7月20日星期一,芯片股展开反弹,紫光国微率先涨停,成交金额近50亿;闻泰科技上涨6.9%,成交金额近50亿;兆易创新上涨3.13%,成交金额近30亿。
为什么紫光国微会涨停?
笔者认为可用三个词概括:业绩好、护城河宽、估值低。
业绩好:紫光国微盈利能力强劲。2020年上半年,紫光国微净利润3.6~4.15亿,大幅预增86~115%;
护城河宽:紫光国微的特种集成电路在国内遥遥领先,基本没有对手。紫光国微旗下的深圳国微,在特种集成电路行业已经埋头苦干了20多年。特种集成电路行业的特点是资质门槛高、研发投入大、研发周期长、产品生命周期长。从商业角度看,特种集成电路行业的产品具有毛利高、订单稳定、难于被取代的特点,而且随着中国综合国力的增强,预计对特种集成电路的订单会大幅增加。可以这样说,紫光国微的特种集成电路收入将迎来十年的高速增长,黄金十年!此外,紫光国微智能安全芯片也是政府特许行业,应用领域广泛,安全等级很高,毛利率高,后来者根本无法进入!
紫光国微旗下的芯片产品
估值低:今年上半年,各类芯片股都大涨,受紫光集团债务传闻影响,紫光国微基本没动。现在紫光集团的资金链稳定了,进入七月份紫光国微才开始上涨行情,但相比其它芯片股,以紫光国微的出色业绩,估值依然偏低。从7月份开始,机构才开始蜂拥而至。机构不同于散户,很难速来速去,一般至少要在一只看好的股票上待上半年,甚至一年、两年。从这个意义上讲,7月初是第一波行情,股价站稳100元以上;目前应该是紫光国微启动的第二波行情,市值过千亿;国庆前后将迎来第三波行情,紫光国微股价可能突破200元。
让我们拭目以待!
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