涨停板预测:特斯拉产业链全线爆发,龙头股业绩暴涨523%!

涨停板预测:特斯拉产业链全线爆发,龙头股业绩暴涨523%!

摘要:

1、特斯拉市值突破4000亿美元创新高,表现抢眼的A股特斯拉概念股大多已披露半年报,得润电子于26日晚间披露半年报,报告期内公司实现营业收入30.55亿元,同比减少6.17%;归属于母公司的净利润1.71亿元,同比增加523.68%。

2、艾华集团:铝电解电容国产替代核心标的 新产能释放营收扩张可期

3、下一个深南电路!胜宏科技供货华为、特斯拉,被格力相中的PCB龙头

4、涨价主线此起彼伏,值得关注的十大涨价品种

5、公告集锦

市北高新:上半年公司实现营业收入8.29亿元,同比增长302.32%;归属于上市公司股东的净利润9553.03万元,同比增长1613.55%;

金溢科技:上半年实现营业收入7.96亿元,同比增长138.89%;实现归属于上市公司股东的净利润3.63,017,113.13元,同比增长706.11%;

正文:

1、特斯拉带着A股小伙伴一起飞,概念股成色究竟如何?

特斯拉市值突破4000亿美元创新高, “特斯拉效应”彻底点燃A股产业链激情。表现抢眼的A股特斯拉概念股大多已披露半年报,其成色究竟如何?

1、得润电子于26日晚间披露半年报,报告期内公司实现营业收入30.55亿元,同比减少6.17%;归属于母公司的净利润1.71亿元,同比增加523.68%。

2、科大智能上半年受疫情影响,主营业务受到较大冲击,报告期内公司实现营业总收入9.44亿元,较上年同期减少27.43%;实现归属于母公司股东的净利润3954.16万元,同比下滑19.38%

3、易事特报告期内深入新能源汽车充电业务市场,实现营业收入20.23亿元,较上年同期增长23.65%;实现归属于上市公司股东的净利润1.86亿元,较上年下降30.95%。

4、秀强股份曾因沾上特斯拉太阳能屋顶玻璃概念而“名噪一时”,但公司此项业务却迟迟未能落地。值得一提的是,秀强股份在2020年3月13日因涉嫌误导性陈述等信息披露违法违规,遭到中国证券监督管理委员会立案调查,目前尚未收到处罚决定。而且,公司半年报中也不再提及“特斯拉”的字眼。

随疫情缓解、刺激汽车消费政策逐步落地,车市复苏进度有望加快,下半年起汽车板块整体盈利能力有望探底回升,汽车板块的估值有望迎来修复。整车板块重视龙头车企的业绩弹性,建议关注【吉利汽车H、长城汽车A/H、广汽集团A/H、长安汽车、上汽集团】;零部件板块:①把握内需复苏带来的业绩向上拐点,建议关注【华域汽车、新泉股份、拓普集团、常熟汽饰、宁波华翔、保隆科技】;②把握龙头成长的长线机遇,建议关注【岱美股份、爱柯迪、精锻科技、科博达、敏实集团、福耀玻璃、玲珑轮胎】;③重视电动车长赛道成长机遇,建议关注【卧龙电驱、得润电子、旭升股份】。(天风证券)

2、艾华集团:铝电解电容国产替代核心标的 新产能释放营收扩张可期

艾华集团成立于1985年,是国内铝电解电容龙头,拥有“腐蚀箔+化成箔+电解液+专用设备+铝电解电容器”完整的产业链,在照明、快充市场占有率全球第一(根据公司公告),目前积极部署高性能铝电解电容器、MLPC、化成箔领域。

2020年上半年营收增速2.01,净利润增速高达31.93%,主要原因是公司产能进一步提高,新设备投产提高了自动化率,铝箔自给率进一步提升,降低了营业成本,提升毛利率所致;2020年下半年随着可转债募投项目新产能陆续释放,公司营收扩张可期。

根据中国电子元件行业协会,2019年全球电解铝电容的产值约为72亿美元,并保持每年4%左右的增长率。电子设备小型化、轻量化的发展趋势对铝电解电容器的性能提出了更高的要求,主要技术发展趋势有耐高温、长寿命、高可靠性;低ESR、耐大纹波电流;片式化、小型化;环保性等。以快充为例,成熟的高端电容技术已得到下游应用验证,在人均手机使用时间增加、功能增加耗电增长、电池扩容降速的背景下,快充逐渐成为品牌手机的标配、第三方充电头首选。

根据BCCResearch,2017-2022年全球快充市场到将从17.27亿美元增长至27.43亿美元,5年CAGR为9.69%。作为快充充电头的重要元件之一,铝电容器的单机用量也将随着快充功率提升而增加。作为快充电容的行业领军,艾华集团有望凭借高性价比的产品在快充市场持续提升份额。(安信证券)

3、下一个深南电路!胜宏科技供货华为、特斯拉,被格力相中的PCB龙头

①PCB中的高成长标的

胜宏科技是国内PCB行业龙头厂商之一,主营PCB多层板(包括HDI)和单层板,产品主要应用于网络通讯、消费电子、汽车、计算机等领域,储备富士康、华为、海康威视、亚马逊、AMD等国内外优质客户,同时5月份格力、TCL、深创投通过定增进行战略投资。

2014-2019年公司营收复合增速达到29%,在行业中排名第一;公司归母净利润复合增速35.0%,位居行业前列,仅次于沪电股份和深南电路。

加快产品结构升级,公司10层及以上产品占比由2014年的5%增长至2019年的21%,2019年PCB产品均价相较于2015年平均单价增长30.4%。

率先提出建设智慧工厂,产能效率可提升至40%以上,公司人均产值60万以上,随着新建智慧工厂六期的投产,产能有望进一步增长。

②显卡PCB占全球份额40%,布局汽车PCB并供货特斯拉

公司通讯类产品已成功导入头部云计算厂商,是全球最大显卡PCB供应商,占全球份额40%,公司紧抓两大显卡客户英伟达和超威,充分受益于显卡板量价齐升的浪潮。显卡PCB产品为配合芯片标准升级,层数由过去的6-8层升级至12-14层并采用高速材料,显卡板单价可提高约40%以上。

此外,积极布局汽车PCB产品,车用PCB价格稳定且认证门槛高,切入特斯拉体系,响应本土化配套需求。

③积极布局HDI,具备量产能力

HDI主要应用于移动终端和计算机产品,是PCB发展最快的细分赛道,目前技术升级至Any-layer与SLP。2019年全球HDI产值89.8亿美元,占整体PCB产值比例达到14.8%。

目前海外及中国台湾企业占据主要份额,公司的HDI产品将从现有二阶升级到Any-layer、平均三阶的技术能力,随着HDI产能投放,保障未来业绩成长。

4、涨价主线此起彼伏,值得关注的十大涨价品种

光伏:7月以来光伏产业链价格出现全面上涨,其中硅料由于供给端紧缺而出现快速涨价。下半年是国内光伏装机和海外需求增长的传统旺季,光伏需求端具有较强的支撑;同时供给端尤其是硅料供给短期紧缺将会推动产业链价格中枢上行,预计硅片、电池片和组件等价格相比去年同期出现明显提升。海内外需求端回暖以及供给端相对短缺将为光伏行业带来量价齐升的机会。

玻璃:近期涨价主要是受到供需格局优化的正向驱动,上半年浮法玻璃产能持续减少对于玻璃价格触底反弹创造了较为有利的条件;随着三季度末传统需求旺季的到来,玻璃生产厂商提价幅度和频率加快,部分厂商扩大了备货规模,预计玻璃需求端将会在三季度末四季度初迎来明显好转,下半年价格将会大概率保持在高位。

文化纸/白卡纸:在开学季和双节临近的背景下,多家纸企陆续发布提价函,同时供给端的相对刚性对价格上行创造了有利条件,目前行业集中度提升更加有利于价格中枢上移。今年下半年以及明年将会是党政类书籍出版印刷的集中时期,文化用纸需求将会得到较强的支撑。

铜铝:多方面因素共同作用下铜铝价格具备持续修复机会。1.金属属性驱动铜铝等有色金属价格在流动性泛滥的环境中出现快速上行。2. 国内基建、地产等投资项目的启动以及欧美新一轮财政刺激计划的启动将会带动有色金属需求端改善。3.弱美元环境利好有色金属在内的大宗商品表现。4. 疫情扩散对于美洲矿业的负面影响使得供给端再次收紧。

小金属钴:短期供给端收缩+中长期新能源车确定性强。我国对于钴资源的对外依存度较高且近期进口数量明显收缩,而目前新能源汽车产销快速走高则大大增加了电池需求量。近期有消息称收储机构或将会收储一定数量的钴,这一消息也刺激了钴价走高。

轮胎:原材料价格(天然橡胶、炭黑、钢材等)止跌并开启上涨是本次轮胎售价上调的主要原因。乘用车市场回暖也是轮胎售价上调的驱动因素之一,由于上半年疫情干扰国内整车厂复工生产,下半年整车厂将会加速生产节奏从而完成年初时设定的全年产销目标,因此下半年国内乘用车市场产量将比上半年出现明显增多,那么轮胎需求量及订单也会具有较强的保障。

面板:5月以来面板价格出现企稳回升的迹象,近日报价进一步上调。远程办公和在线教育等领域的兴起大幅提升了对于显示器需求,而随着三季度销售旺季的到来,面板终端需求具备较为稳定的支撑;同时韩国企业逐渐退出LCD业务,在整体产能略有收缩的背景下大陆面板行业将会具备更多机会。

水泥、钢铁:部分顺周期大宗商品往往在三季度末能够实现一定的提价,主要是因为夏季高温或雨水天气过后会迎来复工和赶工期,相应大宗商品如钢材、建材等大宗商品的价格会得到提振。而今年上半年审批通过了较多基建项目,再叠加地产投资的持续恢复,三季度末开启的赶工旺季将会增大钢材、水泥等大宗商品的需求。

白酒:双节来临需求提升,价格重心有望上移。二季度白酒行业经历了库存消化之后,销售端呈现逐月改善的趋势。近期部分白酒价格重心上移。国庆和中秋双节临近将明显提升白酒的消费需求。

部分化工品:MDI、纯碱等。

5、公告集锦

市北高新:披露半年报。2020年上半年公司实现营业收入8.29亿元,同比增长302.32%;归属于上市公司股东的净利润9553.03万元,同比增长1613.55%;基本每股收益0.0510元。

金溢科技:披露半年报。公司2020年上半年实现营业收入796,356,099.75元,同比增长138.89%;实现归属于上市公司股东的净利润363,017,113.13元,同比增长706.11%;基本每股收益2.05元/股。

中远海能:披露半年报。2020年上半年公司实现营收97.62亿元,同比增长36.77%;归属于上市公司股东的净利润29.07亿元,同比增长520.04%。基本每股收益0.66元。

天保基建:披露半年报。2020年上半年实现营业收入4.89亿元,同比增长333.93%;实现归属于上市公司股东的净利润7845.83万元,同比增长413.42%。基本每股收益0.07元。

大立科技:披露半年报。公司2020年上半年实现营业收入666,111,747.36元,同比增长169.63%;实现归属于上市公司股东的净利润292,320,170.21元,同比增长399.55%;基本每股收益0.64元/股。

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