万亿“电池茅”再创新高!月涨300%的鸿蒙龙头股大涨,酒类股却不香了

万亿“电池茅”再创新高!月涨300%的鸿蒙龙头股大涨,酒类股却不香了

2021年06月11日 12:56:30
来源:中国证券报

6月11日早盘,A股主要指数表现分化。其中,上证指数跌0.25%,深证成指跌0.51%,创业板指涨0.70%。市值破万亿的宁德时代股价涨3.49%,盘中股价再创新高,成为提振创业板指的因素之一。

值得关注的是,多只华为鸿蒙概念股继续表现抢眼,多只股票涨停或大涨。特别是部分龙头公司近日提示了风险后股价依旧飙升,例如过去一个月大涨逾300%的润和软件。此外,受积极政策影响,浙江本地股也集体发力。形成对比的是,前期备受关注的部分酒类股却表现疲软。

提示风险后 鸿蒙概念仍受追捧

6月11日上午,除主要股指表现分化外,行业板块表现也参差不齐。截至午间收盘,申万一级行业指数中,电气设备、采掘、综合等板块涨幅居前;国防军工、食品饮料、休闲服务等板块跌幅居前。

继前一个交易日大涨后,A股中的鸿蒙概念股多数继续强势表现。截至6月11日午间收盘,Wind数据显示,华为鸿蒙概念指数涨2.61%,位居概念指数涨幅第七位。其成分股中,科蓝软件、美格智能、传智教育、国华网安等多只股票涨停,润和软件大涨13.64%。

由于股价大涨,部分相关企业近期已经提示过了风险,甚至不惜表示自己“鸿蒙概念不像市场预期那么强”,但依旧难以阻挡资本的热情。

润和软件就是其中代表。Wind数据显示,自5月10日至6月10日,润和软件股价已经累计上涨将近302%。6月11日上午,其最新股价报40元,市值达319亿元。

市场普遍认为其属于典型的鸿蒙概念股。在股价连续大涨之后,6月8日晚,润和软件发布公告称:“公司在智能物联业务领域的业务正常推进,但从2021年鸿蒙相关业务在手订单来看,鸿蒙业务量占公司业务总量比重较小,尚未对公司经营业绩产生重大影响。同时,技术创新和新产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。”尽管如此,其股价在6月9日、10日以及11日上午依旧大涨。

华创证券在最新报告中指出,华为已发布鸿蒙OS智能座舱、智能驾驶计算平台MDC810、高分辨4D成像雷达等智能汽车解决方案新品,彰显了其在智能汽车领域广泛的业务布局和深厚的技术能力。在华为等科技巨头的推动下,智能驾驶产业将迎来快速发展。

中银证券在最新报告中表示,鸿蒙规模有望超预期。鸿蒙操作系统目标是万物互联,起步于移动和IoT设备。一方面,系统底层应用可集成国产软件厂商已有工作,例如地图/GIS、安全、中间件、短信、邮件等系统可分别借助超图软件、三六零、东方通、梦网集团、彩讯股份等厂商产品;另一方面,上层应用也已和众多企业达成合作,对鸿蒙进行适配支持,例如办公软件、设计软件可以引入金山办公、福昕软件、中望软件、万兴科技等。

浙江本地股发力 酒类股暂遇冷

6月11日早盘,浙江本地股成为另一大耀眼的明星,多只股票高开高走。

截至午间收盘,浙江富润、浙大网新、浙江永强等涨停,杭州高新、杭州解百、浙江新能等股票明显上涨。

消息上,据新华社10日消息,《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》发布。意见提出,大力提升自主创新能力,塑造产业竞争新优势,提升经济循环效率,激发各类市场主体活力,不断提高人民收入水平。意见明确,到2025年,浙江省推动高质量发展建设共同富裕示范区取得明显实质性进展。经济发展质量效益明显提高,人均地区生产总值达到中等发达经济体水平。到2035年,浙江省高质量发展取得更大成就,基本实现共同富裕。人均地区生产总值和城乡居民收入争取达到发达经济体水平。

然而,前期备受关注的酒类股却表现疲软。截至午间收盘,洋河股份跌停。泸州老窖跌3.65%,五粮液跌0.69%,贵州茅台跌1.26%。

目前市场人士对于酒类股后市的看法出现分歧。

有观点继续看好,特别是继续看好前期热门龙头股。例如,山西证券研报就表示,2021白酒实现了开门红,板块业绩已显著超新冠肺炎疫情前水平,其中高端白酒稳健增长,次高端和区域性白酒表现出较好的业绩弹性,比如水井坊、舍得酒业、酒鬼酒等。随着疫情防控常态化,国内消费氛围已基本恢复,预计接下来的白酒动销可能仍将维持良性势头。头部白酒企业对“十四五”增长目标普遍积极,业绩年复合增长两位数以上。因此考虑到未来五年增长的确定性,目前白酒板块估值仍具备性价比。

有观点则认为应在酒类股中转换热点。例如,兴业证券表示,推荐二三线白酒。该板块投资热情明显升温,在舍得摘帽、水井模式创新等事件催化下,二三线白酒近期表现相对较好,该行情将继续。建议投资者提升估值容忍度,重点关注个股自下而上的边际改善和业绩高成长性。

也有观点认为应该关注其他热点板块。中原证券分析师张刚指出,随着白酒等消费板块的全线下挫,市场热点再次转换,航天军工、汽车、通讯以及券商等行业后市有望继续走强,投资者在密切关注政策面以及资金面变化的同时,可谨慎关注上述板块的投资机会。