白酒跌!军工跌!汽车跌!但这两个板块却逆市大涨,新的抱团方向出现了?

白酒跌!军工跌!汽车跌!但这两个板块却逆市大涨,新的抱团方向出现了?

2021年01月14日 15:29:33
来源:雪球

今日早盘,以白酒为首的前期高位股集体吃面,尾盘更是加速下跌,截止收盘酒鬼酒跌停,老白干、迎驾贡酒、口子窖、金种子酒等大跌逾8%,整个白酒板块大跌逾4%!

除此之外,军工、新能源等抱团股集体暴跌。对于市场风格转化的声音更是此起彼伏,观点分化明显。

另据上证报报道,近期确实不少基金经理存在调仓现象,减仓了部门前期涨幅较高、估值已偏高的股票,并适度配一些有业绩同时预期差的品种。网友更戏称:白酒亡而万股生。

01、白酒全线杀跌 酒鬼酒跌停

1月14日早盘 ,白酒、军工、新能源等前期抱团股集体崩盘,领跌两市。

作为市场抱团股风向标的白酒股更是全线杀跌,昨日刚刚创新高的酒鬼酒开盘仅15分钟 就被上万手卖单封在了跌停板上 ,上午一度撬开跌停板,但不到五分钟再次封板,酒鬼酒全天成交额超31亿元。

一线白酒股五粮液一度大跌逾4%,股价跌破300元,贵州茅台一度跌逾2%。洋河股份更是持续大跌,5天市值跌去近800亿!

从跌幅榜上来看 , 二线白酒股跌幅基本在4%以上 。 口子窖、金种子酒、老白干酒、迎驾贡酒等盘中均一度重挫逾9%。

除了白酒股,前期涨幅过大的军工、光伏等板块继续回调,航天电子跌停,航发控制、航发动力、爱乐达等多只个股跌逾8%,截止发稿,整个板块主力净流出超6个亿。

02、科创50指数逆势大涨4% 中字头“601”军团持续暴涨

在前期高位抱团股集体回调之下,半导体、国产软件等科技板块大涨,福昕软件大涨20%,沪硅产业大涨15%,该板块内个股多数飘红;科创50指数在去年下半年以来持续横盘,同期创业板50涨逾100%,今日逆势走强,大涨近4%。

除芯片股有所表现外,昨日逆势大涨的中字头今日再次暴涨,中国中车两连板,中国中铁、中国化学等个股跟涨。该板块均以601代码开头,经过近三个交易日的上涨,涨幅已近10%。

从股价表现来看,中字头股价权重股近几年持续在低位徘徊,并且A/H溢价较高,这周也是出现了罕见的大涨行情。

对于中字头权重股行情能否持续 ,雪球用户@流放疯表示:当年市场炒一带一路概念跟07年炒银行保险一样,都预测对了它们未来10年的业绩趋势,只不过机构一年内就把10年预期炒完了,中字头各大龙头回调了5年,估值低廉,新的周期运行一年多,两者共振上涨是自然而然,符合规律的事情。

球友@明大教主 也指出中字头股票估值较低,市场有风格转化的趋势:上轮牛市的时候中字头就是伴随着国企改革、一带一路两大概念开启的上涨之旅,牛市整体上来看是板块轮动上涨,而不是少数股的狂欢。中字头股票估值较低,叠加年初阶段,指数也站上了3587,有风格转化的趋势。

03、市场风格转换 新的抱团方向出现了?

去年下半年以来,白酒及新能源板块强势爆发,其中新能源相关股票在A股、港股、美股齐开花,市场一度因重仓新能源股票而批量创造出亿万富翁。

来源:雪盈证券用户公开收益截图(持仓特斯拉)

白酒股更是创造奇迹,一二三四五线白酒股轮番上涨,甚至很长一段时间内让股民觉得无论什么时候上车白酒股都是对的。但更多恐高而早早下车或干脆没上过车的人隔三差五表示:白酒股何时时候崩盘?新能车什么时候崩盘?

随着白酒股今日暴跌,雪球App发起相关投票:你认为白酒股是假摔还是真瓦解?有65%的用户认为是假摔,对此或许是因为长期以来尽管白酒股偶有回调,但仍不改大趋势,市场也始终没有其他主线来接棒。

但近日,随着投资者、机构对于市场分歧越来越大,不少基金经理开始调仓,减仓了部分前期涨幅较高的股票。据上证报采访,沪上一位偏谨慎的基金经理透露,近期自己十分关注盘面变化,在持仓个股大涨的时候,会趁着上涨适度减仓。据他了解,不少专户基金经理更倾向于部分获利了结,保住收益。

除此外,华创证券表示,白酒板块行至当前,尽管短期估值较高、春节乐观预期已经被计入,但后续春节备货和动销验证,有望使一季报业绩预期更加清晰,将对板块起到坚实支撑。选股的重要性在当前更加明显。标的选择上,建议适当降低预期收益率,以时间换长期空间,握紧贵州茅台、五粮液等品牌稀缺性和成长性足够清晰的高端龙头,并逢低布局次高端龙头等其它标的。

交银国际研究部主管洪灏认为,2021年价值股将王者归来,沪指运行区间在2900点到3600点。2021年看好的价值板块包括金融、工业、能源、可选消费、原材料以及一小部分的科技。价值是一个动态的概念,是一个相对的概念,一只股票曾经可以是价值股,但现在可能就不是了。现在去投贵州茅台肯定不是价值投资。如果白酒板块的钱已经赚到了,可以尝试下别的板块。

那么是否表示市场开始风格转化,新的抱团方向出现了?会是低估值大盘股?或是继续题材轮动?

对此,国盛证券指出,市场在突破2018年高点后迎来调整,券商带动大盘蓝筹的集中上扬,本次券商的启动是否能带动金融低估值板块的提升,值得重点关注。从盘面看,前期抱团的个股明显有松动迹象,机构调仓换股或更关注估值及大科技的超跌后的机会。

操作上,虽市场严重分化,但指数下跌空间有限,重个股轻指数的结构性机会或贯穿春节前这段时期。关注低估值板块修复和科技板块反弹机会,重点还是龙头企业。

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