黑天鹅预警!全球反弹将受考验,两大热门板块正在被抛售

黑天鹅预警!全球反弹将受考验,两大热门板块正在被抛售

2020年07月21日 07:30:00
来源:凤凰网财经

市场重返强势状态,热点层出不穷,其中两大科技巨头蚂蚁集团和滴滴出行计划IPO,或将引爆相关概念股。军工、券商、数字货币和农产品等板块有望延续当前火热状态。

不过需要注意的是,消费和医药两大热门板块由于进去历史高估值区间,正在被主力资金抛售,未来需警惕回调风险。

此外,美股重磅科技股财报本周来袭。科技股是支撑本轮美股上涨的核心动力,财报是否符合预期将直接影响市场未来走势,需警惕黑天鹅来袭!

【证券要闻】

1、两大科技巨头蚂蚁集团和滴滴出行计划IPO

7月20日下午,支付宝母公司蚂蚁集团宣布,启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。

此外,据知情投资人透露,滴滴出行正与投行洽谈,计划最快年内在香港首次公开发行(IPO),目标估值超过6000亿港币,约800亿美元,有望成为近年来香港市场规模最大的IPO交易之一。上述消息称,滴滴旗下包括网约车、单车,代驾以及金融业务已经规模化盈利。

2、美股重磅科技股财报本周来袭!

美股财报季来袭,也考验着投资者的心脏。本周将亮相的业绩报里,科技股最有看点。

回顾疫情期间科技股的走势,前有特斯拉股价翻倍逼得空头爆仓,后有苹果微软等5家美股科技巨头大涨拉动了整个股指。而正因为影响力如此之强,这些科技公司的财报也可能将加大市场震荡的风险。

3、机构最新研判:8月有望重启降息

7月20日早间,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2020年7月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%,与上个月持平。

不少机构认为,央行LPR利率政策持续“按兵不动”,也符合市场预期。不过在金融系统让利1.5万亿的政策背景下,后市政策利率大概率仍会进行一定程度调降。更有机构明确称,下半年政策性降息、降准过程仍有望持续推进,利率下行速度可能加快。

4、乐视退:7月21日公司股票将被深圳证券交易所予以摘牌

乐视退公告,截止2020年7月20日,公司股票已于退市整理期交易满三十个交易日,退市整理期已结束。公司股票将于2020年7月21日被深圳证券交易所予以摘牌。

【券商研报】

1、任泽平:预计三季度货币政策不会全面大幅收紧

恒大集团首席经济学家任泽平发文称,二季度在海外疫情形势仍严重、主要经济体经济增速大幅负增长背景下,中国GDP增速回升至3.2%的水平,成绩来之不易。经济持续恢复,但形势仍然严峻,基建和地产投资恢复快,消费和制造业投资恢复慢,海外疫情严重,还不能掉以轻心。预计三季度货币政策不会全面大幅收紧,从超宽松步入结构性宽松,财政政策发力新基建领衔的“两新一重”建设扩大内需,兼顾稳增长稳就业和培育新经济新技术。

2、方正证券:御风而行,低估值价值崛起

牛市有三个阶段,当前处于牛市第三阶段,且具备戴维斯双击的特征,下半年的市场仍值得期待,乘风破浪,御风而行。关注标的:

化工:万华化学、玲珑轮胎、恒力石化、新洋丰、阳谷华泰。

机械:三一重工、中联重科、建设机械、 恒立液压、徐工机械、浙江鼎力、艾迪精密。

交运:顺丰控股、韵达股份、中通快递、圆通速递。

电新:宁德时代、璞泰来、新宙邦、恩捷股份、星源材质、中国宝安、天奈科技。

有色:洛阳钼业、云南铜业、天山铝业、明泰铝业。

军工:中航高科、鸿远电子、航发动力、中简科技、景嘉微、航天发展、睿创微纳、中航沈飞。

钢铁:中信特钢、久立特材、st抚钢。

建材:祁连山、天山股份、宁夏建材、海螺水泥、上峰水泥、华新水泥、万年青、华润水泥、塔牌集团、旗滨集团、信义玻璃、中国巨石、中材科技、长海股份、东方雨虹、蒙娜丽莎、帝欧家居、三棵树、亚士创能、永高股份。

环保:盈峰环境、城发环境、维尔利、长江电力、三峡水利、瀚蓝环境。

【板块掘金】

1、军工股掀起年内第二大规模的涨停潮

“八一建军节”日益临近,A股市场关于军工板块的关注度开始大幅上升。业内分析认为,此次军工板块的大涨,一方面是受到外部美国不断挑起贸易摩擦的影响,这令军工行业国产替代更加迫切,军工行业还承担着像大飞机、卫星互联网、北斗等众多高GDP占比的战略产业发展重任,也是目前泛科技行业中历史估值分位数最低的行业。

从估值水平来看,军工板块当前市盈率为66.8倍,处于历史估值均值偏下水平,距离五年来最高水平仍有近三倍上涨空间。

上市公司半年报正陆续发布中,从已发布业绩预告的军工股来看,有超一半上半年净利润有望实现同比增长,2只军工股净利润同比增幅超10倍

2、传滴滴出行启动IPO!概念股名单来了

据知情投资人透露,滴滴出行正与投行洽谈,计划最快年内在香港首次公开发行(IPO),目标估值超过6000亿港币,约800亿美元,有望成为近年来香港市场规模最大的IPO交易之一。上述消息称,滴滴旗下包括网约车、单车,代驾以及金融业务已经规模化盈利。概念股:多伦科技、中科创达、中恒电气、高新兴、易事特。

3、G7将就数字货币展开合作

美欧七国集团(G7)基本决定将就发行央行数字货币(CBDC)展开合作。天风证券沈海兵在近期的研报分析中指出,2019年,80%以上的央行已经参与数字货币研究工作,40%以上央行已进入数字货币试点阶段,近10%央行已近落地阶段。

今年以来,各国央行加速了数字货币领域的角逐,数字货币发展将是全球金融科技未来的重要主线之一。可能受益于中国央行数字货币落地推广的标的:

研报来源:国盛证券

4、消费医药被大基金减持(避雷)

前期过热的白酒和医疗保健板块却出现杀跌。有消息人士向券商中国记者透露,华南一家大型基金已经开始砍消费,特别是白酒。与此同时,北京一家大型公募基金也在减持了消费。另外,分析人士认为,昨日北上资金大卖深市股票,可能也是在卖白酒和部分医疗保健板块的股票。

5、七部门发文推进中国特色农产品优势区规范化管理

为推进中国特色农产品优势区规范化管理,农业农村部、国家林业和草原局、发改委、财政部、科技部、自然资源部、水利部研究制定了《中国特色农产品优势区管理办法(试行)》,鼓励农业产业化龙头企业、林业重点龙头企业、农民合作社和协会等主体积极参与,承担相关工作,推进特色产业高效发展,构建紧密型的利益联结机制,有效带动农民增收致富。

【个股掘金】

1、厦门象屿:上半年实现净利润6.46亿元 同比增14.51%

厦门象屿公告,上半年公司实现营业总收入1631.80亿元,较上年同期增加30.00%;净利润6.46亿元,较上年同期增加14.51%。报告期内,公司深化供应链综合服务,核心产品供应链的营业规模较上年同期增幅较大。

2、人福医药:注射用苯磺酸瑞马唑仑获得药品注册证书

人福医药公告,公司控股子公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的注射用苯磺酸瑞马唑仑的《药品注册证书》。注射用苯磺酸瑞马唑仑是由宜昌人福联合德国PAION公司共同开发的新型苯二氮类药物,为超短效GABAa受体激动剂,本次获批的适应症为结肠镜检查的镇静。