海王生物偿还中期票据8.52亿,今年累计兑付资金超18亿
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海王生物偿还中期票据8.52亿,今年累计兑付资金超18亿

2020年08月23日 17:51:10
来源:财报网

8月21日晚间,海王生物(000078.SZ)发布了按期偿还2017年度第一期中期票据的公告。公告显示,2017年,海王生物成功发行“2017年度第一期中期票据”,债务融资工具简称“17海王生物MTN001”,债务融资工具代码为101782006,兑付日为2020年8月22日,发行总额为人民币8亿元,票面利率为6.48%。

截至8月21日,海王生物已经完成“2017年度第一期中期票据” 全部资金偿还,兑付本息费用合计人民币8.52亿元。此外,上半年,海王生物还完成了“17海王01”公开发行公司债和“18海王01”非公开发行公司债的兑付,合计兑付金额9.63亿元,加上此次兑付的中期票据,截至目前海王生物累计已偿还总金额超18亿元。

虽然兑付了超过18亿的债务,但是海王生物的经营现金流依然强劲。根据海王生物日前发布的2020年半年报,今年上半年,海王生物实现营业收入178.66亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1.28亿元,其中尤为亮眼的是,今年1-6月海王生物经营活动产生的现金流量净额为7.50亿元,同比大幅增长75.09%。其中二季度海王生物经营活动产生的现金流量净额为7.23亿,环比一季度2697.72万的现金流净额增长超过25倍。

业绩的稳健发展、现金流的大幅增长显示出了海王生物强大的资金管理能力和良好的基本面。未来,海王生物表示将继续拓展多样化的融资渠道,优化公司财务结构,提高资金使用效率,为公司持续健康发展提供保障。

(本文转自 投资家网)

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