国泰君安策略团队认为,全球范围的流动性宽松带动了美股的反转,并造就了A股的龙头溢价、龙头的反转。宽松之下仍要警惕风险;中期维度,市场欲扬先抑。
配置方向:中期思维,仍是龙头占优,风格优选消费和科技。当前思路仍是风格为主导,行业间差异淡化、行业内差异加大。
往后看,投资主线仍是围绕2条展开:1)低估值+稳盈利组合,消费(医药/小家电)、周期(建材/机械)、科技(电子/军工)、金融(券商)。2)全年维度把握科技主线,电子、通信、计算机。
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