润。

该议案以10票同意票、1票弃权票通过了董事会审议。

之所以斥巨资买两块地,广发基金也给出了解释:

1.广发基金随着员工人数增加办公场所面积持续增长,现有办公场地已较难满足未来长期且集中的办公场所需求;根据广发基金经营需要,需要新增办公场所。

2.自建办公楼宇不仅能够取得自有物业的冠名权,提升广发基金社会形象及影响力,还能够提供集中的办公场所,增强员工归属感

3.广发基金本次购买的交易标的位于广州市核心商务区,具有较好的保值及增值空间

但仍是引起不少投资者的关注和讨论。

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卖地 背后是巨额债券违约风险

券业观察(微信公号ID:quanyeguancha)在梳理该事件时发现,这两块土地交易背后,是康美药业的资金压力。

2020年1月23日,康美药业公告称拟出售资产(即上述两块土地项目)给广发基金。

而在这之前的一周时间,康美药业先后因为债券回售问题和年报披露被监管,还公告称发行规模为24亿元的“15康美债”(回售日期为2020年1月31日)存在不能及时全额兑付的风险,公司正全力筹措资金。彼时,距离康美财务造假案发约9个月时间,被“ST”的康美药业元气大伤。在随后披露的2019业绩预告显示,全年预计亏损约13.5亿~16.5亿元,至今未披露年报。

康美药业卖地,正是为了筹钱进行“15康美债”的兑付工作。

2月4日,距离康美公告卖地筹钱不足半月时间,便称已筹集到11.3亿元。

公开资料显示,康美分别于2015年11月、2017年10月以7.16亿元、820万元的价格拿到上述两块地,合计付出约7.24亿元。如今以11.3亿元卖出,溢价56%,投资房地产果然是个好选择?

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“美发CP”渊源深

康美药业和广发基金有着颇深的渊源。就在几个月前,康美药业还是广发基金的股东之一,且占有董事会席位,享有实质性的参与表决权。

康美药业早在2007年便进入了广发基金。当年,康美药业出资0.77亿元拿到广发基金10%股权,后被稀释至9.458%。

2019年,广发证券以13.9亿元对价收购康美药业所持广发基金全部股权,已于2019年11月完成工商变更。至此,广发证券持有广发基金60.593%股权,康美药业退出。

不过,康美在广发基金身上可谓收获颇丰。除了卖掉股权和两块地的收益,康美药业入股广发基金12年时间,拿到超2亿现金分红。

康美药业遭到证监会立案调查后,广发基金公告称旗下两只基金重仓了康美股票。

潮汕商圈是个圈,“美发CP”的关系剪不断理还乱。广发基金11.3亿元买地你怎么看的呢?话说,有木有入手刘格菘操盘的那三只基金?评论区或加入粉丝群聊聊~