蒙牛乳业（02319）行使11.97亿份认股权证认购股份 成为中国圣牧(01432)最大股东

公告 蒙牛乳业（02319）行使11.97亿份认股权证认购股份 成为中国圣牧(01432)最大股东 2020年7月28日 20:22:04 查看PDF原文 智通财经网

智通财经APP讯，中国圣牧(01432)公布，2018年12月23日，该公司与认购方A(中国蒙牛的直接全资附属公司)订立认股权证认购协议A，公司已同意，于若干先决条件获达成后，向认购方A发行认股权证A。经计及根据股权转让框架协议拟将予发行的代价股份，认股权证A应分两批发行，包括第一批10.8亿份认股权证及第二批1.17亿份认股权证。

于2020年7月27日，该公司接获认购方A的行使通知，认购方A将以每股认股权证股份0.33港元的行使价行使全部约11.97亿份认股权证 A以认购约11.97亿股认股权证股份。公司确认已于2020年7月28日收到合共约3.95亿港元，即应付约11.97亿股认股权证股份的总认购价。

根据认股权证认购协议A及行使通知，该公司须运用认购款项偿还财务资助框架协议项下应付中国蒙牛集团的尚未偿还委托贷款。根据认股权证A的条款，该公司须于2020年7月31日向认购方A配发及发行合共约11.97亿股认股权证股份，占扩大后股本约14.53%。于行使上述认股权证A的认购权后，认购方A将无尚未行使的认股权证A的认购权。

紧随交割后及假设于本公告日期起至交割日期止并无发行该公司股份(11.97亿股认股权证股份除外)，认购方A将持有合共约14.67亿股股份，占已发行股份总数的约17.80%，并将成为公司单一最大股东。由于认购方A为中国蒙牛（02319）的全资附属公司，根据证券及期货条例第 XV部，中国蒙牛将被视为于认购方A将拥有权益的14.67亿股份中拥有权益。