又飙了！特斯拉股价4个交易日大涨25% A股概念股不火都难

北京时间7月2日晚，特斯拉公布了二季度交付量数据，二季度共交付9.065万辆，高于此前华尔街预期。在此消息的刺激下，特斯拉股价大涨7.95%至1208.66美元。

7月3日A股早盘，特斯拉概念股多数高开，斯莱克涨停，凯中精密、常铝股份、拓普集团、宁波华翔等涨超3.9%。

来源：Wind

交付量超预期

二季度，特斯拉共生产电动车超8.2万辆，交付了9.065万辆。其中，Model S和Model X生产6326辆，交付1.06万辆；Model 3和Model Y生产75946辆，交付超8.005万辆。

特斯拉方面表示，受新冠肺炎疫情影响，Fremont工厂停工超过一个季度，目前该工厂产能已恢复至正常水平。

此外，特斯拉称，二季度的交付量数据其实是相对保守的，因为只有当车真正交付到客户手中且所有文件都走完流程时，才将其纳入交付量统计，因此最终数据可能会有0.5%或更多的偏差。

受此消息推动，7月2日特斯拉股价大涨7.95%至1208.66美元，市值再创历史新高，达到2241亿美元。本周过去的4个交易日，特斯拉股价已经涨超25%。

上市10年以来，特斯拉的涨幅已高达49倍，其市值突破2200亿美元，把市值1748.07亿美元的丰田远远甩在身后，坐稳全球市值第一车企宝座。

此前，华尔街多位分析师预期特斯拉二季度的交付量在6万-7万辆之间。因此，美国投行Wedbush分析师Dan Ives在研究报告中表示，在疫情封锁的情况下，交付还能达到9万辆，令人瞠目结舌。该分析师还将其目标价上调了25%至1250美元。Dan Ives认为，特斯拉第二季度的强劲表现在很大程度上得益于中国市场，中国市场对该公司Model 3的需求仍然是特斯拉在全球宏观经济中的一道亮光。

东吴证券电力设备与新能源分析师预测，下半年，特斯拉交付量预计逐步向上，明年翻番。目前，特斯拉国内产能已增长33%至20万辆；美国第三季度产能爬坡25%至50万辆，且下半年Model Y开始大规模交付。预计特斯拉第三季度全球销量14万-16万辆，第四季度达到16万-18万辆，全年销量50万辆。2021年实现翻番，2025年有望达到250万-300万辆。

特斯拉产业链受益

特斯拉突出的业绩表现也带动了产业链的整体发展，为新能源汽车产业发展注入新动能。特别是随着特斯拉零部件国产化的深入推进，相关公司将分享红利。Wind数据显示，今年以来，特斯拉指数涨幅超25%。

特斯拉国产化核心供应商

图片来源：华西证券

华西证券建议，对特斯拉产业链要紧抓四条主线。

一是动力电池及产业链。中国动力电池产业链完备，龙头企业已具备全球竞争力，以宁德时代的CTP（无模组技术）为例，技术水平已经达到全球领先。

二是特斯拉国产化单车配套价值量较高的供应商。例如拓普集团、银轮股份、华域汽车等，此类公司拓产品、拓客户能力强，进入特斯拉产业链后ASP和技术水平有望不断提升。

三是细分领域具备全球竞争力的供应商，如三花智控。

四是成本优势突出的供应商及潜在供应商，例如，新泉股份、均胜电子等。

此外值得一提的是，随着特斯拉的大规模交付，作为特斯拉产业链上不可缺少的一环，充电桩产业在政策和市场的双重作用下将迎来更大发展空间，相关设备厂商也将受益。

2019年12月，特斯拉在国内的首座V3超级充电桩在上海金桥超级充电站建成并正式对外开放。相比于V2充电桩，V3充电桩充电速度更快。

特斯拉2019年全年共开放112座超级充电站、874个充电桩。至此，在中国大陆建设的超级充电桩数量累计突破2300个，目的地充电桩已突破2100个，形成了横跨东西、纵贯南北的密集充电网络。

随着国产特斯拉的大批量交付，2020年会有更多的超级充电站陆续开放。特斯拉此前表示，计划今年在国内继续新增4000个以上超级充电桩。

业内人士表示，特斯拉加快布局充电站，将进一步刺激第三方运营商继续投资充电设施。