本周操盘攻略:保持流动性合理充裕不是一句空话
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本周操盘攻略:保持流动性合理充裕不是一句空话

1、 央行 主管媒体中国金融新闻网刊发的评论指出,今年5月初曾有一些市场分析人士认为,由于5月份是传统的企业所得税汇算清缴时间,财政存款会大幅上升,叠加地方债发行量增加等因素,市场流动性可能边际收紧,并导致利率波动性增强。

现在回头来看,对5月份资金面收紧的担忧确实是毫无必要的。5月上中旬市场资金面持续宽松,货币市场D R007 大多数时间运行在 央行 公开市场7天期逆回购操作利率2.20%之下,直到25日以后才略有上行,但波动幅度很小,还是在公开市场操作利率附近,完全没有出现所谓资金面收紧的情况。

事实上,在货币政策“稳字当头”的政策取向下, 央行 保持流动性合理充裕不是一句空话。市场主体无需对流动性产生不必要的担忧,更不宜以没有根据的猜测去预测流动性“收紧”和“波动”以及 央行 政策取向,误导市场预期,人为制造波动。

2、 证监会 近日发布修订后的《证券市场禁入规定》,明确市场禁入分为身份类禁入和交易类禁入两类,明确禁止交易的持续时间最长不超过5年,将信息披露严重违法造成恶劣影响的情况列入终身禁入情形。

3、深圳市交通运输局发布公告称,自6月20日0时起,通过各交通站场离深出省须持48小时内核酸检测阴性证明。

4、6月新基金发行情况较前两月持续回暖。Wind数据显示,6月刚过半,本月已有115只新基金成立,发行规模已超1200亿,环比均实现大幅增长。多位业内人士表示,近期新基金销售有所回暖,这与市场短期赚钱效应恢复有关,同时A股成交金额明显增长,市场活跃度增加,新增资金入市对新基金的发行也有带动作用。

5、截至6月18日收盘,沪深两市已有501家公司披露2021年中报业绩预告,其中业绩预喜(包括预增、略增、续盈、扭亏)的公司共计302家,整体预喜率高达60.28%。

6、圣路易斯联邦储备银行(Federal Reserve Bank of St. Louis)行长布拉德(James Bullard)周五表示,他预计首次加息会更早,在2022年底。他补充称,美联储面临的通胀高于预期,政策需要保持灵活。但他说,还需要几次美联储会议才能就缩减债券购买计划展开辩论。

布拉德目前在联邦公开市场委员会没有投票权,他是上周会议结束后第一位参与投票的官员。18位美联储官员中有7位预计明年会有一次或多次加息。

7、日本东京都知事小池百合子表示,计划在东京奥运会、残奥会期间,取消东京都内原本计划进行的东京奥运会及残奥会现场活动。受疫情影响,日本 中央政府 和东京奥组委要求避免人员聚集,尽量取消户外大屏观赛等活动。

// 板块利好 //

科创板

Wind数据显示, 科创50 指数自3月16日以来涨幅已经超过20%,且6月17日在芯片股飙升带动下单日涨幅逼近5%,成为过去10个月最大的单日涨幅。在目前距离春节前的高点1513点已经是咫尺之遥了。

随着产业升级的不断推进,我国的科技创新企业亟待解决“卡脖子”的现实问题。实现产业突破、自主可控,既是企业实现自身成长的需求,更具有国家战略层面的重要意义。持续推出的政策利好有利于企业长期健康发展,也有利于资本市场更好地服务实体经济,发掘投资机遇。

同时,科创板上市门槛较低,较多公司还在早期阶段,个股发展前景的不确定性较大,波动大。

服务机器人板块

来自 京东 、 天猫 等各大电商平台的数据显示,618年中大促期间以洗地机、扫地机器人、吸尘器等为代表的服务机器人销售持续火爆,销量暴增。另外,A股服务机器人相关企业近期业绩普遍大增,如 科沃斯 、 石头科技 、九号公司、 兆威机电 、 朗特智能 等,部分公司公开表示,服务机器人相关产品或业务销售大增。

我国服务机器人市场规模有望在2023年达到751.8亿元,行业发展迎来很多有利因素。

独角兽

商汤科技 确定A+H上市,最快8月在港交表。近来, 证监会 表示将为“独角兽”IPO开通快速通道,吸引新经济行业上市成为沪深两大交易所的目标。

独角兽企业是指未上市但是估值大于10亿的企业,是给予未上市公司的最高荣誉。继2018年 小米 、 美团 上市以后, 阿里巴巴 、 京东 、 网易 相继回港上市, 中芯国际 、 寒武纪 等独角兽A股IPO。

随着这些国内网络科技领域最优秀的核心资产上市,不但给这些公司发展带来更多资源,从长远看对整个资本市场也大有好处。

// 个股大事 //

三一重工 :回购价比最新股价高30%

6月18日, 三一重工 临时股东大会通过了2021年员工持股计划。本次员工持股计划的资金来源为公司根据薪酬制度计提的奖励基金,员工持股计划购买回购股票的价格为35.73元/股,比最新股价高了将近30%。

本次员工持股计划的参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、关键岗位人员、核心业务(技术)人员,共计不超过 4205 人,所有参加对象均需在公司或公司的全资或控股子公司任职。

宁德时代 :否认强制员工购买 特斯拉

宁德时代 否认强制员工购买 特斯拉 ,称没有质量问题,没有强制购买。日前网络爆料称,3月起 宁德时代 就下令强制经理级别员工购买Model 3,并称强制员工购买的这批车型是因为电池有问题, 特斯拉 退回给 宁德时代 。

鹏辉能源 :公司和 滴滴 换电的业务还在洽谈阶段

鹏辉能源 6月20日在投资者互动平台表示,公司今年规划的产能有望在今年四季度扩出来;公司和 滴滴 换电的业务还在洽谈阶段;公司是两轮车轻型动力电池市场的有力竞争者,暂不便对年出货量、利润等信息做预测。

// 限售股解禁 //

Wind数据显示,除将上市的新股外,本周有47只个股面临限售股解禁,合计解禁量为56亿股,按最新收盘价计算,合计解禁市值1169.17亿元,较上周解禁市值786.70亿元环比增加48.62%。

从解禁股情况来看, 中信建投 解禁金额超730亿元; 天山铝业 、 联赢激光 、 中信建投 、 复旦张江 、 泽达易盛 流通盘将增加超100%。

在本周面临限售股解禁的47只个股中,从解禁市值情况来看,Wind数据显示,按最新收盘价计算, 中信建投 锐科激光 天山铝业 解禁市值居前,分别为737.05亿元、97.67亿元、74.05亿元。

// 新股日历 //

本周一(6月21日)仅有一只新股 阳光诺和 (388621)上市交易,共12只新股申购,除周二外,每天都有申购。

// 机构看后市 //

国君 策略:千金难买“黄金坑”

本周市场出现一定调整,尤其以大盘股的回落更为显著。资金撤出的背后,主要出于“担忧”而作出的避险行为。核心担忧有两点:1)海外方面,疫苗接种快速推进,经济活动与就业指标增强,美联储QE Taper预期升温。2)国内方面,5月经济数据整体不强,支撑疫后经济的出口与地产两个分项,动力出现趋弱信号。事实上,近期的调整更多的是交易层面的博弈行为,且中盘风格的表现强于大盘。往后看,尽管分子端盈利无明显亮点,但不确定性逐步落地推动风险评价下行,叠加无风险利率下降的可能,悲观预期逐步修正,如若市场继续下跌,将会出现难得的“黄金坑”。

广发证券 :通胀仍是下半年核心关注

通胀仍是下半年货币政策的核心关注变量,但压力已有所缓释,加息概率较低。一则PPI有较大概率在二季度末形成高点,而相对于斜率来说, 央行 应更关注方向;二则在跨周期调节的框架下,政策将在中期视角下评估通胀,易纲行长在陆家嘴论坛上明确指出“要用去年、今年和明年三年的视角去观察PPI的变化”;三则从2017-2018年的经验来看, 央行 最关切的通胀变量应是核心CPI,核心CPI持续上行至中高位(比如突破2%)是触发政策进一步收紧条件之一,5月核心CPI同比读数仅有0.9%,相差较远。

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