疫苗概念股集体降温 银行保险力撑大盘

相比周一的“一片红”，昨日A股出现分歧，大金融板块发力，银行、保险板块表现强势，而疫苗、科技等热点题材均现回调。沪指围绕红盘一线反复争夺，创业板指午后持续走低。截至收盘，上证指数小幅收涨，深证成指跌0.75%，创业板指跌1.26%，盘面上超2500只个股飘绿。两市成交额为1.37万亿，连续5个交易日达到万亿级别，并出现逐步放量趋势。

资金面上，北上资金态度有所转变，结束连续三日净流出，周二净买入超20亿元。其中，贵州茅台获北上资金净买入7.98亿元居首，净买入金额创3个多月以来新高。

大金融板块发力

从盘面上来看，周二板块出现轮动效应，前期大幅调整的银行、保险股领涨两市，化工、电力、房地产等低估值板块集体上攻。相反，前一交易日领涨的国防军工板块跌幅居前。

具体来看，成都银行涨停，新华保险触及涨停，长沙银行、青农商行、中国人寿、西水股份等纷纷上涨。与前一日相比，大金融板块市值增加逾2000亿元。

对于银行、保险股的上涨，有市场分析人士认为主要因近期央行明确了下半年定向宽松的定调。此外，现阶段银行、保险股无论是估值还是基金持仓均到达历史低点。

近期宣布资管新规延期一年，不少机构视其为对银行的利好。浙商证券认为，延期本质利好实体和银行，延长后银行压力仍然较大，未来转型进度高的银行更受益。在监管引导做实不良和拨备背景下，银行利润增长存在不确定性，维持以退为进的投资策略。

相比之下，东北证券分析师王凤华较乐观，认为银行的负面因素全都已经消化。金融系统让利1.5万亿元，已经能够详细拆分：第一块，利率的下行实现金融体系对实体经济的让利，即利息的让利，大概是9300亿元；第二块，直达工具和延期还本付息是2300亿元；第三块，通过银行减少收费让利3200亿元。通过让利1.5万亿元的拆分，预测下半年降准降息概率比较有限。

疫苗产业链降温

另外，近期火爆的疫苗股出现了猛烈回调迹象，西藏药业、贝瑞基因跌停，智飞生物、万泰生物等大跌超9%。

作为疫苗板块的热门股，西藏药业近期出现了股价飞涨的迹象。数据显示，从5月25日至8月3日，西藏药业连续大涨，股价两个多月涨幅超5倍以上，成为近期市场大牛股。

在疫苗板块出现回调前一交易日，多家公司均发布了风险提示公告。

前一个交易日涨停后，西藏药业于8月3日晚发布公告称，公司本次投资，仅获得相关疫苗的商业化权利等，公司不成为相关疫苗的权益所有人。

除了西藏药业之外，万泰生物、正川股份、澳柯玛等多家疫苗产业链上市公司纷纷发布股价异动公告，表示相关业务占公司整体营业收入比重很小。

此外，还有部分公司澄清，并不涉及疫苗产业链业务。其中，阿科力针对近期媒体报道的COC/COP产品可运用于生产疫苗瓶的消息，公司称目前相关项目仍处于研发过程中，且是否用于生产疫苗瓶还有待验证；仙鹤股份则明确表示公司未涉及疫苗包装相关业务，澄清市场传闻；蚂蚁概念加身的君正集团亦表示不涉及血液制品、生物医药和冷链物流业务。

结合资金来看，前期疫苗股大涨之际，北上资金早已出现撤离迹象。与二季度末相比，截至最新（8月3日），北上资金累计减持智飞生物1214.32万股；从前十大活跃股来看，近两个交易日（8月3日、7月31日），智飞生物遭北上资金连续净卖出，合计净卖出金额超6亿元。此外，7月份以来，华兰生物、达安基因、沃森生物等亦遭北上资金减持。

北上资金加仓茅台

北上资金结束连续三日净卖出，周二净买入21.37亿元，其中，沪股通净买入40.07亿元，创7月8日以来新高，深股通净卖出18.7亿元。此前，7月下旬至8月3日，沪股通多呈现净卖出，深股通多为净买入。

个股方面，白马股周二再获资金大幅流入，贵州茅台、北方华创、格力电器、万科Ａ净买入居前，净买入金额均超3亿元。此前，北上资金连续三日净卖出期间，格力电器、五粮液遭北上资金大幅净卖出。

从沪深股通以及个股买卖方向可以看出，北上资金开始调仓换仓。值得一提的是，贵州茅台昨日获北上资金净买入7.98亿元居首，净买入金额创今年4月17日以来新高；此前7月、6月贵州茅台分别遭净卖出38.49亿元、8.48亿元。