QFII、RQFII大松绑:万亿资金待发,会买哪些A股公司?
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QFII、RQFII大松绑:万亿资金待发,会买哪些A股公司?

QFII、RQFII大松绑,周四(5月7日)晚间,央行、国家外汇管理局发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》,明确并简化境外机构投资者境内证券期货投资资金管理要求,进一步便利境外投资者参与我国金融市场。

上投摩根基金在接受记者采访时表示:金融市场开放进一步便利外资流入,推动全面开放新格局 。随着金融市场开放力度不断加大,目前仍是外资流入的初期阶段。从全球视角来看,中国市场无论从经济增长还是资产配置角度来看都难以忽视,中国拥有全球第二大的股票、债券市场,中国市场较低的估值、更大的政策空间以及相对稳定的经济基本面,是全球投资者长期看多中国市场的主要原因。

截至2019年底,外资在A股市场持仓市值占比为4.3%,相较于日韩等海外可比市场普遍15%-30%的占比,仍有数倍提升空间。目前4.3%对应着约2.1万亿元市值,这意味着未来等待进入A股市场的外资将达数万亿元。

根据数据统计后发现,截至5月8日,从已披露的上市公司一季报业绩中,有356家公司前十大流通股股东中出现QFII身影,合计持仓市值达1044.23亿元。

从持股家数来看,乐普医疗最受欢迎,一季度挪威中央银行、澳门金融管理局、魁北克储蓄投资集团、鼎晖投资咨询新加坡有限公司、阿布达比投资局和科威特政府投资局等6家QFII驻扎其中,合计买入7256.2万股,累计金额27.3亿元。QFII持股市值最大的公司是美的集团,加拿大年金计划投资委员会、瑞士银行和美林国际三家QFII持有美的集团2.4亿股,涉及金额117.3亿元。

上投摩根指出,目前A股市场估值处于相对低位,低估值、高成长、高流动性的优质资产对于长线资金具有吸引力。同时随着A股纳入各类国际指数的比重不断提升,被动与主动投资需求都会持续上升。此外,境内债券市场的收益率也显著高于欧美市场,特别是安全性相对较高的利率债将会继续受到外资的青睐。可以预见,随着资本市场的改革持续推进,未来还将有更多相关举措出台,持续夯实中国资本市场长期良性发展基础,为长期牛市积累动能。同时,外资对A股会从投资理念、风格、估值体系等各方面产生深远影响。因此,理解外资的投资思维在未来将变得非常重要。

自2003年7月9日瑞银投下QFII第一单买入4只A股后,经过多年发展,外资已成为影响A股走势的一股重要力量。国海证券表示:从2002年的QFII制度到2011年RQFII制度,从2014年的沪港通到2016年的深港通,中国资本市场的对外开放一直在持续进行中。 金融市场与实体经济往往相生相伴又彼此影响,作为中国金融改革的重要组成部分,资本市场对外开放的持续推进,在给中国金融市场带来新发展空间的同时,无疑也将促进中国经济的转型与发展。当前,中国经济进入增长方式转变、经济结构转型的关键时期。这一阶段,如何有效推进金融供给侧结构性改革,并建立和完善符合新时代下中国经济发展要求的金融市场,无疑成了当前中国金融改革的关键所在。因此,合格境外投资人投资限制的放开,不仅是中国金融开放在执行层面的具体推进,更是中国金融改革在当前的微观体现。

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