18日强势板块分析:稀土板块持续走强 农林牧渔午后拉升

18日强势板块分析:稀土板块持续走强 农林牧渔午后拉升

2020年05月18日 15:18:06
来源:证券时报

今日早盘,两市一度下挫,创业板指盘中跌逾1%。随后持续回升,三大股指翻红。午后,两市震荡下行,创业板指再度翻绿。截至收盘,沪指涨0.24%,深证成指跌0.4%,创业板指跌0.44%。盘面上,农业、黄金、稀土永磁等板块涨幅居前,具体来看:

1、农林牧渔

5月18日午后,农林牧渔板块走强,众兴菌业、西部牧业、新农开发、香梨股份、新赛股份等涨停,雪榕生物、金健米业、天康生物等大涨。

天风证券认为,非洲蝗虫灾害再起,全球粮食安全担忧加大,重点推荐种子板块。国外非洲蝗虫国内草地贪夜蛾虫害和全球粮食安全担忧背景下,我国农业生产技术和生产效率提升至关重要,转基因政策有望加速推进,重点推荐种子板块:隆平高科+大北农。

该机构同时指出,猪价下跌原因在于受新冠肺炎影响,国内开工、开学不足,以及餐饮消费受到影响,猪肉消费预计显著下滑,从而导致猪价走低。预计,二季度末供给量或将走低,且消费需求有望随着复工复产以及餐饮消费恢复而增加,从而预计猪价有望企稳回升。重点推荐:盈利高成长的牧原股份、新希望、正邦科技、中粮肉食;盈利预期强的温氏股份、天康生物。

2、黄金板块

5月18日,黄金板块走强,晓程科技、赤峰黄金涨停,西部资源、中金黄金等走强。

消息面上,黄金上周五突破4月份高点1747美元,一度站上1750美元关口,创近8年新高。现货白银则一度大涨5%,报16.60美元/盎司。

光大证券认为,从数据上看,海外疫情对经济影响仍在持续,而国内生产端已基本恢复正常。短期受海外经济数据以及中美贸易潜在风险影响,黄金价格仍具上冲动力。

渤海证券指出,5月份以来,随着美国宏观数据的披露,美国经济前景仍面临高度不确定性和重大下行风险,黄金价格继续上涨。可见从18年至今,支撑黄金价格上涨的主要因素为经济下行导致的避险需求,而避险需求也会继续支撑黄金价格继续上涨,直到宏观经济出现明显的企稳反弹迹象。从技术面上看,黄金价格3月份波动较大,交易风险较大,此后波动率逐步降低,低波动率情况下的突破为右侧交易者提供了较好的介入时机。

3、稀土板块

5月18日,稀土板块走强,久吾高科、中路股份、金田铜业、五矿稀土、博云科技涨停,广晟有色、银河磁体等大涨。

安信证券最新研报指出,小金属价格企稳,市场供需有所回暖,一是钼矿供应及库存短缺,钼价大幅上涨;二是机构与大企指导价格上调,提振钨价;三是南非港口发货仍未好转,加之巴西和加蓬疫情加重,铬锰价延续强势。

该机构认为,近期稀土收储预期再起,有望提振中重稀土价格。收储计划中中重稀土占年度产量比重较大,有望对中重稀土供需和价格形成较大影响。相关标的:五矿稀土、广晟有色、盛和资源、北方稀土、厦门钨业、中色股份。

天风证券则认为,中国仍是全球最主要稀土供给因素,缅甸扰动持续,全球疫情背景下战略资源属性强化,中重稀土弹性更优。目前价格下考虑原料及环保综合成本及贸易摩擦的风险,从政策历史演变来看,主要政策方向可能为:1、“督察”/“战略收储”常态化带来持续性,收储战略品种针对性可能增强。2、轻稀土配额可能继续提升。3、加大高端稀土功能材料应用开发。伴随政策预期对于供给端的支撑,稀土价格有望企稳。长期看需求修复仍是核心影响,有望受益新能源放量关注弹性较强的中重稀土标的广晟有色、五矿稀土等。

4、头盔概念

5月18日早盘,头盔概念股走强,国立科技、南京聚隆涨停。

4月21日公安部交管局下发在全国部署“一盔一带”行动通知,5月14号加入交管监控系统,自6月1号起,依法查纠摩托车、电动自行车驾乘人员不佩戴安全头盔以及骑车驾乘人员不使用安全带行为。

国金证券认为,头盔企业日常产量2000就属于大厂,通常不会有很大设备投入和产能冗余。按“一盔一带”新政要求估算,新增头盔需求缺口将超过2亿个。

该机构指出,类比口罩,头盔自动化产业爆发,核心受益标的伊之密、拓斯达。头盔自动化包括干燥桶、吸料机、注塑机、机床(开模)、上下料直角坐标机器人等。根据了解,目前夏季头盔价格上涨2到3倍,冬季头盔价格上涨3到4倍,不少门店日销量增长10倍。类似口罩,头盔自动化产业将迎来短期爆发,直接受益公司:伊之密(注塑机),拓斯达(直角坐标机器人+注塑机辅机+注塑机),信捷电气/汇川技术(零部件)。